- 恒生指數 17600.76 316.22
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01255 ＴＡＴＡ健康
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
| 固定資產 | 26 | 13 | 25 |
| 投資 | 2.5 | 0.40 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 31 | 89 | 68 |
| 非流動資產總額 | 39 | 65 | 76 |
| 現金及現金等值 | 48 | 47 | 54 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 7.0 | 7.9 | 7.7 |
| 存貨 | 47 | 20 | 21 |
| 其他流動資產 | 20 | 37 | 17 |
| 流動資產 | 123 | 112 | 100 |
| 總資產 | 161 | 177 | 176 |
| 貿易應付款項 | 1.9 | 3.2 | 9.5 |
| 短期債項 | 56 | 39 | 42 |
| 其他短期負債 | 43 | 107 | 97 |
| 流動負債 | 101 | 150 | 148 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 21 | -38 | -48 |
| 總資產減流動負債 | 60 | 27 | 28 |
| 長期債項 | 3.6 | 2.0 | 8.6 |
| 其他長期負債 | 46 | 12 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 49 | 14 | 8.6 |
| 淨資產/(負債) | 10 | 14 | 19 |
| 股本(普通股) | 2.1 | 2.4 | 2.4 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 2.1 | 2.4 | 2.4 |
| 股份溢價 | 147 | 221 | 221 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 19 | 19 | 18 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -159 | -219 | -208 |
| 總儲備 | 7.9 | 21 | 31 |
| 股東資金 | 10 | 23 | 34 |
| 少數股東權益 | 0.38 | -9.4 | -15 |
| 權益總額 | 10 | 14 | 19 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 151 | 154 | 142 |
| 總負債 | 151 | 163 | 157 |
| 速動資產 | 76 | 92 | 79 |
| 現金及現金等值總額 | 48 | 47 | 54 |
| 總債項 | 60 | 41 | 51 |
| 淨債項/(現金) | 11 | -6.1 | -3.2 |
| 資本運用 | 60 | 27 | 28 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 89 | 119 | 97 |
| 股東資金(普通股) | 10 | 23 | 34 |
| 企業價值 | 608 | 380 | 211 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
| 經營業務之現金流量額 | 0.26 | -4.9 | 13 |
| 已收利息 | 0.30 | 0.27 | 0.31 |
| 已付利息 | -1.7 | -0.85 | -1.1 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -1.4 | -0.58 | -0.81 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 增添固定資産 | -3.1 | -1.1 | -0.89 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.60 | 0.42 | 1.00 |
| 投資減少 | -0.09 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.38 | -39 | 6.1 |
| 其他(投資活動) | -17 | -0.50 | 1.4 |
| 投資活動之現金流量 | -19 | -40 | 7.9 |
| 融資活動前之現金流量 | -20 | -46 | 20 |
| 新增貸款 | 36 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -65 | -29 | -23 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 74 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 31 | -1.1 | 9.9 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 0.01 | 43 | -14 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -19 | -1.5 | 7.0 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 47 | 28 | 27 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.09 | 0.00 | -0.06 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 28 | 27 | 34 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
| 集團營業額 | 155 | 161 | 145 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 155 | 161 | 145 |
| 銷售成本 | 121 | 56 | 31 |
| 毛利 | 34 | 105 | 114 |
| 其他收入及收益 | 15 | 2.0 | 5.4 |
| 銷售及分銷開支 | 82 | 66 | 62 |
| 行政開支 | 101 | 98 | 82 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 183 | 163 | 144 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -39 | -9.5 | -1.3 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -172 | -66 | -26 |
| 融資成本 | 3.6 | 2.8 | 2.5 |
| 經營溢利/(虧損) | -176 | -69 | -28 |
| 非經營/特殊項目 | 2.5 | 0.35 | 33 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.78 | -0.57 | -0.40 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -173 | -69 | 4.1 |
| 稅項 | 0.40 | 1.3 | 0.90 |
| 本年度溢利/(虧損) | -173 | -70 | 3.2 |
| 本公司股本持有人應佔 | -152 | -61 | 9.6 |
| 少數股東權益應佔 | -21 | -9.7 | -6.4 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -152 | -61 | 9.6 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -152 | -61 | 9.6 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.71 | -0.26 | 0.04 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.71 | -0.26 | 0.04 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.71 | -0.26 | 0.04 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.05 | 0.09 | 0.14 |
| 已發行普通股股數 | 214 | 243 | 243 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 214 | 232 | 243 |
| 物業、機器及設備折舊 | 23 | 14 | 12 |
| 無形資產攤銷 | 1.8 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 24 | 14 | 12 |
| 貸款利息 | 3.6 | 2.8 | 2.5 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -187 | -68 | -31 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -163 | -54 | -19 |
