- 恒生指數 19553.61 177.08
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01213 萬保剛集團
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 固定資產 | 41 | 53 | 65 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.09 | 0.14 | 0.14 |
| 其他非流動資產 | 17 | 19 | 20 |
| 非流動資產總額 | 43 | 55 | 68 |
| 現金及現金等值 | 34 | 37 | 30 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 57 | 58 | 38 |
| 存貨 | 187 | 189 | 166 |
| 其他流動資產 | 14 | 17 | 18 |
| 流動資產 | 291 | 301 | 253 |
| 總資產 | 334 | 356 | 320 |
| 貿易應付款項 | 41 | 33 | 30 |
| 短期債項 | 99 | 105 | 81 |
| 其他短期負債 | 17 | 24 | 24 |
| 流動負債 | 157 | 163 | 135 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 134 | 138 | 118 |
| 總資產減流動負債 | 178 | 193 | 185 |
| 長期債項 | 3.1 | 3.4 | 8.7 |
| 其他長期負債 | 1.6 | 1.7 | 3.9 |
| 非流動負債總額 | 4.8 | 5.1 | 13 |
| 淨資產/(負債) | 173 | 188 | 173 |
| 股本(普通股) | 20 | 20 | 20 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 20 | 20 | 20 |
| 股份溢價 | 17 | 17 | 17 |
| 資本儲備 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| 其他儲備 | -11 | -8.5 | -20 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 98 | 108 | 106 |
| 總儲備 | 105 | 117 | 104 |
| 股東資金 | 125 | 137 | 124 |
| 少數股東權益 | 48 | 51 | 49 |
| 權益總額 | 173 | 188 | 173 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 209 | 219 | 197 |
| 總負債 | 162 | 168 | 147 |
| 速動資產 | 104 | 112 | 87 |
| 現金及現金等值總額 | 34 | 37 | 30 |
| 總債項 | 102 | 109 | 90 |
| 淨債項/(現金) | 69 | 71 | 59 |
| 資本運用 | 178 | 193 | 185 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 18 | 26 | 28 |
| 股東資金(普通股) | 125 | 137 | 124 |
| 企業價值 | 175 | 146 | 131 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 23 | 29 | 45 |
| 已收利息 | 0.17 | 0.25 | 0.15 |
| 已付利息 | -2.7 | -2.6 | -4.3 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -2.2 | -2.2 | -2.0 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -4.7 | -4.5 | -6.2 |
| 退回/(已繳)稅項 | -5.1 | -5.9 | -3.7 |
| 增添固定資産 | -1.0 | -12 | -18 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.06 | 0.27 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -0.05 | -0.10 | -0.08 |
| 投資活動之現金流量 | -0.85 | -12 | -18 |
| 融資活動前之現金流量 | 18 | 12 | 20 |
| 新增貸款 | 114 | 129 | 110 |
| 償還貸款 | -126 | -136 | -134 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -7.0 | 5.0 | 1.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | -5.7 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -23 | -13 | -29 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -0.89 | 4.6 | -2.7 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 29 | 30 | 34 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 1.8 | -0.17 | -1.0 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 30 | 34 | 30 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 集團營業額 | 456 | 501 | 410 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 456 | 501 | 410 |
| 銷售成本 | 347 | 370 | 304 |
| 毛利 | 110 | 132 | 106 |
| 其他收入及收益 | 11 | 2.8 | 5.7 |
| 銷售及分銷開支 | 34 | 35 | 32 |
| 行政開支 | 64 | 69 | 67 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 98 | 105 | 98 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 23 | 30 | 14 |
| 融資成本 | 2.7 | 2.6 | 4.3 |
| 經營溢利/(虧損) | 21 | 27 | 9.2 |
| 非經營/特殊項目 | 0.03 | 0.04 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 21 | 27 | 9.2 |
| 稅項 | 2.0 | 6.3 | 4.0 |
| 本年度溢利/(虧損) | 19 | 21 | 5.3 |
| 本公司股本持有人應佔 | 12 | 13 | -0.38 |
| 少數股東權益應佔 | 6.4 | 7.9 | 5.6 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 12 | 13 | -0.38 |
| 普通股股息 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 總股息 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 10 | 11 | -2.4 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.06 | 0.07 | 0.00 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.06 | 0.07 | 0.00 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.06 | 0.07 | 0.00 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.63 | 0.69 | 0.62 |
| 已發行普通股股數 | 200 | 200 | 200 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 200 | 200 | 200 |
| 物業、機器及設備折舊 | 12 | 9.3 | 9.2 |
| 無形資產攤銷 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| 折舊及攤銷 | 12 | 9.4 | 9.3 |
| 貸款利息 | 2.7 | 2.6 | 4.3 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 12 | 27 | 7.9 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 23 | 37 | 17 |
