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01449 立德教育
即時報價: |
0.320 |
-0.005 (-1.5%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
8/2021 | 8/2022 | 8/2023 |
固定資產 | 1,665 | 1,771 | 1,877 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 3.4 |
無形資產 | 2.6 | 3.0 | 3.3 |
其他非流動資產 | 26 | 38 | 42 |
非流動資產總額 | 1,676 | 1,782 | 1,903 |
現金及現金等值 | 304 | 253 | 271 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流動資產 | 18 | 30 | 22 |
流動資產 | 322 | 283 | 292 |
總資產 | 1,998 | 2,065 | 2,196 |
貿易應付款項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
短期債項 | 198 | 227 | 360 |
其他短期負債 | 251 | 295 | 357 |
流動負債 | 449 | 522 | 718 |
淨流動資產/(流動負債) | -127 | -239 | -425 |
總資產減流動負債 | 1,549 | 1,543 | 1,478 |
長期債項 | 680 | 629 | 566 |
其他長期負債 | 20 | 1.8 | 2.8 |
非流動負債總額 | 700 | 630 | 569 |
淨資產/(負債) | 849 | 913 | 909 |
股本(普通股) | 46 | 46 | 46 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 46 | 46 | 46 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本儲備 | 286 | 286 | 222 |
其他儲備 | 125 | 141 | 151 |
保留溢利/(累計虧損) | 391 | 440 | 489 |
總儲備 | 802 | 866 | 863 |
股東資金 | 849 | 913 | 909 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
權益總額 | 849 | 913 | 909 |
總負債 (包括少數股東權益) | 1,149 | 1,153 | 1,287 |
總負債 | 1,149 | 1,153 | 1,287 |
速動資產 | 322 | 283 | 292 |
現金及現金等值總額 | 304 | 253 | 271 |
總債項 | 878 | 856 | 927 |
淨債項/(現金) | 574 | 602 | 656 |
資本運用 | 1,549 | 1,543 | 1,478 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 271 | 297 | 360 |
股東資金(普通股) | 849 | 913 | 909 |
企業價值 | 856 | 775 | 929 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
8/2021 | 8/2022 | 8/2023 |
經營業務之現金流量額 | 172 | 132 | 219 |
已收利息 | 0.23 | 0.07 | 0.26 |
已付利息 | -30 | -40 | -39 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | -64 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -30 | -40 | -102 |
退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
增添固定資産 | -156 | -104 | -125 |
投資增加 | 0.00 | -8.2 | -3.5 |
出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
投資減少 | 0.00 | 8.7 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | -47 | -5.2 | -10.0 |
投資活動之現金流量 | -203 | -109 | -138 |
融資活動前之現金流量 | -61 | -17 | -22 |
新增貸款 | 114 | 407 | 328 |
償還貸款 | -79 | -447 | -275 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | -3.8 | -3.1 | -16 |
融資活動前之現金流量 | 0.85 | -83 | -66 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -30 | -59 | 15 |
年初之現金及等同現金專案 | 338 | 304 | 253 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -3.9 | 8.5 | 2.7 |
年終之現金及等同現金專案 | 304 | 253 | 271 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
8/2021 | 8/2022 | 8/2023 |
集團營業額 | 196 | 238 | 276 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 196 | 238 | 276 |
銷售成本 | 97 | 137 | 170 |
毛利 | 99 | 101 | 105 |
其他收入及收益 | 1.8 | 6.6 | 3.7 |
銷售及分銷開支 | 1.8 | 1.6 | 3.0 |
行政開支 | 29 | 40 | 39 |
其他經營開支 | 4.3 | 3.1 | 2.1 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 35 | 45 | 44 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 0.00 | 0.52 | 0.00 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 65 | 63 | 65 |
融資成本 | 13 | 7.0 | 6.9 |
經營溢利/(虧損) | 52 | 56 | 58 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | -0.12 |
除稅前溢利/(虧損) | 52 | 56 | 58 |
稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度溢利/(虧損) | 52 | 56 | 58 |
本公司股本持有人應佔 | 52 | 56 | 58 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 52 | 56 | 58 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 64 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 64 |
本年度保留溢利/(虧損) | 52 | 56 | -6.6 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.09 | 0.10 | 0.09 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.09 | 0.10 | 0.09 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 1.53 | 1.56 | 1.47 |
已發行普通股股數 | 667 | 667 | 667 |
已發行普通股股數(加權平均) | 667 | 667 | 667 |
物業、機器及設備折舊 | 36 | 40 | 50 |
無形資產攤銷 | 1.9 | 1.7 | 1.4 |
折舊及攤銷 | 38 | 42 | 51 |
貸款利息 | 53 | 52 | 51 |
利息撥作發展資本 | 39 | 45 | 44 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 64 | 56 | 61 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 101 | 98 | 112 |