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01420 川控股
綜合資產負債表
| (百萬新加坡元) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 17 | 12 | 18 |
| 投資 | 16 | 19 | 26 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 28 | 32 | 30 |
| 非流動資產總額 | 33 | 32 | 45 |
| 現金及現金等值 | 33 | 25 | 31 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 19 | 22 | 16 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 27 | 31 | 29 |
| 流動資產 | 79 | 78 | 76 |
| 總資產 | 112 | 111 | 122 |
| 貿易應付款項 | 7.1 | 6.9 | 8.0 |
| 短期債項 | 5.7 | 4.1 | 5.3 |
| 其他短期負債 | 6.8 | 7.7 | 13 |
| 流動負債 | 20 | 19 | 26 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 59 | 59 | 50 |
| 總資產減流動負債 | 92 | 92 | 96 |
| 長期債項 | 5.7 | 3.1 | 3.5 |
| 其他長期負債 | 0.01 | 0.01 | 0.07 |
| 非流動負債總額 | 5.7 | 3.1 | 3.5 |
| 淨資產/(負債) | 87 | 89 | 92 |
| 股本(普通股) | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 股份溢價 | 27 | 27 | 27 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 5.1 | 5.6 | 5.8 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 52 | 54 | 57 |
| 總儲備 | 85 | 87 | 90 |
| 股東資金 | 87 | 89 | 92 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 87 | 89 | 92 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 25 | 22 | 30 |
| 總負債 | 25 | 22 | 30 |
| 速動資產 | 79 | 78 | 76 |
| 現金及現金等值總額 | 33 | 25 | 31 |
| 總債項 | 11 | 7.2 | 8.7 |
| 淨債項/(現金) | -21 | -18 | -23 |
| 資本運用 | 92 | 92 | 96 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 6.8 | 7.7 | 13 |
| 股東資金(普通股) | 87 | 89 | 92 |
| 企業價值 | 5.6 | 3.7 | -8.0 |
綜合現金流量表
| (百萬新加坡元) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 5.6 | 1.2 | 22 |
| 已收利息 | 0.03 | 0.04 | 0.17 |
| 已付利息 | -0.44 | -0.21 | -0.24 |
| 已收股息 | 0.03 | 0.05 | 0.01 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -0.38 | -0.13 | -0.06 |
| 退回/(已繳)稅項 | -0.14 | 0.00 | -0.53 |
| 增添固定資産 | -4.1 | -1.7 | -6.4 |
| 投資增加 | -13 | -3.1 | -8.9 |
| 出售固定資産 | 0.64 | 0.46 | 0.72 |
| 投資減少 | 1.5 | 0.91 | 3.3 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -15 | -3.3 | -11 |
| 融資活動前之現金流量 | -9.9 | -2.4 | 11 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -7.6 | -5.7 | -4.4 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 2.1 | -0.01 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -5.9 | -5.9 | -4.6 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -15 | -8.1 | 6.8 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 46 | 32 | 23 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.61 | -0.01 | -0.13 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 32 | 23 | 30 |
綜合損益計算表
| (百萬新加坡元) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 85 | 89 | 121 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 85 | 89 | 121 |
| 銷售成本 | 81 | 82 | 112 |
| 毛利 | 4.3 | 6.2 | 8.6 |
| 其他收入及收益 | 2.9 | 2.0 | 1.6 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 5.8 | 6.4 | 7.0 |
| 其他經營開支 | 0.01 | 0.31 | 0.15 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 5.8 | 6.7 | 7.1 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 0.44 | 0.41 | 1.8 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 1.8 | 1.9 | 4.8 |
| 融資成本 | 0.44 | 0.21 | 0.24 |
| 經營溢利/(虧損) | 1.4 | 1.6 | 4.6 |
| 非經營/特殊項目 | 0.47 | 0.20 | 0.59 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.01 | 0.59 | -0.64 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 1.8 | 2.4 | 4.6 |
| 稅項 | 0.35 | 0.71 | 1.3 |
| 本年度溢利/(虧損) | 1.5 | 1.7 | 3.2 |
| 本公司股本持有人應佔 | 1.5 | 1.7 | 3.2 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 1.5 | 1.7 | 3.2 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 1.5 | 1.7 | 3.2 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為新加坡元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為新加坡元) | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為新加坡元) | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 每股派息(期內經調整，單位為新加坡元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為新加坡元) | 0.48 | 0.50 | 0.53 |
| 已發行普通股股數 | 1,036 | 1,036 | 1,036 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,036 | 1,036 | 1,036 |
| 物業、機器及設備折舊 | 9.2 | 7.4 | 6.4 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 9.2 | 7.4 | 6.4 |
| 貸款利息 | 0.44 | 0.21 | 0.24 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -1.1 | -0.12 | 3.3 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 8.2 | 7.2 | 9.7 |
