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01433 常達控股
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 151 | 167 | 172 |
投資 | 5.6 | 5.8 | 12 |
無形資產 | 2.5 | 6.4 | 0.68 |
其他非流動資產 | 21 | 28 | 21 |
非流動資產總額 | 165 | 189 | 188 |
現金及現金等值 | 102 | 76 | 49 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 54 | 43 | 45 |
存貨 | 65 | 69 | 70 |
其他流動資產 | 15 | 18 | 18 |
流動資產 | 236 | 206 | 182 |
總資產 | 401 | 395 | 369 |
貿易應付款項 | 56 | 54 | 57 |
短期債項 | 25 | 33 | 32 |
其他短期負債 | 48 | 49 | 64 |
流動負債 | 129 | 136 | 153 |
淨流動資產/(流動負債) | 108 | 70 | 29 |
總資產減流動負債 | 272 | 260 | 216 |
長期債項 | 21 | 18 | 16 |
其他長期負債 | 1.7 | 2.1 | 5.2 |
非流動負債總額 | 23 | 20 | 21 |
淨資產/(負債) | 250 | 239 | 195 |
股本(普通股) | 20 | 20 | 20 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 20 | 20 | 20 |
股份溢價 | 277 | 277 | 277 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | -194 | -212 | -227 |
保留溢利/(累計虧損) | 147 | 154 | 125 |
總儲備 | 230 | 219 | 175 |
股東資金 | 250 | 239 | 195 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
權益總額 | 250 | 239 | 195 |
總負債 (包括少數股東權益) | 151 | 156 | 174 |
總負債 | 151 | 156 | 174 |
速動資產 | 171 | 137 | 112 |
現金及現金等值總額 | 102 | 76 | 49 |
總債項 | 46 | 51 | 48 |
淨債項/(現金) | -56 | -25 | -0.55 |
資本運用 | 272 | 260 | 216 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 49 | 51 | 69 |
股東資金(普通股) | 250 | 239 | 195 |
企業價值 | 74 | 81 | 75 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 45 | 48 | 21 |
已收利息 | 0.26 | 0.47 | 0.65 |
已付利息 | -2.3 | -2.2 | -3.2 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | -1.5 | -5.0 | -4.0 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -3.5 | -6.7 | -6.5 |
退回/(已繳)稅項 | -1.4 | -5.2 | -0.51 |
增添固定資産 | -35 | -53 | -32 |
投資增加 | 0.00 | -5.9 | -3.1 |
出售固定資産 | 0.55 | 0.03 | 3.7 |
投資減少 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | -0.73 | -10 | -0.30 |
投資活動之現金流量 | -35 | -68 | -31 |
融資活動前之現金流量 | 5.4 | -27 | -17 |
新增貸款 | 0.00 | 13 | 18 |
償還貸款 | -18 | -20 | -32 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -22 | -14 | -21 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -13 | -34 | -31 |
年初之現金及等同現金專案 | 115 | 102 | 66 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -0.13 | -1.6 | -1.2 |
年終之現金及等同現金專案 | 102 | 66 | 34 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 363 | 409 | 372 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 363 | 409 | 372 |
銷售成本 | 205 | 235 | 210 |
毛利 | 158 | 173 | 163 |
其他收入及收益 | 6.2 | 16 | 10.0 |
銷售及分銷開支 | 46 | 53 | 60 |
行政開支 | 95 | 113 | 121 |
其他經營開支 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 141 | 167 | 181 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 0.20 | -1.5 | -7.9 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 23 | 21 | -16 |
融資成本 | 2.3 | 2.2 | 3.2 |
經營溢利/(虧損) | 21 | 19 | -19 |
非經營/特殊項目 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | -0.53 |
除稅前溢利/(虧損) | 21 | 19 | -20 |
稅項 | 6.3 | 6.2 | 6.0 |
本年度溢利/(虧損) | 15 | 13 | -26 |
本公司股本持有人應佔 | 15 | 13 | -26 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 15 | 13 | -26 |
普通股股息 | 5.0 | 4.0 | 0.00 |
總股息 | 5.0 | 4.0 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 10.0 | 8.6 | -26 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | 0.01 | 0.01 | -0.01 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | 0.01 | 0.01 | -0.01 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | 0.01 | 0.01 | -0.01 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 0.12 | 0.12 | 0.10 |
已發行普通股股數 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
已發行普通股股數(加權平均) | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
物業、機器及設備折舊 | 27 | 27 | 31 |
無形資產攤銷 | 0.04 | 0.35 | 0.75 |
折舊及攤銷 | 27 | 28 | 31 |
貸款利息 | 2.3 | 2.2 | 3.2 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 17 | 5.1 | -26 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 44 | 33 | 5.3 |