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01442 鷹輝物流
即時報價: |
0.345 |
+0.010 (+3.0%) |
綜合資產負債表
(百萬) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 220 | 363 | 348 |
投資 | 0.56 | 0.58 | 0.59 |
無形資產 | 0.09 | 0.09 | 12 |
其他非流動資產 | 64 | 69 | 147 |
非流動資產總額 | 227 | 368 | 420 |
現金及現金等值 | 54 | 40 | 51 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 59 | 70 | 71 |
存貨 | 16 | 21 | 25 |
其他流動資產 | 58 | 65 | 87 |
流動資產 | 186 | 195 | 235 |
總資產 | 413 | 563 | 654 |
貿易應付款項 | 31 | 25 | 40 |
短期債項 | 23 | 44 | 53 |
其他短期負債 | 14 | 26 | 38 |
流動負債 | 68 | 94 | 131 |
淨流動資產/(流動負債) | 117 | 101 | 103 |
總資產減流動負債 | 345 | 468 | 523 |
長期債項 | 74 | 160 | 178 |
其他長期負債 | 5.2 | 0.18 | 4.6 |
非流動負債總額 | 79 | 160 | 183 |
淨資產/(負債) | 265 | 308 | 340 |
股本(普通股) | 11 | 11 | 11 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 11 | 11 | 11 |
股份溢價 | 110 | 110 | 110 |
資本儲備 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
其他儲備 | 0.96 | 7.6 | 15 |
保留溢利/(累計虧損) | 137 | 173 | 192 |
總儲備 | 255 | 297 | 323 |
股東資金 | 265 | 308 | 334 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.12 | 5.4 |
權益總額 | 265 | 308 | 340 |
總負債 (包括少數股東權益) | 148 | 255 | 320 |
總負債 | 148 | 255 | 315 |
速動資產 | 170 | 174 | 209 |
現金及現金等值總額 | 54 | 40 | 51 |
總債項 | 97 | 204 | 232 |
淨債項/(現金) | 44 | 164 | 181 |
資本運用 | 345 | 468 | 523 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 19 | 26 | 43 |
股東資金(普通股) | 265 | 308 | 334 |
企業價值 | 1,876 | 1,458 | 1,102 |
綜合現金流量表
(百萬) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | -1.1 | 27 | 68 |
已收利息 | 0.29 | 0.03 | 0.06 |
已付利息 | -5.2 | -8.8 | -12 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -4.9 | -8.8 | -12 |
退回/(已繳)稅項 | -5.1 | -4.5 | -3.9 |
增添固定資産 | -51 | -62 | -3.1 |
投資增加 | 0.00 | -0.41 | -14 |
出售固定資産 | 1.8 | 4.0 | 0.78 |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | -6.6 | -4.4 | -59 |
投資活動之現金流量 | -56 | -63 | -75 |
融資活動前之現金流量 | -57 | -36 | -7.5 |
新增貸款 | 0.00 | 44 | 59 |
償還貸款 | -14 | -24 | -36 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 48 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | 34 | 20 | 22 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -23 | -17 | 15 |
年初之現金及等同現金專案 | 64 | 41 | 25 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.11 | 0.31 | -3.3 |
年終之現金及等同現金專案 | 41 | 25 | 36 |
綜合損益計算表
(百萬) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 276 | 357 | 371 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 276 | 357 | 371 |
銷售成本 | 206 | 280 | 302 |
毛利 | 70 | 77 | 69 |
其他收入及收益 | 1.2 | 1.8 | 0.54 |
銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政開支 | 19 | 37 | 33 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 19 | 37 | 33 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 0.60 | -0.92 | -0.17 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 53 | 41 | 37 |
融資成本 | 4.4 | 8.8 | 12 |
經營溢利/(虧損) | 48 | 32 | 25 |
非經營/特殊項目 | 0.42 | 1.6 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.06 | 0.02 | 0.02 |
除稅前溢利/(虧損) | 49 | 34 | 25 |
稅項 | 6.2 | -2.0 | 6.1 |
本年度溢利/(虧損) | 43 | 36 | 18 |
本公司股本持有人應佔 | 43 | 36 | 18 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | -0.14 | -0.01 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 43 | 36 | 18 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 43 | 36 | 18 |
每股基本盈利(年報數據,單位為) | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
每股基本盈利(經調整,單位為) | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為) | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
每股派息(期內經調整,單位為) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為) | 0.24 | 0.26 | 0.28 |
已發行普通股股數 | 2,064 | 2,064 | 2,064 |
已發行普通股股數(加權平均) | 2,026 | 2,064 | 2,064 |
物業、機器及設備折舊 | 14 | 21 | 26 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 14 | 21 | 26 |
貸款利息 | 5.2 | 8.8 | 12 |
利息撥作發展資本 | 0.79 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 51 | 39 | 36 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 66 | 60 | 62 |