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01416 CTR Holdings
即時報價: |
0.063 |
-0.007 (-10.0%) |
綜合資產負債表
(百萬新加坡元) |
2/2021 | 2/2022 | 2/2023 |
固定資產 | 7.1 | 7.3 | 7.2 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他非流動資產 | 16 | 22 | 31 |
非流動資產總額 | 13 | 20 | 20 |
現金及現金等值 | 26 | 25 | 30 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 5.4 | 10 | 8.8 |
存貨 | 0.08 | 0.05 | 0.07 |
其他流動資產 | 9.7 | 8.9 | 18 |
流動資產 | 41 | 44 | 57 |
總資產 | 55 | 65 | 78 |
貿易應付款項 | 8.0 | 17 | 19 |
短期債項 | 0.00 | 0.09 | 0.05 |
其他短期負債 | 3.4 | 4.9 | 8.9 |
流動負債 | 11 | 22 | 28 |
淨流動資產/(流動負債) | 30 | 23 | 29 |
總資產減流動負債 | 43 | 43 | 50 |
長期債項 | 0.00 | 0.14 | 0.09 |
其他長期負債 | 0.03 | 0.08 | 0.06 |
非流動負債總額 | 0.03 | 0.22 | 0.15 |
淨資產/(負債) | 43 | 43 | 50 |
股本(普通股) | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
股份溢價 | 18 | 18 | 18 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 0.84 | 0.94 | 0.82 |
保留溢利/(累計虧損) | 24 | 24 | 31 |
總儲備 | 43 | 43 | 49 |
股東資金 | 43 | 43 | 50 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
權益總額 | 43 | 43 | 50 |
總負債 (包括少數股東權益) | 11 | 22 | 28 |
總負債 | 11 | 22 | 28 |
速動資產 | 41 | 44 | 57 |
現金及現金等值總額 | 26 | 25 | 30 |
總債項 | 0.00 | 0.23 | 0.13 |
淨債項/(現金) | -26 | -25 | -30 |
資本運用 | 43 | 43 | 50 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 3.4 | 5.0 | 8.9 |
股東資金(普通股) | 43 | 43 | 50 |
企業價值 | 48 | 36 | -14 |
綜合現金流量表
(百萬新加坡元) |
2/2021 | 2/2022 | 2/2023 |
經營業務之現金流量額 | -1.9 | -0.91 | 5.5 |
已收利息 | 0.08 | 0.19 | 0.19 |
已付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | 0.08 | 0.19 | 0.19 |
退回/(已繳)稅項 | -3.3 | -0.16 | -0.31 |
增添固定資産 | -0.14 | -0.67 | -0.33 |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 0.00 | 0.07 | 0.02 |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | -21 | 3.7 | -4.5 |
投資活動之現金流量 | -21 | 3.2 | -4.7 |
融資活動前之現金流量 | -23 | 2.3 | 0.78 |
新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還貸款 | 0.00 | -0.05 | -0.10 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | 0.01 | -0.05 | -0.10 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -23 | 2.3 | 0.68 |
年初之現金及等同現金專案 | 30 | 6.9 | 9.1 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -0.15 | 0.01 | 0.09 |
年終之現金及等同現金專案 | 6.9 | 9.1 | 9.9 |
綜合損益計算表
(百萬新加坡元) |
2/2021 | 2/2022 | 2/2023 |
集團營業額 | 36 | 106 | 90 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 36 | 106 | 90 |
銷售成本 | 30 | 97 | 70 |
毛利 | 5.6 | 8.6 | 20 |
其他收入及收益 | 4.5 | 3.4 | 1.5 |
銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政開支 | 12 | 12 | 11 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 12 | 12 | 11 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -1.7 | -0.34 | -1.5 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -3.3 | 0.06 | 8.6 |
融資成本 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
經營溢利/(虧損) | -3.3 | 0.06 | 8.5 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | -3.3 | 0.12 | 8.5 |
稅項 | 0.12 | 0.43 | 1.7 |
本年度溢利/(虧損) | -3.4 | -0.31 | 6.9 |
本公司股本持有人應佔 | -3.4 | -0.31 | 6.9 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -3.4 | -0.31 | 6.9 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -3.4 | -0.31 | 6.9 |
每股基本盈利(年報數據,單位為新加坡元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股基本盈利(經調整,單位為新加坡元) | -0.01 | 0.00 | 0.03 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為新加坡元) | -0.01 | 0.00 | 0.03 |
每股派息(期內經調整,單位為新加坡元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為新加坡元) | 0.18 | 0.18 | 0.21 |
已發行普通股股數 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
已發行普通股股數(加權平均) | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
物業、機器及設備折舊 | 0.56 | 0.61 | 0.69 |
無形資產攤銷 | 0.65 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 1.2 | 0.61 | 0.69 |
貸款利息 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -7.8 | -3.4 | 7.0 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -6.6 | -2.8 | 7.7 |