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01059 看通集團
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
6/2021 | 6/2022 | 6/2023 |
固定資產 | 39 | 44 | 46 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他非流動資產 | 21 | 24 | 34 |
非流動資產總額 | 39 | 51 | 48 |
現金及現金等值 | 119 | 108 | 101 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 14 |
貿易應收款項 | 15 | 13 | 20 |
存貨 | 23 | 21 | 23 |
其他流動資產 | 21 | 17 | 17 |
流動資產 | 178 | 159 | 176 |
總資產 | 217 | 210 | 224 |
貿易應付款項 | 4.2 | 3.2 | 7.9 |
短期債項 | 2.7 | 2.7 | 3.1 |
其他短期負債 | 84 | 69 | 76 |
流動負債 | 91 | 75 | 87 |
淨流動資產/(流動負債) | 87 | 84 | 88 |
總資產減流動負債 | 125 | 136 | 137 |
長期債項 | 1.8 | 2.4 | 1.9 |
其他長期負債 | 16 | 0.00 | 0.02 |
非流動負債總額 | 18 | 2.4 | 1.9 |
淨資產/(負債) | 108 | 133 | 135 |
股本(普通股) | 22 | 26 | 26 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 22 | 26 | 26 |
股份溢價 | 799 | 807 | 807 |
資本儲備 | 967 | 967 | 967 |
其他儲備 | 13 | 2.4 | 3.8 |
保留溢利/(累計虧損) | -1,693 | -1,669 | -1,669 |
總儲備 | 86 | 107 | 109 |
股東資金 | 108 | 133 | 135 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
權益總額 | 108 | 133 | 135 |
總負債 (包括少數股東權益) | 109 | 77 | 89 |
總負債 | 109 | 77 | 89 |
速動資產 | 155 | 138 | 152 |
現金及現金等值總額 | 119 | 108 | 101 |
總債項 | 4.4 | 5.1 | 5.0 |
淨債項/(現金) | -114 | -103 | -96 |
資本運用 | 125 | 136 | 137 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 100 | 69 | 76 |
股東資金(普通股) | 108 | 133 | 135 |
企業價值 | -25 | 30 | 0.61 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
6/2021 | 6/2022 | 6/2023 |
經營業務之現金流量額 | 14 | 10 | 3.2 |
已收利息 | 0.64 | 0.57 | 0.57 |
已付利息 | 0.00 | -0.63 | -0.20 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | 0.64 | -0.06 | 0.37 |
退回/(已繳)稅項 | -1.3 | -0.31 | -0.54 |
增添固定資産 | -10 | -17 | -9.0 |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | -7.8 |
出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | 5.5 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 6.6 | 3.0 | 2.6 |
投資活動之現金流量 | -3.3 | -13 | -8.1 |
融資活動前之現金流量 | 10 | -3.7 | -5.2 |
新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還貸款 | -3.1 | -2.8 | -3.0 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 12 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 2.3 | -7.4 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -0.82 | 0.92 | -3.2 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 9.5 | -2.2 | -8.2 |
年初之現金及等同現金專案 | 95 | 119 | 108 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 14 | -8.4 | 0.69 |
年終之現金及等同現金專案 | 119 | 108 | 101 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
6/2021 | 6/2022 | 6/2023 |
集團營業額 | 139 | 128 | 129 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 139 | 128 | 129 |
銷售成本 | 56 | 55 | 54 |
毛利 | 83 | 73 | 74 |
其他收入及收益 | 2.7 | 3.0 | 3.6 |
銷售及分銷開支 | 26 | 24 | 27 |
行政開支 | 52 | 46 | 48 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 78 | 70 | 75 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 0.02 | 0.00 | 8.1 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 8.5 | 5.6 | 11 |
融資成本 | 1.1 | 0.63 | 1.3 |
經營溢利/(虧損) | 7.4 | 5.0 | 9.6 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 7.4 | 5.0 | 9.6 |
稅項 | 1.7 | 0.46 | -0.05 |
本年度溢利/(虧損) | 5.7 | 4.6 | 9.7 |
本公司股本持有人應佔 | 5.7 | 4.6 | 9.7 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 5.7 | 4.6 | 9.7 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 5.7 | 4.6 | 9.7 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 0.50 | 0.51 | 0.52 |
已發行普通股股數 | 217 | 260 | 260 |
已發行普通股股數(加權平均) | 217 | 221 | 260 |
物業、機器及設備折舊 | 10 | 11 | 11 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 10 | 11 | 11 |
貸款利息 | 1.1 | 0.63 | 1.3 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 5.8 | 2.7 | 7.4 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 16 | 14 | 19 |