- 恒生指數 17651.15 366.61
- 國企指數 6269.76 149.39
- 上證指數 3088.64 35.74
01049 時富投資
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 214 | 234 | 142 |
| 投資 | 184 | 29 | 31 |
| 無形資產 | 83 | 92 | 87 |
| 其他非流動資產 | 120 | 314 | 263 |
| 非流動資產總額 | 509 | 392 | 286 |
| 現金及現金等值 | 223 | 871 | 634 |
| 金融資產 | 16 | 52 | 37 |
| 貿易應收款項 | 123 | 190 | 131 |
| 存貨 | 66 | 57 | 30 |
| 其他流動資產 | 76 | 226 | 199 |
| 流動資產 | 503 | 1,395 | 1,031 |
| 總資產 | 1,012 | 1,787 | 1,318 |
| 貿易應付款項 | 231 | 684 | 499 |
| 短期債項 | 322 | 517 | 404 |
| 其他短期負債 | 128 | 219 | 174 |
| 流動負債 | 681 | 1,420 | 1,078 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -179 | -26 | -46 |
| 總資產減流動負債 | 331 | 366 | 240 |
| 長期債項 | 121 | 68 | 60 |
| 其他長期負債 | 6.8 | 6.8 | 11 |
| 非流動負債總額 | 128 | 75 | 71 |
| 淨資產/(負債) | 203 | 291 | 169 |
| 股本(普通股) | 16 | 16 | 16 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 16 | 16 | 16 |
| 股份溢價 | 79 | 4.1 | 4.1 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 186 | 172 | 195 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -41 | 3.9 | -100 |
| 總儲備 | 224 | 180 | 100 |
| 股東資金 | 241 | 196 | 116 |
| 少數股東權益 | -38 | 95 | 53 |
| 權益總額 | 203 | 291 | 169 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 771 | 1,590 | 1,202 |
| 總負債 | 809 | 1,495 | 1,149 |
| 速動資產 | 437 | 1,338 | 1,001 |
| 現金及現金等值總額 | 223 | 871 | 634 |
| 總債項 | 443 | 585 | 464 |
| 淨債項/(現金) | 220 | -285 | -169 |
| 資本運用 | 331 | 366 | 240 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 135 | 225 | 185 |
| 股東資金(普通股) | 241 | 196 | 116 |
| 企業價值 | 382 | -132 | -89 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 150 | 233 | 39 |
| 已收利息 | 0.29 | 2.1 | 1.8 |
| 已付利息 | -17 | -21 | -25 |
| 已收股息 | 0.14 | 0.12 | 0.07 |
| 已派股息 | -20 | -12 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -37 | -31 | -23 |
| 退回/(已繳)稅項 | -12 | -0.28 | -0.03 |
| 增添固定資産 | -6.0 | -31 | -4.2 |
| 投資增加 | -8.9 | 157 | -18 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 32 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 19 | 3.3 | 14 |
| 投資活動之現金流量 | 4.2 | 132 | 26 |
| 融資活動前之現金流量 | 117 | 332 | 40 |
| 新增貸款 | 611 | 120 | 660 |
| 償還貸款 | -701 | -284 | -824 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -0.34 | -1.0 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 21 |
| 融資活動前之現金流量 | -128 | -198 | -168 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 26 | 166 | -102 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 141 | 167 | 334 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.18 | 0.93 | 0.97 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 167 | 334 | 233 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 1,368 | 1,211 | 1,016 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 1,368 | 1,211 | 1,016 |
| 銷售成本 | 794 | 691 | 554 |
| 毛利 | 574 | 519 | 463 |
| 其他收入及收益 | 14 | 16 | 19 |
| 銷售及分銷開支 | 235 | 238 | 217 |
| 行政開支 | 363 | 361 | 335 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 598 | 599 | 552 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 8.2 | 43 | -43 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -1.8 | -20 | -114 |
| 融資成本 | 17 | 21 | 25 |
| 經營溢利/(虧損) | -19 | -41 | -139 |
| 非經營/特殊項目 | -1.4 | 22 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -20 | -26 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -40 | -45 | -139 |
| 稅項 | 3.4 | -9.5 | 4.3 |
| 本年度溢利/(虧損) | -43 | -35 | -143 |
| 本公司股本持有人應佔 | -43 | -34 | -108 |
| 少數股東權益應佔 | -0.22 | -1.6 | -35 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -43 | -34 | -108 |
| 普通股股息 | 20 | 12 | 0.00 |
| 總股息 | 20 | 12 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -63 | -46 | -108 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.53 | -0.42 | -1.34 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.53 | -0.42 | -1.34 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.53 | -0.42 | -1.34 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 2.98 | 2.43 | 1.44 |
| 已發行普通股股數 | 81 | 81 | 81 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 81 | 81 | 81 |
| 物業、機器及設備折舊 | 167 | 162 | 140 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 167 | 162 | 140 |
| 貸款利息 | 17 | 21 | 25 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -16 | -36 | -132 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 152 | 126 | 7.6 |
