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01237 中科生物
即時報價: |
0.315 |
+0.015 (+5.0%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 430 | 401 | 370 |
投資 | 2.3 | 3.9 | 3.4 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他非流動資產 | 233 | 93 | 172 |
非流動資產總額 | 465 | 454 | 540 |
現金及現金等值 | 63 | 329 | 270 |
金融資產 | 98 | 20 | 16 |
貿易應收款項 | 97 | 52 | 49 |
存貨 | 134 | 90 | 116 |
其他流動資產 | 132 | 71 | 64 |
流動資產 | 524 | 563 | 515 |
總資產 | 989 | 1,017 | 1,055 |
貿易應付款項 | 7.4 | 19 | 33 |
短期債項 | 58 | 54 | 77 |
其他短期負債 | 41 | 57 | 56 |
流動負債 | 107 | 130 | 165 |
淨流動資產/(流動負債) | 418 | 433 | 350 |
總資產減流動負債 | 883 | 887 | 890 |
長期債項 | 0.00 | 0.00 | 10.0 |
其他長期負債 | 7.4 | 6.7 | 7.2 |
非流動負債總額 | 7.4 | 6.7 | 17 |
淨資產/(負債) | 875 | 880 | 872 |
股本(普通股) | 35 | 38 | 38 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 35 | 38 | 38 |
股份溢價 | 694 | 695 | |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
其他儲備 | 74 | 85 | |
保留溢利/(累計虧損) | 67 | 60 | |
總儲備 | 835 | 841 | 834 |
股東資金 | 870 | 879 | 872 |
少數股東權益 | 5.5 | 0.88 | 0.00 |
權益總額 | 875 | 880 | 872 |
總負債 (包括少數股東權益) | 120 | 137 | 182 |
總負債 | 114 | 136 | 182 |
速動資產 | 391 | 473 | 399 |
現金及現金等值總額 | 93 | 376 | 344 |
總債項 | 58 | 54 | 87 |
淨債項/(現金) | -35 | -322 | -258 |
資本運用 | 883 | 887 | 890 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 48 | 64 | 63 |
股東資金(普通股) | 870 | 879 | 872 |
企業價值 | 66 | -227 | -150 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | -36 | 205 | 24 |
已收利息 | 3.0 | 2.9 | 6.1 |
已付利息 | -1.2 | -0.92 | -1.3 |
已收股息 | 0.20 | 0.18 | 0.73 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | 1.9 | 2.2 | 5.5 |
退回/(已繳)稅項 | 0.01 | -0.06 | -0.03 |
增添固定資産 | -18 | -7.0 | -1.4 |
投資增加 | -62 | -20 | -25 |
出售固定資産 | 0.44 | 2.4 | 0.03 |
投資減少 | 0.00 | 92 | 15 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | -2.5 | 1.8 | 0.00 |
其他(投資活動) | -27 | -233 | -139 |
投資活動之現金流量 | -106 | -160 | -144 |
融資活動前之現金流量 | -143 | 44 | -121 |
新增貸款 | 74 | 54 | 87 |
償還貸款 | -20 | -54 | -54 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 4.9 | 0.53 | 5.3 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | 58 | -0.55 | 37 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -84 | 44 | -83 |
年初之現金及等同現金專案 | 138 | 62 | 114 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 7.9 | 8.2 | 1.1 |
年終之現金及等同現金專案 | 62 | 114 | 32 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 608 | 465 | 298 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 608 | 465 | 298 |
銷售成本 | 486 | 411 | 277 |
毛利 | 122 | 54 | 20 |
其他收入及收益 | 20 | 16 | 35 |
銷售及分銷開支 | 47 | 36 | 15 |
行政開支 | 63 | 50 | 32 |
其他經營開支 | 0.26 | 0.52 | 0.55 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 110 | 86 | 47 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 6.5 | 9.3 | -9.6 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 39 | -6.7 | -1.3 |
融資成本 | 1.2 | 1.0 | 1.4 |
經營溢利/(虧損) | 37 | -7.7 | -2.7 |
非經營/特殊項目 | 0.10 | 0.57 | 0.81 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 38 | -7.1 | -1.9 |
稅項 | -10 | -0.36 | 0.47 |
本年度溢利/(虧損) | 48 | -6.8 | -2.4 |
本公司股本持有人應佔 | 47 | -6.6 | -2.4 |
少數股東權益應佔 | 0.62 | -0.23 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 47 | -6.6 | -2.4 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 47 | -6.6 | -2.4 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.06 | -0.08 | -0.03 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.70 | -0.08 | -0.03 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.70 | -0.08 | -0.03 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 12.51 | 10.70 | 10.44 |
已發行普通股股數 | 850 | 921 | 921 |
已發行普通股股數(加權平均) | 825 | 87 | 92 |
物業、機器及設備折舊 | 38 | 35 | |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | |
折舊及攤銷 | 38 | 35 | |
貸款利息 | 1.2 | 1.0 | 1.4 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 18 | -23 | -36 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 56 | 13 | |