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01152 正乾金融控股
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 8.4 | 8.2 | 6.9 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他非流動資產 | 44 | 99 | 16 |
非流動資產總額 | 14 | 8.8 | 6.9 |
現金及現金等值 | 7.2 | 8.2 | 24 |
金融資產 | 0.33 | 0.19 | 0.13 |
貿易應收款項 | 305 | 210 | 342 |
存貨 | 2.3 | 27 | 26 |
其他流動資產 | 38 | 99 | 16 |
流動資產 | 353 | 344 | 408 |
總資產 | 367 | 352 | 415 |
貿易應付款項 | 123 | 52 | 78 |
短期債項 | 137 | 152 | 78 |
其他短期負債 | 19 | 57 | 76 |
流動負債 | 279 | 261 | 231 |
淨流動資產/(流動負債) | 74 | 82 | 177 |
總資產減流動負債 | 88 | 91 | 183 |
長期債項 | 3.1 | 0.50 | 34 |
其他長期負債 | 0.75 | 0.24 | 42 |
非流動負債總額 | 3.9 | 0.74 | 76 |
淨資產/(負債) | 84 | 90 | 108 |
股本(普通股) | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
股份溢價 | 190 | 190 | |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
其他儲備 | 3.8 | -4.6 | |
保留溢利/(累計虧損) | -119 | -103 | |
總儲備 | 75 | 82 | 100 |
股東資金 | 80 | 87 | 105 |
少數股東權益 | 3.5 | 3.1 | 2.9 |
權益總額 | 84 | 90 | 108 |
總負債 (包括少數股東權益) | 287 | 265 | 310 |
總負債 | 283 | 262 | 307 |
速動資產 | 351 | 317 | 382 |
現金及現金等值總額 | 7.2 | 8.2 | 24 |
總債項 | 140 | 153 | 111 |
淨債項/(現金) | 133 | 145 | 87 |
資本運用 | 88 | 91 | 183 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 19 | 57 | 118 |
股東資金(普通股) | 80 | 87 | 105 |
企業價值 | 200 | 212 | 177 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | -27 | -4.0 | |
已收利息 | 0.03 | 0.02 | |
已付利息 | -0.18 | -0.17 | |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
投資回報及融資費用之現金流量 | -0.15 | -0.16 | |
退回/(已繳)稅項 | -0.11 | -0.20 | |
增添固定資産 | 0.00 | 0.00 | |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | |
出售固定資産 | 0.55 | 0.00 | |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
投資活動之現金流量 | 0.58 | 0.02 | |
融資活動前之現金流量 | -27 | -4.2 | |
新增貸款 | 1.8 | 13 | |
償還貸款 | -2.4 | -2.3 | |
定息/債項工具融資 | 24 | 0.00 | |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.99 | 0.00 | |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
融資活動前之現金流量 | 24 | 11 | |
現金及等同現金之增加/(減少) | -2.3 | 7.0 | |
年初之現金及等同現金專案 | 12 | 7.2 | |
外幣匯率變動之影響/其他 | -2.2 | -6.0 | |
年終之現金及等同現金專案 | 7.2 | 8.2 | |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 651 | 328 | 762 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 651 | 328 | 762 |
銷售成本 | 594 | 305 | 712 |
毛利 | 57 | 23 | 50 |
其他收入及收益 | 0.66 | 0.36 | 4.2 |
銷售及分銷開支 | 1.0 | 0.02 | 0.04 |
行政開支 | 17 | 9.2 | 12 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 18 | 9.2 | 12 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -13 | 3.0 | -8.2 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 27 | 17 | 34 |
融資成本 | 6.4 | 0.87 | 8.5 |
經營溢利/(虧損) | 21 | 16 | 25 |
非經營/特殊項目 | 0.02 | -0.02 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 21 | 16 | 25 |
稅項 | 5.1 | 1.2 | 5.8 |
本年度溢利/(虧損) | 16 | 15 | 20 |
本公司股本持有人應佔 | 16 | 15 | 20 |
少數股東權益應佔 | 0.18 | -0.12 | -0.80 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 16 | 15 | 20 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 16 | 15 | 20 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 0.08 | 0.09 | 0.11 |
已發行普通股股數 | 982 | 982 | 982 |
已發行普通股股數(加權平均) | 982 | 982 | 982 |
物業、機器及設備折舊 | 1.3 | 0.88 | 1.2 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 1.3 | 0.88 | 1.2 |
貸款利息 | 6.4 | 0.87 | 8.5 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 27 | 17 | 30 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 28 | 18 | 31 |