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01087 威訊控股
| 即時報價： |
0.355 |
-0.015 (-4.1%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 20 | 20 | 92 |
| 投資 | 40 | 18 | 13 |
| 無形資產 | 213 | 193 | 173 |
| 其他非流動資產 | 76 | 91 | 47 |
| 非流動資產總額 | 277 | 251 | 282 |
| 現金及現金等值 | 81 | 85 | 101 |
| 金融資產 | 15 | 15 | 8.2 |
| 貿易應收款項 | 208 | 318 | 304 |
| 存貨 | 17 | 20 | 16 |
| 其他流動資產 | 57 | 57 | 35 |
| 流動資產 | 378 | 496 | 465 |
| 總資產 | 655 | 746 | 746 |
| 貿易應付款項 | 175 | 215 | 169 |
| 短期債項 | 36 | 60 | 226 |
| 其他短期負債 | 66 | 108 | 73 |
| 流動負債 | 277 | 383 | 467 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 101 | 113 | -2.4 |
| 總資產減流動負債 | 378 | 364 | 279 |
| 長期債項 | 35 | 35 | 6.9 |
| 其他長期負債 | 15 | 8.7 | 5.7 |
| 非流動負債總額 | 49 | 44 | 13 |
| 淨資產/(負債) | 329 | 320 | 267 |
| 股本(普通股) | 5.5 | 7.6 | 9.2 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 5.5 | 7.6 | 9.2 |
| 股份溢價 | 13 | 50 | |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他儲備 | 358 | 345 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | -54 | -93 | |
| 總儲備 | 317 | 302 | 258 |
| 股東資金 | 323 | 309 | 267 |
| 少數股東權益 | 6.6 | 11 | 0.00 |
| 權益總額 | 329 | 320 | 267 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 333 | 437 | 480 |
| 總負債 | 326 | 426 | 480 |
| 速動資產 | 361 | 475 | 449 |
| 現金及現金等值總額 | 81 | 85 | 101 |
| 總債項 | 71 | 95 | 233 |
| 淨債項/(現金) | -9.7 | 9.6 | 132 |
| 資本運用 | 378 | 364 | 279 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 80 | 117 | 78 |
| 股東資金(普通股) | 323 | 309 | 267 |
| 企業價值 | 109 | 91 | 176 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -8.7 | -35 | -37 |
| 已收利息 | 1.7 | 1.3 | |
| 已付利息 | -3.0 | -2.8 | |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -1.3 | -1.5 | |
| 退回/(已繳)稅項 | -1.7 | -0.92 | |
| 增添固定資産 | -1.8 | -9.4 | |
| 投資增加 | 0.00 | -22 | |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | |
| 投資減少 | 13 | 17 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資活動) | -20 | -12 | |
| 投資活動之現金流量 | -6.5 | -25 | -20 |
| 融資活動前之現金流量 | -15 | -60 | |
| 新增貸款 | 42 | 63 | |
| 償還貸款 | -62 | -45 | |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 股本融資 | 14 | 39 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.70 | 5.7 | |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 融資活動前之現金流量 | -4.9 | 63 | 74 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -20 | 3.0 | 17 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 76 | 55 | 59 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -1.2 | 1.5 | 0.09 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 55 | 59 | 76 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 485 | 557 | 561 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 485 | 557 | 561 |
| 銷售成本 | 427 | 471 | 491 |
| 毛利 | 57 | 85 | 70 |
| 其他收入及收益 | 1.9 | 1.6 | 3.4 |
| 銷售及分銷開支 | 26 | 29 | 27 |
| 行政開支 | 54 | 69 | 62 |
| 其他經營開支 | 0.10 | 14 | 9.8 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 80 | 112 | 100 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 2.2 | 0.07 | 3.6 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -19 | -25 | -23 |
| 融資成本 | 3.0 | 4.2 | 11 |
| 經營溢利/(虧損) | -22 | -29 | -34 |
| 非經營/特殊項目 | 1.3 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -21 | -29 | -34 |
| 稅項 | 0.28 | 4.2 | 1.9 |
| 本年度溢利/(虧損) | -21 | -33 | -35 |
| 本公司股本持有人應佔 | -17 | -36 | -41 |
| 少數股東權益應佔 | -4.2 | 2.9 | 5.8 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -17 | -36 | -41 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -17 | -36 | -41 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.21 | -0.27 | -0.29 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.26 | -0.30 | -0.32 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.26 | -0.30 | -0.32 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 4.69 | 2.96 | 2.09 |
| 已發行普通股股數 | 84 | 117 | 141 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 80 | 134 | 143 |
| 物業、機器及設備折舊 | 6.7 | 6.9 | 8.3 |
| 無形資產攤銷 | 20 | 20 | 20 |
| 折舊及攤銷 | 27 | 27 | 29 |
| 貸款利息 | 3.0 | 4.2 | 11 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -21 | -26 | -26 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 5.9 | 0.94 | 2.3 |
