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01346 利華控股集團
綜合資產負債表
(百萬美元) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 5.4 | 4.0 | 3.4 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 5.1 | 1.8 | 1.7 |
其他非流動資產 | 18 | 22 | 11 |
非流動資產總額 | 11 | 7.3 | 6.4 |
現金及現金等值 | 20 | 24 | 18 |
金融資產 | 0.06 | 0.00 | 0.02 |
貿易應收款項 | 18 | 25 | 39 |
存貨 | 20 | 14 | 16 |
其他流動資產 | 17 | 21 | 9.6 |
流動資產 | 76 | 84 | 83 |
總資產 | 87 | 91 | 89 |
貿易應付款項 | 16 | 18 | 19 |
短期債項 | 25 | 12 | 0.98 |
其他短期負債 | 5.9 | 12 | 15 |
流動負債 | 48 | 42 | 35 |
淨流動資產/(流動負債) | 28 | 42 | 48 |
總資產減流動負債 | 39 | 49 | 54 |
長期債項 | 2.6 | 1.5 | 0.69 |
其他長期負債 | 0.59 | 0.01 | 0.08 |
非流動負債總額 | 3.2 | 1.5 | 0.77 |
淨資產/(負債) | 36 | 48 | 54 |
股本(普通股) | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
股份溢價 | 26 | 26 | 26 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
其他儲備 | -13 | -14 | -14 |
保留溢利/(累計虧損) | 22 | 34 | 40 |
總儲備 | 35 | 47 | 53 |
股東資金 | 36 | 48 | 54 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
權益總額 | 36 | 48 | 54 |
總負債 (包括少數股東權益) | 51 | 43 | 36 |
總負債 | 51 | 43 | 36 |
速動資產 | 55 | 69 | 66 |
現金及現金等值總額 | 20 | 24 | 18 |
總債項 | 28 | 13 | 1.7 |
淨債項/(現金) | 8.2 | -10 | -16 |
資本運用 | 39 | 49 | 54 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 6.4 | 12 | 15 |
股東資金(普通股) | 36 | 48 | 54 |
企業價值 | 41 | 19 | 55 |
綜合現金流量表
(百萬美元) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | -2.4 | 3.9 | 7.3 |
已收利息 | 0.02 | 0.09 | 0.51 |
已付利息 | -0.61 | -1.3 | -0.25 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | -2.0 | -9.4 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -0.58 | -3.2 | -9.1 |
退回/(已繳)稅項 | -0.11 | -1.3 | -0.81 |
增添固定資産 | -0.82 | -0.31 | -0.50 |
投資增加 | 0.00 | -0.27 | -0.17 |
出售固定資産 | 0.05 | 0.02 | 0.00 |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | -4.0 | -0.30 | -0.17 |
投資活動之現金流量 | -4.8 | -0.50 | -0.15 |
融資活動前之現金流量 | -7.8 | 0.10 | -2.4 |
新增貸款 | 13 | 100 | 11 |
償還貸款 | -2.8 | -96 | -14 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | -0.17 | -0.45 |
融資活動前之現金流量 | 9.3 | 0.68 | -12 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 2.2 | 4.1 | -5.3 |
年初之現金及等同現金專案 | 18 | 20 | 24 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -0.08 | -0.44 | -0.11 |
年終之現金及等同現金專案 | 20 | 24 | 18 |
綜合損益計算表
(百萬美元) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 144 | 217 | 209 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 144 | 217 | 209 |
銷售成本 | 104 | 156 | 149 |
毛利 | 40 | 62 | 60 |
其他收入及收益 | 0.44 | 0.87 | 0.89 |
銷售及分銷開支 | 20 | 22 | 22 |
行政開支 | 14 | 18 | 20 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 34 | 40 | 42 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 0.02 | -3.4 | -0.25 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 5.9 | 19 | 19 |
融資成本 | 0.61 | 1.3 | 0.25 |
經營溢利/(虧損) | 5.3 | 18 | 18 |
非經營/特殊項目 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 5.3 | 18 | 18 |
稅項 | 0.98 | 3.1 | 2.7 |
本年度溢利/(虧損) | 4.3 | 15 | 16 |
本公司股本持有人應佔 | 4.3 | 15 | 16 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 4.3 | 15 | 16 |
普通股股息 | 0.00 | 2.0 | 9.4 |
總股息 | 0.00 | 2.0 | 9.4 |
本年度保留溢利/(虧損) | 4.3 | 12 | 6.2 |
每股基本盈利(年報數據,單位為美元) | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
每股基本盈利(經調整,單位為美元) | 0.05 | 0.18 | 0.19 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為美元) | 0.05 | 0.18 | 0.19 |
每股派息(期內經調整,單位為美元) | 0.03 | 0.09 | 0.09 |
每股資產淨值(經調整,單位為美元) | 0.44 | 0.58 | 0.65 |
已發行普通股股數 | 639 | 639 | 639 |
已發行普通股股數(加權平均) | 639 | 636 | 637 |
物業、機器及設備折舊 | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
無形資產攤銷 | 0.12 | 0.44 | 0.10 |
折舊及攤銷 | 1.6 | 1.8 | 1.5 |
貸款利息 | 0.61 | 1.3 | 0.25 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 5.4 | 18 | 18 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 7.0 | 20 | 19 |