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01023 時代集團控股
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
6/2021 | 6/2022 | 6/2023 |
| 固定資產 | 1,145 | 1,078 | 1,033 |
| 投資 | 9.6 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 8.0 | 2.4 | 2.4 |
| 其他非流動資產 | 137 | 104 | 78 |
| 非流動資產總額 | 1,214 | 1,102 | 1,051 |
| 現金及現金等值 | 503 | 362 | 429 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 230 | 383 | 382 |
| 存貨 | 286 | 287 | 214 |
| 其他流動資產 | 85 | 83 | 63 |
| 流動資產 | 1,104 | 1,114 | 1,088 |
| 總資產 | 2,318 | 2,216 | 2,139 |
| 貿易應付款項 | 210 | 225 | 162 |
| 短期債項 | 168 | 86 | 23 |
| 其他短期負債 | 138 | 108 | 144 |
| 流動負債 | 517 | 419 | 329 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 587 | 695 | 759 |
| 總資產減流動負債 | 1,801 | 1,797 | 1,810 |
| 長期債項 | 43 | 22 | 24 |
| 其他長期負債 | 10 | 9.1 | 6.3 |
| 非流動負債總額 | 53 | 31 | 30 |
| 淨資產/(負債) | 1,749 | 1,766 | 1,780 |
| 股本(普通股) | 96 | 97 | 97 |
| 股本(優先股) | 0.27 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 97 | 97 | 97 |
| 股份溢價 | 922 | 925 | 922 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 44 | -111 | 7.8 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 679 | 856 | 753 |
| 總儲備 | 1,645 | 1,669 | 1,683 |
| 股東資金 | 1,742 | 1,766 | 1,780 |
| 少數股東權益 | 6.8 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,749 | 1,766 | 1,780 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 576 | 451 | 359 |
| 總負債 | 570 | 451 | 359 |
| 速動資產 | 818 | 827 | 873 |
| 現金及現金等值總額 | 503 | 362 | 429 |
| 總債項 | 211 | 109 | 48 |
| 淨債項/(現金) | -292 | -253 | -381 |
| 資本運用 | 1,801 | 1,797 | 1,810 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 149 | 117 | 150 |
| 股東資金(普通股) | 1,742 | 1,766 | 1,780 |
| 企業價值 | 305 | 157 | 411 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
6/2021 | 6/2022 | 6/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 114 | -30 | 284 |
| 已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已付利息 | -8.7 | -7.3 | -3.1 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -48 | -29 | -96 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -57 | -36 | -99 |
| 退回/(已繳)稅項 | -16 | -22 | -13 |
| 增添固定資産 | -14 | -13 | -15 |
| 投資增加 | -0.80 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.49 | 2.2 | 1.9 |
| 投資減少 | 0.37 | 42 | 6.6 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -0.22 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -14 | 32 | -6.2 |
| 融資活動前之現金流量 | 43 | -35 | 178 |
| 新增貸款 | 100 | 205 | 0.00 |
| 償還貸款 | -222 | -304 | -91 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | -22 | 21 |
| 融資活動前之現金流量 | -179 | -157 | -169 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -79 | -155 | 109 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 518 | 478 | 315 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 39 | -7.9 | -20 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 478 | 315 | 404 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
6/2021 | 6/2022 | 6/2023 |
| 集團營業額 | 1,425 | 1,901 | 1,828 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 1,425 | 1,901 | 1,828 |
| 銷售成本 | 1,018 | 1,327 | 1,222 |
| 毛利 | 406 | 575 | 606 |
| 其他收入及收益 | 30 | 38 | 58 |
| 銷售及分銷開支 | 144 | 157 | 182 |
| 行政開支 | 210 | 217 | 206 |
| 其他經營開支 | 208 | 74 | 13 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 562 | 448 | 402 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -1.3 | -14 | -0.10 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -127 | 151 | 262 |
| 融資成本 | 8.7 | 7.3 | 3.1 |
| 經營溢利/(虧損) | -135 | 143 | 259 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | -2.9 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -135 | 140 | 259 |
| 稅項 | 18 | 29 | 56 |
| 本年度溢利/(虧損) | -154 | 112 | 203 |
| 本公司股本持有人應佔 | -150 | 112 | 203 |
| 少數股東權益應佔 | -3.4 | -0.12 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -150 | 112 | 203 |
| 普通股股息 | 29 | 77 | 106 |
| 總股息 | 29 | 77 | 106 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -179 | 34 | 97 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.16 | 0.12 | 0.21 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.16 | 0.12 | 0.21 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.16 | 0.12 | 0.21 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.03 | 0.08 | 0.11 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 1.81 | 1.83 | 1.84 |
| 已發行普通股股數 | 963 | 965 | 965 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 963 | 963 | 964 |
| 物業、機器及設備折舊 | 61 | 63 | 62 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 61 | 63 | 62 |
| 貸款利息 | 8.7 | 5.5 | 3.1 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -157 | 113 | 204 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -96 | 176 | 266 |
