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01463 C-Link Squared
即時報價: |
1.480 |
-0.070 (-4.5%) |
綜合資產負債表
(百萬) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 11 | 23 | 25 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 3.0 | 4.3 | 6.4 |
其他非流動資產 | 16 | 10 | 9.7 |
非流動資產總額 | 15 | 32 | 35 |
現金及現金等值 | 66 | 54 | 43 |
金融資產 | 3.0 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 21 | 20 | 20 |
存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.62 |
其他流動資產 | 12 | 5.8 | 5.9 |
流動資產 | 102 | 79 | 69 |
總資產 | 117 | 112 | 104 |
貿易應付款項 | 2.9 | 3.1 | 4.9 |
短期債項 | 7.1 | 6.6 | 2.9 |
其他短期負債 | 9.4 | 7.2 | 5.1 |
流動負債 | 19 | 17 | 13 |
淨流動資產/(流動負債) | 83 | 63 | 56 |
總資產減流動負債 | 98 | 95 | 91 |
長期債項 | 9.4 | 6.8 | 4.6 |
其他長期負債 | 0.50 | 0.17 | 0.25 |
非流動負債總額 | 9.9 | 7.0 | 4.9 |
淨資產/(負債) | 88 | 88 | 86 |
股本(普通股) | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
股份溢價 | 47 | 47 | 47 |
資本儲備 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
其他儲備 | 5.7 | 6.0 | 6.9 |
保留溢利/(累計虧損) | 28 | 27 | 23 |
總儲備 | 81 | 80 | 77 |
股東資金 | 85 | 85 | 81 |
少數股東權益 | 2.7 | 3.3 | 4.6 |
權益總額 | 88 | 88 | 86 |
總負債 (包括少數股東權益) | 32 | 27 | 22 |
總負債 | 29 | 24 | 18 |
速動資產 | 102 | 79 | 68 |
現金及現金等值總額 | 66 | 54 | 43 |
總債項 | 16 | 13 | 7.6 |
淨債項/(現金) | -50 | -40 | -35 |
資本運用 | 98 | 95 | 91 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 9.9 | 7.4 | 5.3 |
股東資金(普通股) | 85 | 85 | 81 |
企業價值 | 1,593 | 1,876 | 1,375 |
綜合現金流量表
(百萬) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 25 | 5.1 | -0.63 |
已收利息 | 0.60 | 0.81 | 1.1 |
已付利息 | -0.48 | -0.42 | -0.38 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | 0.12 | 0.40 | 0.69 |
退回/(已繳)稅項 | -4.7 | -4.9 | -2.6 |
增添固定資産 | -0.49 | -14 | -1.7 |
投資增加 | 0.29 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資減少 | 1.2 | 3.0 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | -18 | 38 | -0.79 |
投資活動之現金流量 | -16 | 28 | -1.4 |
融資活動前之現金流量 | 8.7 | 32 | -2.4 |
新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還貸款 | -2.8 | -3.0 | -6.7 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -3.3 | -3.5 | -7.1 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 5.8 | 29 | -9.2 |
年初之現金及等同現金專案 | 15 | 24 | 52 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.98 | -1.1 | -0.03 |
年終之現金及等同現金專案 | 22 | 52 | 43 |
綜合損益計算表
(百萬) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 112 | 106 | 94 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 112 | 106 | 94 |
銷售成本 | 85 | 82 | 71 |
毛利 | 27 | 23 | 23 |
其他收入及收益 | 1.0 | 1.2 | 1.2 |
銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.11 | 0.13 |
行政開支 | 18 | 21 | 25 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 18 | 22 | 25 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 9.6 | 3.1 | -1.0 |
融資成本 | 0.50 | 0.45 | 0.46 |
經營溢利/(虧損) | 9.1 | 2.7 | -1.5 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 9.1 | 2.7 | -1.5 |
稅項 | 4.6 | 2.4 | 2.0 |
本年度溢利/(虧損) | 4.5 | 0.28 | -3.4 |
本公司股本持有人應佔 | 2.7 | -0.81 | -4.2 |
少數股東權益應佔 | 1.8 | 1.1 | 0.83 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 2.7 | -0.81 | -4.2 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 2.7 | -0.81 | -4.2 |
每股基本盈利(年報數據,單位為) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股基本盈利(經調整,單位為) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股派息(期內經調整,單位為) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為) | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
已發行普通股股數 | 800 | 800 | 2,400 |
已發行普通股股數(加權平均) | 800 | 2,400 | 2,400 |
物業、機器及設備折舊 | 2.0 | 1.8 | 1.4 |
無形資產攤銷 | 1.1 | 0.99 | 0.77 |
折舊及攤銷 | 3.2 | 2.8 | 2.1 |
貸款利息 | 0.48 | 0.43 | 0.39 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 8.6 | 1.9 | -2.2 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 12 | 4.7 | -0.10 |