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01143 中國儲能科技發展
| 即時報價： |
2.070 |
+0.020 (+1.0%) |
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 84 | 54 | 33 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 37 | 68 | 34 |
| 其他非流動資產 | 130 | 112 | 238 |
| 非流動資產總額 | 124 | 124 | 70 |
| 現金及現金等值 | 146 | 252 | 272 |
| 金融資產 | 1.2 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 162 | 115 | 145 |
| 存貨 | 119 | 57 | 55 |
| 其他流動資產 | 126 | 111 | 234 |
| 流動資產 | 554 | 535 | 706 |
| 總資產 | 678 | 659 | 776 |
| 貿易應付款項 | 59 | 40 | 76 |
| 短期債項 | 23 | 30 | 12 |
| 其他短期負債 | 192 | 206 | 184 |
| 流動負債 | 273 | 276 | 273 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 280 | 259 | 433 |
| 總資產減流動負債 | 405 | 383 | 504 |
| 長期債項 | 39 | 21 | 15 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 39 | 21 | 15 |
| 淨資產/(負債) | 366 | 362 | 489 |
| 股本(普通股) | 18 | 24 | 39 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 18 | 24 | 39 |
| 股份溢價 | 773 | 814 | 926 |
| 資本儲備 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| 其他儲備 | 55 | 55 | 49 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -484 | -538 | -532 |
| 總儲備 | 347 | 336 | 448 |
| 股東資金 | 366 | 360 | 487 |
| 少數股東權益 | 0.12 | 2.2 | 2.1 |
| 權益總額 | 366 | 362 | 489 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 312 | 299 | 290 |
| 總負債 | 312 | 297 | 288 |
| 速動資產 | 435 | 479 | 651 |
| 現金及現金等值總額 | 146 | 252 | 272 |
| 總債項 | 61 | 51 | 27 |
| 淨債項/(現金) | -84 | -201 | -245 |
| 資本運用 | 405 | 383 | 504 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 192 | 206 | 184 |
| 股東資金(普通股) | 366 | 360 | 487 |
| 企業價值 | 96 | -135 | 157 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -101 | 104 | -129 |
| 已收利息 | 0.60 | 2.7 | 8.9 |
| 已付利息 | -4.2 | -4.1 | -3.1 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -3.6 | -1.4 | 5.8 |
| 退回/(已繳)稅項 | -2.3 | -5.7 | -1.9 |
| 增添固定資産 | -20 | -8.0 | -2.8 |
| 投資增加 | -0.13 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.42 | 0.68 | 0.07 |
| 投資減少 | 3.1 | 3.5 | 6.1 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 20 | 3.2 | 37 |
| 投資活動之現金流量 | 3.5 | 2.1 | 49 |
| 融資活動前之現金流量 | -98 | 106 | -80 |
| 新增貸款 | 0.00 | 14 | 2.8 |
| 償還貸款 | -41 | -18 | -28 |
| 定息/債項工具融資 | 2.0 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 113 | 11 | 127 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | -2.0 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 75 | 4.7 | 102 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -23 | 110 | 21 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 168 | 146 | 252 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.86 | -3.7 | -2.1 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 146 | 252 | 272 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 676 | 529 | 502 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 676 | 529 | 502 |
| 銷售成本 | 531 | 428 | 365 |
| 毛利 | 145 | 101 | 137 |
| 其他收入及收益 | 11 | 15 | 15 |
| 銷售及分銷開支 | 29 | 30 | 38 |
| 行政開支 | 157 | 105 | 89 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 186 | 135 | 127 |
| 研發開支/費用 | 15 | 15 | 13 |
| 減值損失及準備總額 | -9.7 | -13 | -7.4 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -55 | -46 | 4.9 |
| 融資成本 | 4.2 | 4.1 | 3.1 |
| 經營溢利/(虧損) | -59 | -50 | 1.8 |
| 非經營/特殊項目 | 14 | 1.7 | 6.5 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 1.1 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -44 | -48 | 8.3 |
| 稅項 | 3.4 | 3.6 | 3.2 |
| 本年度溢利/(虧損) | -47 | -52 | 5.2 |
| 本公司股本持有人應佔 | -46 | -54 | 5.3 |
| 少數股東權益應佔 | -0.75 | 2.0 | -0.09 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -46 | -54 | 5.3 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -46 | -54 | 5.3 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.08 | -0.50 | 0.03 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.78 | -0.50 | 0.03 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | | | |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 3.96 | 2.98 | 2.49 |
| 已發行普通股股數 | 924 | 1,208 | 196 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 595 | 108 | 172 |
| 物業、機器及設備折舊 | 34 | 28 | 24 |
| 無形資產攤銷 | 0.54 | 2.6 | 4.6 |
| 折舊及攤銷 | 35 | 30 | 29 |
| 貸款利息 | 4.2 | 4.1 | 3.1 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -66 | -61 | -10 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -31 | -30 | 19 |
