- 恒生指數 17651.15 366.61
- 國企指數 6269.76 149.39
- 上證指數 3088.64 35.74
01387 中國地利
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2019 | 12/2020 | 12/2021 |
固定資產 | 9,547 | 14,178 | 13,959 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 43 |
無形資產 | 1,107 | 1,756 | 1,758 |
其他非流動資產 | 2,135 | 2,219 | 2,807 |
非流動資產總額 | 11,838 | 17,437 | 16,923 |
現金及現金等值 | 672 | 915 | 1,267 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 0.00 | 0.00 | 64 |
存貨 | 44 | 53 | 170 |
其他流動資產 | 951 | 715 | 1,644 |
流動資產 | 1,667 | 1,682 | 3,144 |
總資產 | 13,505 | 19,119 | 20,067 |
貿易應付款項 | 96 | 155 | 199 |
短期債項 | 299 | 1,469 | 410 |
其他短期負債 | 879 | 1,026 | 994 |
流動負債 | 1,274 | 2,650 | 1,602 |
淨流動資產/(流動負債) | 393 | -967 | 1,542 |
總資產減流動負債 | 12,231 | 16,470 | 18,464 |
長期債項 | 1,747 | 765 | 1,849 |
其他長期負債 | 1,660 | 2,600 | 2,573 |
非流動負債總額 | 3,407 | 3,365 | 4,421 |
淨資產/(負債) | 8,824 | 13,105 | 14,043 |
股本(普通股) | 479 | 720 | 760 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 479 | 720 | 760 |
股份溢價 | 15,579 | 19,377 | 20,003 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 812 | 841 | 911 |
保留溢利/(累計虧損) | -8,257 | -8,125 | -7,933 |
總儲備 | 8,134 | 12,093 | 12,981 |
股東資金 | 8,613 | 12,813 | 13,740 |
少數股東權益 | 211 | 292 | 303 |
權益總額 | 8,824 | 13,105 | 14,043 |
總負債 (包括少數股東權益) | 4,892 | 6,307 | 6,327 |
總負債 | 4,681 | 6,015 | 6,024 |
速動資產 | 1,623 | 1,630 | 2,974 |
現金及現金等值總額 | 672 | 915 | 1,267 |
總債項 | 2,046 | 2,233 | 2,259 |
淨債項/(現金) | 1,374 | 1,319 | 992 |
資本運用 | 12,231 | 16,470 | 18,464 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 2,539 | 3,626 | 3,566 |
股東資金(普通股) | 8,613 | 12,813 | 13,740 |
企業價值 | 13,901 | 20,825 | 15,467 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2019 | 12/2020 | 12/2021 |
經營業務之現金流量額 | 869 | 357 | 252 |
已收利息 | 94 | 59 | 57 |
已付利息 | -112 | -115 | -112 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | -6.0 | -9.0 | -6.0 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -24 | -65 | -61 |
退回/(已繳)稅項 | -217 | -188 | -184 |
增添固定資産 | -191 | -311 | -131 |
投資增加 | -543 | 1,197 | -177 |
出售固定資産 | 16 | 55 | 6.6 |
投資減少 | 26 | 214 | 103 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | -235 | -445 | -340 |
其他(投資活動) | -367 | 478 | -12 |
投資活動之現金流量 | -1,200 | 1,248 | -492 |
融資活動前之現金流量 | -449 | 1,481 | -359 |
新增貸款 | 100 | 363 | 1,653 |
償還貸款 | -301 | -1,646 | -1,637 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 665 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 97 | 80 | 10 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | -148 | -12 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -369 | -1,339 | 574 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -700 | 265 | 333 |
年初之現金及等同現金專案 | 1,354 | 652 | 915 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -2.1 | -2.3 | -0.64 |
年終之現金及等同現金專案 | 652 | 915 | 1,247 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2019 | 12/2020 | 12/2021 |
集團營業額 | 1,421 | 1,450 | 1,745 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 1,421 | 1,450 | 1,745 |
銷售成本 | | 74 | 326 |
毛利 | | 1,376 | 1,419 |
其他收入及收益 | 229 | 168 | 159 |
銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 32 |
行政開支 | 623 | 701 | 681 |
其他經營開支 | 314 | 345 | 340 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 937 | 1,047 | 1,053 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 222 | -69 | -48 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 935 | 428 | 477 |
融資成本 | 116 | 70 | 78 |
經營溢利/(虧損) | 818 | 358 | 399 |
非經營/特殊項目 | -13 | -3.8 | -5.8 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | -6.2 |
除稅前溢利/(虧損) | 805 | 355 | 387 |
稅項 | 235 | 151 | 135 |
本年度溢利/(虧損) | 570 | 203 | 252 |
本公司股本持有人應佔 | 557 | 194 | 245 |
少數股東權益應佔 | 13 | 9.1 | 6.6 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 557 | 194 | 245 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 557 | 194 | 245 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.10 | 0.03 | 0.03 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.11 | 0.04 | 0.03 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.11 | 0.04 | 0.03 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 1.68 | 1.81 | 1.89 |
已發行普通股股數 | 5,716 | 8,418 | 8,896 |
已發行普通股股數(加權平均) | 5,605 | 6,574 | 8,728 |
物業、機器及設備折舊 | 285 | 302 | 275 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 285 | 302 | 275 |
貸款利息 | 112 | 115 | 112 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 706 | 261 | 318 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 991 | 562 | 593 |