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01407 交運燃氣

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綜合資產負債表

(百萬人民幣)	12/2021	12/2022	12/2023
固定資產	199	216	220
投資	0.00	0.00	0.00
無形資產	4.3	5.4	5.7
其他非流動資產	55	60	131
非流動資產總額	227	253	247
現金及現金等值	37	173	128
金融資產	0.00	0.00	9.4
貿易應收款項	13	37	55
存貨	9.3	9.8	10
其他流動資產	32	28	100
流動資產	92	248	302
總資產	318	501	549
貿易應付款項	29	39	41
短期債項	38	19	40
其他短期負債	125	136	155
流動負債	192	193	236
淨流動資產/(流動負債)	-101	54	66
總資產減流動負債	126	308	313
長期債項	2.3	2.0	1.9
其他長期負債	14	17	14
非流動負債總額	17	19	16
淨資產/(負債)	109	289	297
股本(普通股)	0.00	0.31	0.31
股本(優先股)	0.00	0.00	0.00
總股本	0.00	0.31	0.31
股份溢價	128	257	257
資本儲備	0.00	0.00	0.00
其他儲備	-95	-86	-83
保留溢利/(累計虧損)	61	103	107
總儲備	94	274	281
股東資金	94	274	281
少數股東權益	15	15	16
權益總額	109	289	297
總負債 (包括少數股東權益)	224	227	268
總負債	209	212	253
速動資產	82	238	292
現金及現金等值總額	37	173	128
總債項	40	20	42
淨債項/(現金)	2.5	-153	-85
資本運用	126	308	313
其他長期負債 (包括少數股東權益)	140	153	169
股東資金(普通股)	94	274	281
企業價值		256	138

綜合現金流量表

(百萬人民幣)	12/2021	12/2022	12/2023
經營業務之現金流量額	40	56	49
已收利息	0.51	0.17	0.90
已付利息	-4.0	-1.4	-0.41
已收股息	0.00	0.00	0.00
已派股息	-72	-0.90	-18
其他(投資回報)	-61	0.00	0.00
投資回報及融資費用之現金流量	-136	-2.1	-17
退回/(已繳)稅項	-30	-17	-12
增添固定資産	-22	-30	-19
投資增加	0.00	0.00	-21
出售固定資産	0.08	0.00	0.02
投資減少	0.00	0.00	12
與關連人士之現金流量(投資活動)	205	0.00	-68
其他(投資活動)	3.1	0.00	-0.43
投資活動之現金流量	186	-30	-97
融資活動前之現金流量	90	23	-66
新增貸款	107	18	40
償還貸款	-223	-37	-18
定息/債項工具融資	0.00	0.00	0.00
股本融資	26	143	0.00
與關連人士之現金流量(融資活動)	0.61	0.00	0.00
償還定息/債項工具	0.00	0.00	0.00
其他(融資活動)	-2.4	-24	-2.8
融資活動前之現金流量	-228	98	1.0
現金及等同現金之增加/(減少)	-2.2	123	-47
年初之現金及等同現金專案	40	37	158
外幣匯率變動之影響/其他	0.00	-3.1	1.7
年終之現金及等同現金專案	37	158	112

綜合損益計算表

(百萬人民幣)	12/2021	12/2022	12/2023
集團營業額	441	476	403
其他營業額	0.00	0.00	0.00
總營業額	441	476	403
銷售成本	344	375	339
毛利	97	101	65
其他收入及收益	16	5.0	8.2
銷售及分銷開支	0.00	0.00	0.00
行政開支	19	35	26
其他經營開支	0.00	0.00	0.95
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額	19	35	27
研發開支/費用
減值損失及準備總額	1.9	2.6	-9.2
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損)	96	73	37
融資成本	4.1	1.6	0.60
經營溢利/(虧損)	92	72	36
非經營/特殊項目	-0.27	0.00	0.00
共同控制公司及聯營公司	0.00	0.00	0.00
除稅前溢利/(虧損)	92	72	36
稅項	23	20	11
本年度溢利/(虧損)	68	52	25
本公司股本持有人應佔	68	51	25
少數股東權益應佔	0.87	1.2	0.68
優先股股息	0.00	0.00	0.00
資本證券之應付票息
股東應佔溢利/(虧損)	68	51	25
普通股股息	0.00	0.00	15
總股息	0.00	0.00	15
本年度保留溢利/(虧損)	68	51	10
每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣)	0.20	0.15	0.06
每股基本盈利(經調整，單位為人民幣)	0.25	0.17	0.06
每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣)	0.25	0.17	0.06
每股派息(期內經調整，單位為人民幣)		0.04	0.03
每股資產淨值(經調整，單位為人民幣)		0.70	0.70
已發行普通股股數		440	440
已發行普通股股數(加權平均)	330	344	440
物業、機器及設備折舊	9.4	10	11
無形資產攤銷	0.01	0.37	0.34
折舊及攤銷	9.4	10	12
貸款利息	4.1	1.6	0.60
利息撥作發展資本	0.00	0.00	0.00
除利息及稅項前盈利 (EBIT)	80	68	28
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利	89	79	40