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01132 橙天嘉禾
即時報價: |
0.058 |
-0.001 (-1.7%) |
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 2,061 | 1,850 | 1,879 |
投資 | 57 | 47 | 20 |
無形資產 | 1,096 | 1,100 | 1,217 |
其他非流動資產 | 385 | 221 | 126 |
非流動資產總額 | 3,308 | 3,033 | 3,157 |
現金及現金等值 | 695 | 291 | 160 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 15 | 19 | 19 |
存貨 | 2.9 | 4.1 | 6.7 |
其他流動資產 | 340 | 185 | 84 |
流動資產 | 1,053 | 499 | 270 |
總資產 | 4,361 | 3,532 | 3,427 |
貿易應付款項 | 84 | 74 | 74 |
短期債項 | 1,176 | 613 | 228 |
其他短期負債 | 218 | 218 | 253 |
流動負債 | 1,478 | 905 | 555 |
淨流動資產/(流動負債) | -424 | -405 | -285 |
總資產減流動負債 | 2,883 | 2,627 | 2,872 |
長期債項 | 613 | 434 | 766 |
其他長期負債 | 726 | 676 | 645 |
非流動負債總額 | 1,339 | 1,110 | 1,411 |
淨資產/(負債) | 1,544 | 1,517 | 1,461 |
股本(普通股) | 280 | 280 | 280 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 280 | 280 | 280 |
股份溢價 | 772 | 772 | 772 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 96 | 115 | 149 |
保留溢利/(累計虧損) | 398 | 352 | 262 |
總儲備 | 1,266 | 1,239 | 1,183 |
股東資金 | 1,546 | 1,519 | 1,463 |
少數股東權益 | -1.4 | -1.3 | -1.2 |
權益總額 | 1,544 | 1,517 | 1,461 |
總負債 (包括少數股東權益) | 2,815 | 2,013 | 1,965 |
總負債 | 2,817 | 2,014 | 1,966 |
速動資產 | 1,050 | 495 | 263 |
現金及現金等值總額 | 745 | 291 | 160 |
總債項 | 1,789 | 1,047 | 994 |
淨債項/(現金) | 1,043 | 755 | 834 |
資本運用 | 2,883 | 2,627 | 2,872 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 944 | 894 | 898 |
股東資金(普通股) | 1,546 | 1,519 | 1,463 |
企業價值 | 1,427 | 979 | 951 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 86 | 106 | 146 |
已收利息 | 5.2 | 3.2 | 1.6 |
已付利息 | -46 | -48 | -50 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 29 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -41 | -45 | -20 |
退回/(已繳)稅項 | -9.4 | -0.97 | -5.8 |
增添固定資産 | -125 | -77 | -87 |
投資增加 | 0.00 | -19 | 0.00 |
出售固定資産 | 0.31 | 0.00 | 0.00 |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | -0.88 | 0.92 | 0.40 |
其他(投資活動) | 18 | 259 | -58 |
投資活動之現金流量 | -108 | 164 | -115 |
融資活動前之現金流量 | -47 | 247 | 11 |
新增貸款 | 0.00 | 514 | 3.3 |
償還貸款 | -243 | -1,166 | -175 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -268 | -675 | -191 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -290 | -405 | -160 |
年初之現金及等同現金專案 | 986 | 695 | 284 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -0.50 | -6.5 | 1.3 |
年終之現金及等同現金專案 | 695 | 284 | 125 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 515 | 696 | 800 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 515 | 696 | 800 |
銷售成本 | 193 | 247 | 281 |
毛利 | 322 | 449 | 518 |
其他收入及收益 | 46 | 36 | 47 |
銷售及分銷開支 | 368 | 407 | 518 |
行政開支 | 80 | 113 | 75 |
其他經營開支 | 140 | 1.9 | 18 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 587 | 522 | 611 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -220 | -37 | -45 |
融資成本 | 61 | 43 | 39 |
經營溢利/(虧損) | -281 | -80 | -85 |
非經營/特殊項目 | 0.20 | 56 | -0.26 |
共同控制公司及聯營公司 | -51 | -23 | 2.3 |
除稅前溢利/(虧損) | -331 | -47 | -83 |
稅項 | -16 | -0.54 | 7.8 |
本年度溢利/(虧損) | -315 | -46 | -90 |
本公司股本持有人應佔 | -314 | -46 | -90 |
少數股東權益應佔 | -0.76 | 0.00 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -314 | -46 | -90 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -314 | -46 | -90 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | -0.11 | -0.02 | -0.03 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | -0.11 | -0.02 | -0.03 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | -0.11 | -0.02 | -0.03 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 0.55 | 0.54 | 0.52 |
已發行普通股股數 | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
已發行普通股股數(加權平均) | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
物業、機器及設備折舊 | 165 | 156 | 182 |
無形資產攤銷 | 2.1 | 1.7 | 6.9 |
折舊及攤銷 | 168 | 158 | 189 |
貸款利息 | 44 | 43 | 49 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 14 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -266 | -73 | -93 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -98 | 85 | 96 |