即時報價 - 港股360

01245 Niraku GC

即時報價：

0.241

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綜合資產負債表

(百萬日圓)	3/2021	3/2022	3/2023
固定資產	47,267	44,661	42,734
投資	577	605	511
無形資產	1,400	361	322
其他非流動資產	12,217	10,862	11,100
非流動資產總額	59,554	55,288	53,408
現金及現金等值	15,945	11,693	10,963
金融資產	106	105	98
貿易應收款項	64	74	107
存貨	21	44	67
其他流動資產	1,801	1,096	1,161
流動資產	17,937	13,012	12,396
總資產	77,491	68,300	65,804
貿易應付款項	108	108	125
短期債項	18,835	7,301	7,203
其他短期負債	4,862	4,588	4,288
流動負債	23,805	11,997	11,616
淨流動資產/(流動負債)	-5,868	1,015	780
總資產減流動負債	53,686	56,303	54,188
長期債項	31,272	35,029	32,733
其他長期負債	2,208	2,253	2,161
非流動負債總額	33,480	37,282	34,894
淨資產/(負債)	20,206	19,021	19,294
股本(普通股)	3,000	3,000	3,000
股本(優先股)	0.00	0.00	0.00
總股本	3,000	3,000	3,000
股份溢價	0.00	0.00	0.00
資本儲備	-16,028	-16,028	-16,028
其他儲備	13,868	13,917	13,862
保留溢利/(累計虧損)	19,922	18,741	19,194
總儲備	17,762	16,630	17,028
股東資金	20,762	19,630	20,028
少數股東權益	-556	-609	-734
權益總額	20,206	19,021	19,294
總負債 (包括少數股東權益)	56,729	48,670	45,776
總負債	57,285	49,279	46,510
速動資產	17,916	12,968	12,329
現金及現金等值總額	15,945	11,693	10,963
總債項	50,107	42,330	39,936
淨債項/(現金)	34,162	30,637	28,973
資本運用	53,686	56,303	54,188
其他長期負債 (包括少數股東權益)	7,070	6,841	6,449
股東資金(普通股)	20,762	19,630	20,028
企業價值	39,187	35,844	34,049

綜合現金流量表

(百萬日圓)	3/2021	3/2022	3/2023
經營業務之現金流量額	2,723	5,389	5,932
已收利息	2.0	2.0	2.0
已付利息	-1,174	-918	-851
已收股息	27	21	25
已派股息	0.00	0.00	-681
其他(投資回報)	0.00	0.00	0.00
投資回報及融資費用之現金流量	-1,145	-895	-1,505
退回/(已繳)稅項	-632	-509	-839
增添固定資産	-1,792	-725	-1,014
投資增加	0.00	0.00	0.00
出售固定資産	437	41	102
投資減少	0.00	0.00	0.00
與關連人士之現金流量(投資活動)	0.00	0.00	0.00
其他(投資活動)	668	-202	-290
投資活動之現金流量	-658	-863	-1,175
融資活動前之現金流量	1,130	3,742	3,326
新增貸款	8,635	2,813	7,813
償還貸款	-7,977	-10,961	-12,111
定息/債項工具融資	0.00	0.00	0.00
股本融資	0.00	0.00	0.00
與關連人士之現金流量(融資活動)	0.00	0.00	0.00
償還定息/債項工具	0.00	0.00	0.00
其他(融資活動)	0.00	0.00	0.00
融資活動前之現金流量	-277	-8,932	-5,729
現金及等同現金之增加/(減少)	1,788	-4,406	-972
年初之現金及等同現金專案	14,128	15,903	11,451
外幣匯率變動之影響/其他	-13	-46	-44
年終之現金及等同現金專案	15,903	11,451	10,435

綜合損益計算表

(百萬日圓)	3/2021	3/2022	3/2023
集團營業額	18,541	22,209	24,784
其他營業額	0.00	0.00	0.00
總營業額	18,541	22,209	24,784
銷售成本
毛利
其他收入及收益	771	2,263	735
銷售及分銷開支		0.00	0.00
行政開支		3,246	3,712
其他經營開支		18,279	18,870
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額	20,964	21,525	22,582
研發開支/費用
減值損失及準備總額	-5,401	-2,030	-585
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損)	-7,053	917	2,352
融資成本	1,394	1,111	979
經營溢利/(虧損)	-8,447	-194	1,373
非經營/特殊項目	-55	23	-10.0
共同控制公司及聯營公司	0.00	0.00	0.00
除稅前溢利/(虧損)	-8,502	-171	1,363
稅項	-2,898	1,016	310
本年度溢利/(虧損)	-5,604	-1,187	1,053
本公司股本持有人應佔	-5,481	-1,181	1,134
少數股東權益應佔	-123	-6.0	-81
優先股股息	0.00	0.00	0.00
資本證券之應付票息
股東應佔溢利/(虧損)	-5,481	-1,181	1,134
普通股股息	0.00	0.00	1,134
總股息	0.00	0.00	1,134
本年度保留溢利/(虧損)	-5,481	-1,181	0.00
每股基本盈利(年報數據，單位為日圓)	-4.58	-0.99	0.95
每股基本盈利(經調整，單位為日圓)	-0.32	-0.06	0.06
每股攤薄盈利(經調整，單位為日圓)	-0.32	-0.06	0.06
每股派息(期內經調整，單位為日圓)	0.00	0.03	0.02
每股資產淨值(經調整，單位為日圓)	1.22	1.06	0.99
已發行普通股股數	1,196	1,196	1,196
已發行普通股股數(加權平均)	1,196	1,196	1,196
物業、機器及設備折舊	4,330	4,137	4,109
無形資產攤銷	64	59	62
折舊及攤銷	4,394	4,196	4,171
貸款利息	1,174	918	851
利息撥作發展資本	0.00	0.00	0.00
除利息及稅項前盈利 (EBIT)	-7,824	-1,346	1,617
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利	-3,430	2,850	5,788

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