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01427 中國天保集團
| 即時報價： |
0.222 |
+0.015 (+7.2%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 383 | 470 | 1,487 |
| 投資 | 359 | 185 | 152 |
| 無形資產 | 1.4 | 0.83 | 0.50 |
| 其他非流動資產 | 1,714 | 1,520 | 1,645 |
| 非流動資產總額 | 828 | 741 | 1,711 |
| 現金及現金等值 | 472 | 626 | 437 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 642 | 335 | 404 |
| 存貨 | 3,367 | 3,137 | 1,945 |
| 其他流動資產 | 1,628 | 1,435 | 1,573 |
| 流動資產 | 6,109 | 5,533 | 4,358 |
| 總資產 | 6,937 | 6,274 | 6,069 |
| 貿易應付款項 | 2,228 | 1,762 | 1,828 |
| 短期債項 | 454 | 645 | 541 |
| 其他短期負債 | 2,559 | 2,586 | 2,154 |
| 流動負債 | 5,241 | 4,993 | 4,523 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 868 | 540 | -165 |
| 總資產減流動負債 | 1,697 | 1,281 | 1,546 |
| 長期債項 | 346 | 260 | 505 |
| 其他長期負債 | 4.6 | 21 | 26 |
| 非流動負債總額 | 351 | 281 | 532 |
| 淨資產/(負債) | 1,346 | 1,000 | 1,014 |
| 股本(普通股) | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | 434 | 448 | 458 |
| 其他儲備 | 809 | -6.1 | -13 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 96 | 550 | 561 |
| 總儲備 | 1,339 | 993 | 1,007 |
| 股東資金 | 1,346 | 1,000 | 1,014 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,346 | 1,000 | 1,014 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 5,592 | 5,274 | 5,055 |
| 總負債 | 5,592 | 5,274 | 5,055 |
| 速動資產 | 2,742 | 2,396 | 2,413 |
| 現金及現金等值總額 | 472 | 626 | 437 |
| 總債項 | 800 | 905 | 1,047 |
| 淨債項/(現金) | 328 | 279 | 610 |
| 資本運用 | 1,697 | 1,281 | 1,546 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 2,563 | 2,606 | 2,180 |
| 股東資金(普通股) | 1,346 | 1,000 | 1,014 |
| 企業價值 | 2,935 | 507 | 761 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -151 | -166 | -29 |
| 已收利息 | 1.3 | 1.6 | 1.2 |
| 已付利息 | -57 | -70 | -71 |
| 已收股息 | 11 | 0.97 | 9.8 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -44 | -68 | -60 |
| 退回/(已繳)稅項 | -21 | -35 | -19 |
| 增添固定資産 | -4.2 | -0.25 | -1.7 |
| 投資增加 | -65 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 25 | 6.9 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | -28 | -0.06 | 0.06 |
| 其他(投資活動) | -18 | 21 | 1.2 |
| 投資活動之現金流量 | -104 | 47 | 16 |
| 融資活動前之現金流量 | -313 | -189 | -84 |
| 新增貸款 | 631 | 260 | 483 |
| 償還貸款 | -417 | -179 | -347 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 32 | 30 | -30 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 127 | 54 | -61 |
| 融資活動前之現金流量 | 315 | 95 | -26 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 60 | -23 | -39 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 184 | 249 | 223 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 5.3 | -2.5 | 3.9 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 249 | 223 | 188 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 2,900 | 1,924 | 2,717 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 2,900 | 1,924 | 2,717 |
| 銷售成本 | 2,656 | 1,809 | 2,555 |
| 毛利 | 244 | 115 | 162 |
| 其他收入及收益 | 16 | 10 | 18 |
| 銷售及分銷開支 | 3.6 | 1.3 | 0.00 |
| 行政開支 | 63 | 66 | 61 |
| 其他經營開支 | 3.4 | 2.6 | 0.90 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 70 | 70 | 62 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -83 | -351 | -2.1 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 107 | -295 | 116 |
| 融資成本 | 58 | 71 | 71 |
| 經營溢利/(虧損) | 49 | -366 | 44 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 49 | -366 | 44 |
| 稅項 | 7.0 | -19 | 33 |
| 本年度溢利/(虧損) | 42 | -347 | 11 |
| 本公司股本持有人應佔 | 42 | -347 | 11 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 42 | -347 | 11 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 42 | -347 | 11 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.05 | -0.43 | 0.01 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.06 | -0.48 | 0.02 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.06 | -0.48 | 0.02 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 2.03 | 1.39 | 1.38 |
| 已發行普通股股數 | 809 | 809 | 809 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 790 | 808 | 809 |
| 物業、機器及設備折舊 | 9.7 | 9.2 | 7.6 |
| 無形資產攤銷 | 0.72 | 0.59 | 0.33 |
| 折舊及攤銷 | 10 | 9.7 | 7.9 |
| 貸款利息 | 63 | 75 | 78 |
| 利息撥作發展資本 | 4.7 | 4.3 | 6.5 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 91 | -306 | 98 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 101 | -296 | 106 |
