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01418 盛諾集團
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 855 | 739 | 709 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 13 | 11 | 15 |
其他非流動資產 | 274 | 256 | 254 |
非流動資產總額 | 921 | 867 | 800 |
現金及現金等值 | 230 | 169 | 310 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 753 | 508 | 610 |
存貨 | 703 | 555 | 509 |
其他流動資產 | 221 | 139 | 178 |
流動資產 | 1,908 | 1,371 | 1,607 |
總資產 | 2,829 | 2,238 | 2,406 |
貿易應付款項 | 634 | 315 | 484 |
短期債項 | 672 | 586 | 515 |
其他短期負債 | 223 | 193 | 269 |
流動負債 | 1,530 | 1,094 | 1,267 |
淨流動資產/(流動負債) | 378 | 277 | 339 |
總資產減流動負債 | 1,299 | 1,144 | 1,139 |
長期債項 | 272 | 236 | 208 |
其他長期負債 | 20 | 21 | 12 |
非流動負債總額 | 292 | 257 | 221 |
淨資產/(負債) | 1,007 | 887 | 918 |
股本(普通股) | 175 | 175 | 175 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 175 | 175 | 175 |
股份溢價 | 405 | 405 | 405 |
資本儲備 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
其他儲備 | -299 | -350 | -352 |
保留溢利/(累計虧損) | 711 | 664 | 697 |
總儲備 | 818 | 720 | 751 |
股東資金 | 993 | 895 | 926 |
少數股東權益 | 14 | -8.3 | -7.3 |
權益總額 | 1,007 | 887 | 918 |
總負債 (包括少數股東權益) | 1,836 | 1,343 | 1,480 |
總負債 | 1,822 | 1,351 | 1,488 |
速動資產 | 1,204 | 816 | 1,098 |
現金及現金等值總額 | 230 | 169 | 310 |
總債項 | 945 | 822 | 723 |
淨債項/(現金) | 715 | 653 | 413 |
資本運用 | 1,299 | 1,144 | 1,139 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 243 | 214 | 281 |
股東資金(普通股) | 993 | 895 | 926 |
企業價值 | 1,126 | 774 | 535 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 157 | 191 | 420 |
已收利息 | 0.49 | 4.8 | 2.5 |
已付利息 | -39 | -46 | -50 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | -4.9 | -21 | -22 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -43 | -62 | -70 |
退回/(已繳)稅項 | -27 | -24 | -38 |
增添固定資産 | -49 | -51 | -62 |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | -2.6 |
出售固定資産 | 5.4 | 5.1 | 1.8 |
投資減少 | 62 | 25 | 11 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 9.1 | 1.2 | 0.00 |
投資活動之現金流量 | 28 | -15 | -49 |
融資活動前之現金流量 | 141 | 109 | 299 |
新增貸款 | 806 | 1,156 | 1,093 |
償還貸款 | -857 | -1,326 | -1,252 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -95 | -237 | -231 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 90 | -61 | 139 |
年初之現金及等同現金專案 | 137 | 229 | 169 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 1.4 | 1.6 | 1.5 |
年終之現金及等同現金專案 | 229 | 169 | 310 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 4,260 | 3,171 | 3,609 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 4,260 | 3,171 | 3,609 |
銷售成本 | 3,543 | 2,529 | 2,689 |
毛利 | 717 | 642 | 920 |
其他收入及收益 | 63 | 62 | 42 |
銷售及分銷開支 | 420 | 425 | 458 |
行政開支 | 211 | 189 | 250 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 632 | 613 | 709 |
研發開支/費用 | 67 | 74 | 80 |
減值損失及準備總額 | -4.5 | -18 | -2.1 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 77 | -1.4 | 171 |
融資成本 | 39 | 46 | 50 |
經營溢利/(虧損) | 38 | -47 | 121 |
非經營/特殊項目 | 0.17 | -1.8 | 1.2 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 38 | -49 | 123 |
稅項 | 6.4 | -12 | 42 |
本年度溢利/(虧損) | 31 | -37 | 81 |
本公司股本持有人應佔 | 15 | -36 | 63 |
少數股東權益應佔 | 16 | -1.2 | 18 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 15 | -36 | 63 |
普通股股息 | 17 | 0.00 | 23 |
總股息 | 17 | 0.00 | 23 |
本年度保留溢利/(虧損) | -1.5 | -36 | 40 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | 0.01 | -0.02 | 0.04 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | 0.01 | -0.02 | 0.04 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | 0.01 | -0.02 | 0.04 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 0.57 | 0.51 | 0.53 |
已發行普通股股數 | 1,750 | 1,750 | 1,750 |
已發行普通股股數(加權平均) | 1,750 | 1,750 | 1,750 |
物業、機器及設備折舊 | 156 | 167 | 148 |
無形資產攤銷 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
折舊及攤銷 | 158 | 169 | 150 |
貸款利息 | 39 | 46 | 50 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 14 | -63 | 129 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 172 | 105 | 279 |