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01203 廣南(集團)
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 1,520 | 1,854 | 1,969 |
投資 | 354 | 261 | 165 |
無形資產 | 1.4 | 85 | 86 |
其他非流動資產 | 300 | 214 | 347 |
非流動資產總額 | 1,876 | 2,201 | 2,219 |
現金及現金等值 | 984 | 1,230 | 1,046 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 613 | 713 | 691 |
存貨 | 479 | 526 | 486 |
其他流動資產 | 300 | 214 | 347 |
流動資產 | 2,375 | 2,683 | 2,570 |
總資產 | 4,251 | 4,884 | 4,789 |
貿易應付款項 | 595 | 322 | 502 |
短期債項 | 204 | 705 | 384 |
其他短期負債 | 413 | 695 | 479 |
流動負債 | 1,212 | 1,721 | 1,365 |
淨流動資產/(流動負債) | 1,163 | 962 | 1,205 |
總資產減流動負債 | 3,038 | 3,163 | 3,424 |
長期債項 | 83 | 282 | 535 |
其他長期負債 | 47 | 97 | 93 |
非流動負債總額 | 130 | 379 | 629 |
淨資產/(負債) | 2,908 | 2,784 | 2,796 |
股本(普通股) | 460 | 460 | 460 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 460 | 460 | 460 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 487 | 280 | 258 |
保留溢利/(累計虧損) | 1,733 | 1,834 | 1,852 |
總儲備 | 2,220 | 2,114 | 2,110 |
股東資金 | 2,679 | 2,574 | 2,570 |
少數股東權益 | 229 | 210 | 226 |
權益總額 | 2,908 | 2,784 | 2,796 |
總負債 (包括少數股東權益) | 1,572 | 2,310 | 2,219 |
總負債 | 1,342 | 2,100 | 1,993 |
速動資產 | 1,896 | 2,157 | 2,083 |
現金及現金等值總額 | 984 | 1,230 | 1,046 |
總債項 | 287 | 986 | 919 |
淨債項/(現金) | -696 | -244 | -126 |
資本運用 | 3,038 | 3,163 | 3,424 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 460 | 792 | 572 |
股東資金(普通股) | 2,679 | 2,574 | 2,570 |
企業價值 | -88 | 319 | 391 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 404 | 93 | 260 |
已收利息 | 12 | 14 | 14 |
已付利息 | -5.4 | -23 | -38 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | -23 | -28 | -38 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -16 | -36 | -62 |
退回/(已繳)稅項 | -8.7 | -33 | -51 |
增添固定資産 | -466 | -191 | -261 |
投資增加 | -143 | -78 | -10 |
出售固定資産 | 1.7 | 11 | 3.5 |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資活動之現金流量 | -607 | -258 | -268 |
融資活動前之現金流量 | -231 | -216 | -84 |
新增貸款 | 272 | 611 | 280 |
償還貸款 | -5.2 | -98 | -468 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 24 | 26 | 108 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | -32 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | 262 | 457 | -155 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 59 | 291 | -163 |
年初之現金及等同現金專案 | 895 | 969 | 1,212 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 15 | -48 | -13 |
年終之現金及等同現金專案 | 969 | 1,212 | 1,036 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 4,856 | 8,312 | 10,386 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 4,856 | 8,312 | 10,386 |
銷售成本 | 4,392 | 7,753 | 9,817 |
毛利 | 463 | 558 | 569 |
其他收入及收益 | 23 | 30 | 40 |
銷售及分銷開支 | 89 | 24 | 41 |
行政開支 | 241 | 206 | 204 |
其他經營開支 | 1.5 | 92 | 87 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 331 | 323 | 332 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -1.1 | 9.6 | 22 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 154 | 276 | 299 |
融資成本 | 0.70 | 19 | 26 |
經營溢利/(虧損) | 154 | 256 | 272 |
非經營/特殊項目 | -0.01 | 3.1 | -0.14 |
共同控制公司及聯營公司 | -72 | -56 | -127 |
除稅前溢利/(虧損) | 81 | 203 | 145 |
稅項 | 9.7 | 50 | 52 |
本年度溢利/(虧損) | 72 | 153 | 93 |
本公司股本持有人應佔 | 54 | 136 | 66 |
少數股東權益應佔 | 17 | 17 | 27 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 54 | 136 | 66 |
普通股股息 | 14 | 14 | 18 |
總股息 | 14 | 14 | 18 |
本年度保留溢利/(虧損) | 40 | 122 | 48 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | 0.06 | 0.15 | 0.07 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | 0.06 | 0.15 | 0.07 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | 0.06 | 0.15 | 0.07 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 2.95 | 2.84 | 2.83 |
已發行普通股股數 | 908 | 908 | 908 |
已發行普通股股數(加權平均) | 908 | 908 | 908 |
物業、機器及設備折舊 | 67 | 84 | 111 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 67 | 84 | 111 |
貸款利息 | 5.4 | 23 | 38 |
利息撥作發展資本 | 4.7 | 3.7 | 12 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 131 | 245 | 259 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 198 | 329 | 370 |