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01201 天臣控股
| 即時報價： |
0.066 |
+0.004 (+6.5%) |
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 455 | 351 | 264 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 119 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 828 | 290 | 263 |
| 非流動資產總額 | 594 | 353 | 265 |
| 現金及現金等值 | 53 | 6.3 | 2.6 |
| 金融資產 | 0.05 | 0.10 | 0.05 |
| 貿易應收款項 | 37 | 13 | 29 |
| 存貨 | 1,036 | 37 | 41 |
| 其他流動資產 | 809 | 288 | 263 |
| 流動資產 | 1,935 | 343 | 334 |
| 總資產 | 2,528 | 697 | 599 |
| 貿易應付款項 | 83 | 40 | 78 |
| 短期債項 | 215 | 57 | 52 |
| 其他短期負債 | 1,378 | 244 | 232 |
| 流動負債 | 1,677 | 341 | 361 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 258 | 2.1 | -27 |
| 總資產減流動負債 | 852 | 356 | 238 |
| 長期債項 | 15 | 5.3 | 1.5 |
| 其他長期負債 | 47 | 9.7 | 8.9 |
| 非流動負債總額 | 61 | 15 | 10 |
| 淨資產/(負債) | 791 | 341 | 228 |
| 股本(普通股) | 124 | 148 | 148 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 124 | 148 | 148 |
| 股份溢價 | 838 | 824 | 824 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 25 | 20 | 16 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -223 | -464 | -570 |
| 總儲備 | 641 | 380 | 270 |
| 股東資金 | 765 | 529 | 418 |
| 少數股東權益 | 26 | -188 | -191 |
| 權益總額 | 791 | 341 | 228 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 1,764 | 168 | 181 |
| 總負債 | 1,738 | 356 | 372 |
| 速動資產 | 899 | 307 | 294 |
| 現金及現金等值總額 | 53 | 6.3 | 2.6 |
| 總債項 | 230 | 62 | 53 |
| 淨債項/(現金) | 177 | 56 | 51 |
| 資本運用 | 852 | 356 | 238 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 1,425 | 254 | 240 |
| 股東資金(普通股) | 765 | 529 | 418 |
| 企業價值 | 758 | 236 | 231 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -25 | 33 | -3.3 |
| 已收利息 | 0.76 | 0.23 | 0.33 |
| 已付利息 | -23 | -6.8 | -4.8 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -22 | -6.5 | -4.4 |
| 退回/(已繳)稅項 | -2.7 | -0.47 | 0.00 |
| 增添固定資産 | -5.0 | -17 | -3.6 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 32 | 0.00 | 20 |
| 投資減少 | 0.00 | 1.4 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -4.7 | 186 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | 22 | 171 | 17 |
| 融資活動前之現金流量 | -27 | 198 | 8.9 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -51 | -35 | -9.3 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 16 | 10 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 57 | -180 | -0.01 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 22 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -2.1 | -189 | -14 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -5.5 | 15 | -0.43 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 15 | 13 | 6.3 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 3.0 | -22 | -3.2 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 13 | 6.3 | 2.6 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 171 | 102 | 129 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 171 | 102 | 129 |
| 銷售成本 | 157 | 92 | 127 |
| 毛利 | 15 | 10.0 | 2.2 |
| 其他收入及收益 | 14 | 3.9 | 6.1 |
| 銷售及分銷開支 | 15 | 8.8 | 4.8 |
| 行政開支 | 179 | 141 | 118 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 193 | 150 | 122 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -366 | 3.9 | 9.6 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -531 | -132 | -104 |
| 融資成本 | 9.6 | 7.2 | 4.8 |
| 經營溢利/(虧損) | -541 | -139 | -109 |
| 非經營/特殊項目 | 2.7 | -89 | 8.1 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -538 | -228 | -101 |
| 稅項 | -37 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度溢利/(虧損) | -501 | -228 | -101 |
| 本公司股本持有人應佔 | -327 | -196 | -90 |
| 少數股東權益應佔 | -174 | -32 | -11 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -327 | -196 | -90 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -327 | -196 | -90 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.27 | -0.16 | -0.06 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.27 | -0.16 | -0.06 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.27 | -0.16 | -0.06 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.62 | 0.36 | 0.20 |
| 已發行普通股股數 | 1,236 | 1,483 | 2,077 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,215 | 1,262 | 1,483 |
| 物業、機器及設備折舊 | 79 | 67 | 72 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 79 | 67 | 72 |
| 貸款利息 | 23 | 12 | 4.8 |
| 利息撥作發展資本 | 14 | 4.8 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -545 | -136 | -110 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -466 | -69 | -38 |
