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01351 輝煌明天
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 7.5 | 3.2 | 4.7 |
| 投資 | 0.00 | 1.4 | 3.0 |
| 無形資產 | 0.00 | 1.7 | 0.99 |
| 其他非流動資產 | 126 | 91 | 138 |
| 非流動資產總額 | 8.8 | 6.8 | 9.4 |
| 現金及現金等值 | 116 | 80 | 50 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 334 | 181 | 282 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 124 | 90 | 137 |
| 流動資產 | 575 | 351 | 469 |
| 總資產 | 583 | 358 | 479 |
| 貿易應付款項 | 119 | 12 | 78 |
| 短期債項 | 44 | 3.7 | 53 |
| 其他短期負債 | 61 | 155 | 149 |
| 流動負債 | 224 | 171 | 280 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 351 | 181 | 189 |
| 總資產減流動負債 | 360 | 187 | 198 |
| 長期債項 | 43 | 37 | 32 |
| 其他長期負債 | 21 | 18 | 19 |
| 非流動負債總額 | 64 | 56 | 51 |
| 淨資產/(負債) | 296 | 132 | 147 |
| 股本(普通股) | 43 | 43 | 43 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 43 | 43 | 43 |
| 股份溢價 | 57 | 57 | 55 |
| 資本儲備 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| 其他儲備 | 49 | 51 | 55 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 142 | -24 | -11 |
| 總儲備 | 253 | 89 | 105 |
| 股東資金 | 296 | 132 | 147 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 296 | 132 | 147 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 288 | 227 | 331 |
| 總負債 | 288 | 227 | 331 |
| 速動資產 | 575 | 351 | 469 |
| 現金及現金等值總額 | 116 | 80 | 50 |
| 總債項 | 87 | 41 | 85 |
| 淨債項/(現金) | -30 | -39 | 35 |
| 資本運用 | 360 | 187 | 198 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 82 | 173 | 168 |
| 股東資金(普通股) | 296 | 132 | 147 |
| 企業價值 | 293 | 113 | 153 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 62 | 71 | -64 |
| 已收利息 | 0.27 | 0.62 | 0.18 |
| 已付利息 | -5.5 | -3.1 | -2.7 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | -108 | -1.5 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -5.3 | -110 | -4.0 |
| 退回/(已繳)稅項 | -2.4 | -9.1 | -2.3 |
| 增添固定資産 | -2.3 | -0.14 | -0.24 |
| 投資增加 | -68 | -185 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 68 | 184 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | -1.9 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -8.5 | -2.7 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -13 | -3.9 | -0.24 |
| 融資活動前之現金流量 | 44 | -44 | -69 |
| 新增貸款 | 167 | 30 | 160 |
| 償還貸款 | -163 | -76 | -120 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -7.5 | 56 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -21 | -6.0 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -30 | -106 | 36 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 19 | -39 | -29 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 97 | 116 | 74 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.10 | -3.1 | -0.08 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 116 | 74 | 45 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 488 | 443 | 892 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 488 | 443 | 892 |
| 銷售成本 | 391 | 410 | 812 |
| 毛利 | 97 | 33 | 81 |
| 其他收入及收益 | 17 | 6.1 | 4.7 |
| 銷售及分銷開支 | 2.3 | 4.7 | 6.1 |
| 行政開支 | 93 | 48 | 54 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 96 | 53 | 60 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -0.75 | 0.50 | -1.4 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 18 | -13 | 24 |
| 融資成本 | 5.5 | 3.1 | 2.7 |
| 經營溢利/(虧損) | 13 | -16 | 22 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 13 | -16 | 22 |
| 稅項 | 30 | 6.8 | 6.7 |
| 本年度溢利/(虧損) | -17 | -22 | 15 |
| 本公司股本持有人應佔 | -17 | -22 | 15 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -17 | -22 | 15 |
| 普通股股息 | 0.00 | 80 | 71 |
| 總股息 | 0.00 | 80 | 71 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -17 | -102 | -56 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.04 | -0.05 | 0.03 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.04 | -0.05 | 0.03 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.04 | -0.05 | 0.03 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.20 | 0.14 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.72 | 0.29 | 0.32 |
| 已發行普通股股數 | 500 | 500 | 500 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 492 | 478 | 481 |
| 物業、機器及設備折舊 | 4.6 | 4.9 | 3.7 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 4.6 | 4.9 | 3.7 |
| 貸款利息 | 5.5 | 3.1 | 2.7 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 0.92 | -19 | 20 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 5.5 | -14 | 23 |
