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01521 方達控股
即時報價: |
1.350 |
-0.070 (-4.9%) |
綜合資產負債表
(百萬美元) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 146 | 180 | 184 |
投資 | 6.9 | 8.7 | 10 |
無形資產 | 103 | 183 | 221 |
其他非流動資產 | 34 | 37 | 47 |
非流動資產總額 | 265 | 379 | 430 |
現金及現金等值 | 150 | 91 | 55 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 34 | 47 | 51 |
存貨 | 0.95 | 3.2 | 2.8 |
其他流動資產 | 26 | 31 | 32 |
流動資產 | 211 | 172 | 142 |
總資產 | 476 | 551 | 572 |
貿易應付款項 | 15 | 11 | 13 |
短期債項 | 7.3 | 24 | 32 |
其他短期負債 | 51 | 62 | 55 |
流動負債 | 73 | 97 | 100 |
淨流動資產/(流動負債) | 138 | 74 | 42 |
總資產減流動負債 | 403 | 453 | 472 |
長期債項 | 51 | 94 | 113 |
其他長期負債 | 29 | 23 | 14 |
非流動負債總額 | 80 | 117 | 127 |
淨資產/(負債) | 323 | 336 | 345 |
股本(普通股) | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
股份溢價 | 227 | 225 | 230 |
資本儲備 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
其他儲備 | 18 | 8.2 | 1.4 |
保留溢利/(累計虧損) | 72 | 97 | 108 |
總儲備 | 320 | 333 | 342 |
股東資金 | 320 | 333 | 343 |
少數股東權益 | 3.2 | 2.8 | 2.6 |
權益總額 | 323 | 336 | 345 |
總負債 (包括少數股東權益) | 156 | 218 | 229 |
總負債 | 153 | 215 | 227 |
速動資產 | 210 | 169 | 139 |
現金及現金等值總額 | 151 | 92 | 56 |
總債項 | 58 | 118 | 145 |
淨債項/(現金) | -93 | 26 | 89 |
資本運用 | 403 | 453 | 472 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 80 | 86 | 69 |
股東資金(普通股) | 320 | 333 | 343 |
企業價值 | 947 | 792 | 702 |
綜合現金流量表
(百萬美元) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 45 | 62 | 40 |
已收利息 | 1.9 | 0.49 | 1.8 |
已付利息 | -2.6 | -3.9 | -7.1 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | -0.37 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -0.64 | -3.8 | -5.3 |
退回/(已繳)稅項 | -2.9 | -12 | -12 |
增添固定資産 | -50 | -48 | -21 |
投資增加 | -56 | -102 | -63 |
出售固定資産 | 0.14 | 0.30 | 0.30 |
投資減少 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | -3.1 | 1.2 | -5.8 |
投資活動之現金流量 | -107 | -148 | -88 |
融資活動前之現金流量 | -65 | -90 | -55 |
新增貸款 | 0.01 | 60 | 57 |
償還貸款 | -5.2 | -18 | -34 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 2.3 | 1.2 | 1.3 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | -8.4 | -4.2 |
融資活動前之現金流量 | -5.5 | 31 | 13 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -68 | -55 | -35 |
年初之現金及等同現金專案 | 212 | 145 | 87 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.98 | -2.4 | 0.73 |
年終之現金及等同現金專案 | 145 | 87 | 53 |
綜合損益計算表
(百萬美元) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 184 | 250 | 260 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 184 | 250 | 260 |
銷售成本 | 118 | 161 | 181 |
毛利 | 67 | 89 | 78 |
其他收入及收益 | 4.6 | 5.0 | 4.8 |
銷售及分銷開支 | 5.7 | 7.2 | 8.2 |
行政開支 | 33 | 44 | 45 |
其他經營開支 | 0.13 | 0.05 | 0.36 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 39 | 52 | 53 |
研發開支/費用 | 2.4 | 3.9 | 6.0 |
減值損失及準備總額 | -2.5 | 1.3 | -2.4 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 28 | 40 | 22 |
融資成本 | 2.6 | 3.9 | 7.1 |
經營溢利/(虧損) | 25 | 36 | 14 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | -0.05 | -0.02 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.01 | 0.26 | 0.16 |
除稅前溢利/(虧損) | 25 | 36 | 15 |
稅項 | 6.1 | 10 | 3.8 |
本年度溢利/(虧損) | 19 | 26 | 11 |
本公司股本持有人應佔 | 18 | 26 | 11 |
少數股東權益應佔 | 0.49 | 0.17 | -0.08 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 18 | 26 | 11 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 18 | 26 | 11 |
每股基本盈利(年報數據,單位為美元) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
每股基本盈利(經調整,單位為美元) | 0.07 | 0.10 | 0.04 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為美元) | 0.07 | 0.10 | 0.04 |
每股派息(期內經調整,單位為美元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為美元) | 1.22 | 1.26 | 1.30 |
已發行普通股股數 | 2,051 | 2,056 | 2,061 |
已發行普通股股數(加權平均) | 2,049 | 2,048 | 2,040 |
物業、機器及設備折舊 | 20 | 23 | 28 |
無形資產攤銷 | 4.4 | 7.3 | 7.5 |
折舊及攤銷 | 24 | 30 | 36 |
貸款利息 | 2.6 | 3.9 | 7.1 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 23 | 35 | 17 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 47 | 65 | 52 |