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01421 工蓋有限公司
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
6/2021 | 6/2022 | 6/2023 |
| 固定資產 | 1.3 | 1.2 | 1.7 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 47 | 71 | 127 |
| 非流動資產總額 | 1.3 | 1.2 | 3.4 |
| 現金及現金等值 | 75 | 39 | 14 |
| 金融資產 | 6.8 | 3.4 | 1.5 |
| 貿易應收款項 | 302 | 198 | 108 |
| 存貨 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 40 | 68 | 124 |
| 流動資產 | 425 | 308 | 247 |
| 總資產 | 426 | 309 | 251 |
| 貿易應付款項 | 26 | 10 | 3.1 |
| 短期債項 | 1.0 | 0.72 | 12 |
| 其他短期負債 | 54 | 51 | 53 |
| 流動負債 | 82 | 62 | 68 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 343 | 246 | 180 |
| 總資產減流動負債 | 344 | 247 | 183 |
| 長期債項 | 0.00 | 1.1 | 1.5 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.61 |
| 非流動負債總額 | 0.00 | 1.1 | 2.1 |
| 淨資產/(負債) | 344 | 246 | 181 |
| 股本(普通股) | 14 | 14 | 17 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 14 | 14 | 17 |
| 股份溢價 | 563 | 563 | 564 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 0.17 | -5.3 | -20 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -301 | -346 | -408 |
| 總儲備 | 262 | 212 | 136 |
| 股東資金 | 276 | 226 | 153 |
| 少數股東權益 | 68 | 20 | 28 |
| 權益總額 | 344 | 246 | 181 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 150 | 83 | 98 |
| 總負債 | 82 | 63 | 70 |
| 速動資產 | 425 | 308 | 247 |
| 現金及現金等值總額 | 75 | 39 | 14 |
| 總債項 | 1.0 | 1.8 | 13 |
| 淨債項/(現金) | -74 | -37 | -0.41 |
| 資本運用 | 344 | 247 | 183 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 54 | 51 | 53 |
| 股東資金(普通股) | 276 | 226 | 153 |
| 企業價值 | 50 | 49 | 53 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
6/2021 | 6/2022 | 6/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -11 | 6.4 | -40 |
| 已收利息 | 0.06 | 0.08 | 0.55 |
| 已付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | -55 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 0.06 | -54 | 0.55 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.08 | -17 | -0.15 |
| 增添固定資産 | -0.02 | -0.58 | -0.25 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.20 | 0.06 | 0.24 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | -1.7 |
| 投資活動之現金流量 | 0.18 | -0.53 | -1.8 |
| 融資活動前之現金流量 | -11 | -49 | -42 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 44 |
| 償還貸款 | -1.4 | -1.4 | -34 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 2.9 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 15 | 3.6 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -1.4 | -41 | 17 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -12 | -36 | -25 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 87 | 75 | 39 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.44 | -0.73 | -0.47 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 75 | 39 | 14 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
6/2021 | 6/2022 | 6/2023 |
| 集團營業額 | 380 | 212 | 82 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 380 | 212 | 82 |
| 銷售成本 | 342 | 189 | 76 |
| 毛利 | 38 | 22 | 5.4 |
| 其他收入及收益 | 5.1 | 0.68 | 0.96 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 28 | 30 | 27 |
| 其他經營開支 | 0.69 | 0.71 | 0.49 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 29 | 30 | 28 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -34 | -25 | -29 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -20 | -32 | -50 |
| 融資成本 | 0.14 | 0.14 | 1.3 |
| 經營溢利/(虧損) | -20 | -32 | -52 |
| 非經營/特殊項目 | 0.02 | 0.05 | 0.24 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -20 | -32 | -51 |
| 稅項 | 8.0 | 19 | 1.8 |
| 本年度溢利/(虧損) | -28 | -52 | -53 |
| 本公司股本持有人應佔 | -30 | -44 | -62 |
| 少數股東權益應佔 | 2.0 | -7.8 | 8.5 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -30 | -44 | -62 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -30 | -44 | -62 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.02 | -0.63 | -0.88 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.43 | -0.63 | -0.87 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.43 | -0.63 | -0.87 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 3.96 | 3.23 | 1.82 |
| 已發行普通股股數 | 1,390 | 1,390 | 83 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,390 | 70 | 70 |
| 物業、機器及設備折舊 | 1.8 | 1.7 | 1.0 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 1.8 | 1.7 | 1.0 |
| 貸款利息 | 0.14 | 0.08 | 1.2 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -25 | -33 | -51 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -23 | -31 | -50 |
