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01371 中國生態旅遊
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2020 | 12/2021 | 6/2023 |
| 固定資產 | 392 | 356 | 337 |
| 投資 | 7.0 | 4.7 | 0.74 |
| 無形資產 | 63 | 20 | 13 |
| 其他非流動資產 | 128 | 58 | 25 |
| 非流動資產總額 | 463 | 381 | 350 |
| 現金及現金等值 | 76 | 101 | 104 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 2.7 |
| 貿易應收款項 | 71 | 12 | 7.2 |
| 存貨 | 9.7 | 21 | 18 |
| 其他流動資產 | 128 | 58 | 23 |
| 流動資產 | 285 | 192 | 154 |
| 總資產 | 747 | 573 | 505 |
| 貿易應付款項 | 4.4 | 5.5 | 16 |
| 短期債項 | 361 | 328 | 402 |
| 其他短期負債 | 162 | 97 | 182 |
| 流動負債 | 527 | 430 | 600 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -242 | -238 | -446 |
| 總資產減流動負債 | 221 | 143 | -96 |
| 長期債項 | 12 | 3.4 | 5.2 |
| 其他長期負債 | 40 | 39 | 37 |
| 非流動負債總額 | 52 | 43 | 42 |
| 淨資產/(負債) | 168 | 100 | -138 |
| 股本(普通股) | 26 | 77 | 77 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 26 | 77 | 77 |
| 股份溢價 | 1,471 | 1,625 | 1,625 |
| 資本儲備 | 15 | 15 | 15 |
| 其他儲備 | 154 | 150 | 134 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -1,758 | -2,011 | -2,224 |
| 總儲備 | -117 | -221 | -450 |
| 股東資金 | -91 | -144 | -373 |
| 少數股東權益 | 259 | 244 | 235 |
| 權益總額 | 168 | 100 | -138 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 839 | 717 | 877 |
| 總負債 | 579 | 473 | 642 |
| 速動資產 | 275 | 171 | 136 |
| 現金及現金等值總額 | 76 | 101 | 104 |
| 總債項 | 373 | 331 | 407 |
| 淨債項/(現金) | 297 | 230 | 304 |
| 資本運用 | 221 | 143 | -96 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 202 | 137 | 219 |
| 股東資金(普通股) | -91 | -144 | -373 |
| 企業價值 | 472 | 539 | 396 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2020 | 12/2021 | 6/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -21 | -48 | -7.3 |
| 已收利息 | 0.85 | 4.8 | 1.4 |
| 已付利息 | -23 | -15 | -43 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -22 | -10 | -42 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.91 | -0.39 | -1.3 |
| 增添固定資産 | -1.9 | -5.3 | -3.0 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 48 | 0.94 | 0.17 |
| 投資減少 | 0.91 | -0.01 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -3.0 | -5.3 | -7.1 |
| 投資活動之現金流量 | 45 | -4.9 | -8.6 |
| 融資活動前之現金流量 | 0.87 | -68 | -59 |
| 新增貸款 | 0.00 | 5.0 | 80 |
| 償還貸款 | -40 | -32 | -47 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 155 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 76 | -8.5 | 38 |
| 償還定息/債項工具 | -32 | -26 | -8.7 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -19 | 78 | 18 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 4.5 | 25 | 2.4 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 57 | 68 | 88 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 6.7 | -5.5 | -5.9 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 68 | 88 | 84 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2020 | 12/2021 | 6/2023 |
| 集團營業額 | 119 | 125 | 208 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 119 | 125 | 208 |
| 銷售成本 | 91 | 76 | 145 |
| 毛利 | 28 | 49 | 62 |
| 其他收入及收益 | 14 | 22 | 3.2 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 147 | 211 | 186 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 147 | 211 | 186 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -390 | -88 | -37 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -496 | -228 | -157 |
| 融資成本 | 86 | 58 | 59 |
| 經營溢利/(虧損) | -583 | -286 | -216 |
| 非經營/特殊項目 | -43 | 0.12 | -3.0 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -5.3 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -630 | -285 | -219 |
| 稅項 | -6.5 | -4.5 | 0.49 |
| 本年度溢利/(虧損) | -624 | -281 | -220 |
| 本公司股本持有人應佔 | -574 | -258 | -219 |
| 少數股東權益應佔 | -50 | -23 | -0.84 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -574 | -258 | -219 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -574 | -258 | -219 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.49 | -2.27 | -1.42 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -9.71 | -2.27 | -1.42 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -9.71 | -2.27 | -1.42 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | -1.46 | -0.93 | -2.41 |
| 已發行普通股股數 | 1,029 | 3,088 | 154 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,182 | 114 | 154 |
| 物業、機器及設備折舊 | 49 | 22 | 29 |
| 無形資產攤銷 | 11 | 8.4 | 5.0 |
| 折舊及攤銷 | 60 | 30 | 34 |
| 貸款利息 | 86 | 57 | 59 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -510 | -250 | -160 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -450 | -220 | -127 |
