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01408 濠江機電
| 即時報價： |
0.131 |
-0.007 (-5.1%) |
綜合資產負債表
| (百萬) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 2.1 | 37 | 38 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 63 | 62 | 52 |
| 非流動資產總額 | 16 | 38 | 38 |
| 現金及現金等值 | 176 | 120 | 142 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 34 | 41 | 28 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 49 | 61 | 52 |
| 流動資產 | 259 | 222 | 221 |
| 總資產 | 275 | 260 | 260 |
| 貿易應付款項 | 4.1 | 9.9 | 16 |
| 短期債項 | 0.66 | 1.1 | 0.62 |
| 其他短期負債 | 33 | 21 | 25 |
| 流動負債 | 38 | 32 | 42 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 221 | 190 | 180 |
| 總資產減流動負債 | 237 | 228 | 218 |
| 長期債項 | 0.69 | 13 | 12 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 0.69 | 13 | 12 |
| 淨資產/(負債) | 236 | 215 | 205 |
| 股本(普通股) | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| 股份溢價 | 111 | 111 | 111 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | -35 | -35 | -35 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 155 | 134 | 124 |
| 總儲備 | 231 | 210 | 200 |
| 股東資金 | 236 | 215 | 205 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 236 | 215 | 205 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 39 | 45 | 54 |
| 總負債 | 39 | 45 | 54 |
| 速動資產 | 259 | 222 | 221 |
| 現金及現金等值總額 | 176 | 120 | 142 |
| 總債項 | 1.4 | 14 | 13 |
| 淨債項/(現金) | -175 | -106 | -129 |
| 資本運用 | 237 | 228 | 218 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 33 | 21 | 25 |
| 股東資金(普通股) | 236 | 215 | 205 |
| 企業價值 | -46 | 18 | -49 |
綜合現金流量表
| (百萬) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 23 | -2.4 | 28 |
| 已收利息 | 0.88 | 1.3 | 3.5 |
| 已付利息 | -0.05 | -0.18 | -0.40 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | -31 | -5.6 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 0.83 | -30 | -2.4 |
| 退回/(已繳)稅項 | -5.3 | -3.4 | -0.94 |
| 增添固定資産 | -0.14 | -36 | -2.7 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -64 | 26 | 73 |
| 投資活動之現金流量 | -63 | -8.7 | 74 |
| 融資活動前之現金流量 | -40 | -42 | 95 |
| 新增貸款 | 0.00 | 14 | 0.00 |
| 償還貸款 | -1.1 | -1.3 | -0.86 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.38 |
| 融資活動前之現金流量 | -1.1 | -19 | -6.4 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -41 | -30 | 95 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 91 | 50 | 20 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 50 | 20 | 115 |
綜合損益計算表
| (百萬) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 184 | 143 | 128 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 184 | 143 | 128 |
| 銷售成本 | 141 | 118 | 121 |
| 毛利 | 43 | 25 | 7.4 |
| 其他收入及收益 | 1.3 | 1.8 | 3.8 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 16 | 16 | 15 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 16 | 16 | 15 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -0.04 | 0.13 | -0.11 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 29 | 11 | -3.8 |
| 融資成本 | 0.05 | 0.37 | 0.02 |
| 經營溢利/(虧損) | 29 | 11 | -3.8 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 29 | 11 | -3.8 |
| 稅項 | 2.9 | 1.2 | -0.04 |
| 本年度溢利/(虧損) | 26 | 9.3 | -3.8 |
| 本公司股本持有人應佔 | 26 | 9.3 | -3.8 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 26 | 9.3 | -3.8 |
| 普通股股息 | 0.00 | 31 | 5.6 |
| 總股息 | 0.00 | 31 | 5.6 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 26 | -22 | -9.3 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為) | 0.05 | 0.02 | -0.01 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為) | 0.05 | 0.02 | -0.01 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為) | 0.05 | 0.02 | -0.01 |
| 每股派息(期內經調整，單位為) | 0.06 | 0.01 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為) | 0.46 | 0.42 | 0.40 |
| 已發行普通股股數 | 500 | 500 | 500 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 500 | 500 | 500 |
| 物業、機器及設備折舊 | 1.1 | 1.7 | 1.4 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 1.1 | 1.7 | 1.4 |
| 貸款利息 | 0.05 | 0.37 | 0.02 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 28 | 9.1 | -7.6 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 29 | 11 | -6.1 |
