- 恒生指數 17651.15 366.61
- 國企指數 6269.76 149.39
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01272 大唐環境
即時報價: |
0.750 |
+0.050 (+7.1%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 7,141 | 6,813 | 6,700 |
投資 | 26 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 253 | 233 | 214 |
其他非流動資產 | 1,267 | 1,206 | 1,155 |
非流動資產總額 | 7,858 | 7,411 | 7,292 |
現金及現金等值 | 1,366 | 965 | 1,811 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 8,170 | 8,978 | 8,003 |
存貨 | 205 | 154 | 162 |
其他流動資產 | 829 | 841 | 777 |
流動資產 | 10,571 | 10,938 | 10,753 |
總資產 | 18,428 | 18,348 | 18,045 |
貿易應付款項 | 4,579 | 4,814 | 4,326 |
短期債項 | 3,790 | 4,751 | 3,627 |
其他短期負債 | 1,109 | 968 | 786 |
流動負債 | 9,478 | 10,533 | 8,739 |
淨流動資產/(流動負債) | 1,093 | 404 | 2,014 |
總資產減流動負債 | 8,950 | 7,815 | 9,306 |
長期債項 | 2,163 | 889 | 1,964 |
其他長期負債 | 32 | 29 | 61 |
非流動負債總額 | 2,195 | 918 | 2,024 |
淨資產/(負債) | 6,756 | 6,897 | 7,282 |
股本(普通股) | 2,968 | 2,968 | 2,968 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 2,968 | 2,968 | 2,968 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本儲備 | 1,315 | 1,315 | 1,315 |
其他儲備 | 419 | 450 | 535 |
保留溢利/(累計虧損) | 2,174 | 2,328 | 2,653 |
總儲備 | 3,908 | 4,093 | 4,503 |
股東資金 | 6,875 | 7,060 | 7,470 |
少數股東權益 | -120 | -164 | -189 |
權益總額 | 6,756 | 6,897 | 7,282 |
總負債 (包括少數股東權益) | 11,553 | 11,288 | 10,575 |
總負債 | 11,673 | 11,452 | 10,764 |
速動資產 | 10,366 | 10,784 | 10,591 |
現金及現金等值總額 | 1,366 | 965 | 1,811 |
總債項 | 5,953 | 5,640 | 5,591 |
淨債項/(現金) | 4,586 | 4,676 | 3,780 |
資本運用 | 8,950 | 7,815 | 9,306 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 1,141 | 997 | 847 |
股東資金(普通股) | 6,875 | 7,060 | 7,470 |
企業價值 | 7,255 | 7,217 | 6,069 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 987 | 531 | 1,811 |
已收利息 | 7.0 | 8.3 | 8.2 |
已付利息 | -224 | -187 | -162 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | -526 | -100 | -158 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -742 | -279 | -313 |
退回/(已繳)稅項 | -120 | -68 | -95 |
增添固定資産 | -404 | -326 | -641 |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 0.00 | 0.03 | 45 |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | 27 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 0.00 | 2.0 | 0.90 |
投資活動之現金流量 | -397 | -315 | -560 |
融資活動前之現金流量 | -159 | -72 | 930 |
新增貸款 | 7,668 | 6,801 | 5,972 |
償還貸款 | -7,795 | -7,103 | -6,015 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -877 | -590 | -364 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -286 | -374 | 887 |
年初之現金及等同現金專案 | 1,532 | 1,245 | 872 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -0.58 | 0.88 | 0.42 |
年終之現金及等同現金專案 | 1,245 | 872 | 1,759 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 5,288 | 5,323 | 5,720 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 5,288 | 5,323 | 5,720 |
銷售成本 | 4,947 | 4,533 | 4,575 |
毛利 | 341 | 789 | 1,145 |
其他收入及收益 | 109 | 112 | 124 |
銷售及分銷開支 | 18 | 19 | 28 |
行政開支 | 483 | 388 | 423 |
其他經營開支 | 42 | 8.9 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 543 | 415 | 451 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -39 | 10 | -58 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -132 | 496 | 760 |
融資成本 | 222 | 199 | 176 |
經營溢利/(虧損) | -354 | 297 | 584 |
非經營/特殊項目 | -24 | -0.17 | 34 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | -378 | 297 | 618 |
稅項 | 65 | 59 | 114 |
本年度溢利/(虧損) | -443 | 238 | 504 |
本公司股本持有人應佔 | -208 | 272 | 522 |
少數股東權益應佔 | -235 | -34 | -19 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -208 | 272 | 522 |
普通股股息 | 132 | 88 | 148 |
總股息 | 132 | 88 | 148 |
本年度保留溢利/(虧損) | -341 | 184 | 374 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | -0.07 | 0.09 | 0.18 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.09 | 0.10 | 0.19 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.09 | 0.10 | 0.19 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.03 | 0.05 | 0.08 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 2.83 | 2.67 | 2.77 |
已發行普通股股數 | 2,968 | 2,968 | 2,968 |
已發行普通股股數(加權平均) | 2,968 | 2,968 | 2,968 |
物業、機器及設備折舊 | 535 | 494 | 499 |
無形資產攤銷 | 150 | 131 | 163 |
折舊及攤銷 | 685 | 625 | 662 |
貸款利息 | 222 | 199 | 179 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.14 | 2.3 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -241 | 384 | 636 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 444 | 1,009 | 1,298 |