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01284 新傳企劃
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 100 | 85 | 72 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.73 | 0.41 | 0.26 |
| 其他非流動資產 | 13 | 13 | 10 |
| 非流動資產總額 | 104 | 89 | 76 |
| 現金及現金等值 | 24 | 21 | 144 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 79 | 71 | 63 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 9.3 | 9.1 | 6.5 |
| 流動資產 | 112 | 101 | 213 |
| 總資產 | 216 | 191 | 289 |
| 貿易應付款項 | 5.4 | 6.1 | 6.4 |
| 短期債項 | 45 | 32 | 9.4 |
| 其他短期負債 | 53 | 22 | 20 |
| 流動負債 | 103 | 60 | 36 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 9.5 | 42 | 177 |
| 總資產減流動負債 | 113 | 131 | 252 |
| 長期債項 | 63 | 53 | 45 |
| 其他長期負債 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| 非流動負債總額 | 69 | 60 | 52 |
| 淨資產/(負債) | 44 | 71 | 201 |
| 股本(普通股) | 0.00 | 0.00 | 6.0 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.00 | 0.00 | 6.0 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 119 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 93 | 93 | 94 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -49 | -22 | -17 |
| 總儲備 | 44 | 71 | 195 |
| 股東資金 | 44 | 71 | 201 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 44 | 71 | 201 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 172 | 119 | 88 |
| 總負債 | 172 | 119 | 88 |
| 速動資產 | 112 | 101 | 213 |
| 現金及現金等值總額 | 24 | 21 | 144 |
| 總債項 | 108 | 84 | 54 |
| 淨債項/(現金) | 83 | 64 | -89 |
| 資本運用 | 113 | 131 | 252 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 59 | 29 | 27 |
| 股東資金(普通股) | 44 | 71 | 201 |
| 企業價值 | | | 97 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 30 | 60 | 42 |
| 已收利息 | 0.01 | 0.01 | 3.0 |
| 已付利息 | -3.2 | -5.6 | -3.8 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -44 | -12 | -10.0 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -47 | -18 | -11 |
| 退回/(已繳)稅項 | -11 | -4.4 | -10 |
| 增添固定資産 | -5.0 | -22 | -1.3 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -0.13 | -0.15 | -0.19 |
| 投資活動之現金流量 | -5.1 | -22 | 1.6 |
| 融資活動前之現金流量 | -22 | 20 | 30 |
| 新增貸款 | 35 | 47 | 7.0 |
| 償還貸款 | -21 | -70 | -39 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 125 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -33 | -41 | 79 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -7.9 | -3.6 | 123 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 31 | 24 | 20 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.01 | 0.03 | 0.09 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 24 | 20 | 143 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 245 | 241 | 221 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 245 | 241 | 221 |
| 銷售成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 毛利 | 245 | 241 | 221 |
| 其他收入及收益 | 2.0 | 7.3 | 4.4 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 175 | 174 | 176 |
| 其他經營開支 | 29 | 21 | 27 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 204 | 196 | 203 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 2.4 | 0.00 | 0.00 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 45 | 52 | 23 |
| 融資成本 | 3.2 | 5.6 | 3.8 |
| 經營溢利/(虧損) | 42 | 47 | 19 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 42 | 47 | 19 |
| 稅項 | 9.1 | 7.4 | 4.3 |
| 本年度溢利/(虧損) | 33 | 39 | 15 |
| 本公司股本持有人應佔 | 33 | 39 | 15 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 33 | 39 | 15 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 12 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 12 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 33 | 39 | 2.5 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | | 0.09 | 0.03 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | | 0.09 | 0.03 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | | 0.09 | 0.03 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | | | 0.01 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | | | 0.33 |
| 已發行普通股股數 | | | 600 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | | 450 | 519 |
| 物業、機器及設備折舊 | 14 | 17 | 17 |
| 無形資產攤銷 | 0.42 | 0.47 | 0.34 |
| 折舊及攤銷 | 14 | 17 | 17 |
| 貸款利息 | 3.2 | 5.6 | 3.8 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 43 | 45 | 18 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 57 | 62 | 35 |
