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01011 泰凌醫藥
| 即時報價： |
0.026 |
+0.001 (+4.0%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 248 | 496 | 0.94 |
| 投資 | 278 | 278 | 314 |
| 無形資產 | 161 | 159 | 0.20 |
| 其他非流動資產 | 214 | 24 | 2.9 |
| 非流動資產總額 | 688 | 932 | 317 |
| 現金及現金等值 | 9.4 | 5.9 | 1.5 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 12 | 34 | 10 |
| 存貨 | 32 | 10 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 214 | 24 | 0.71 |
| 流動資產 | 268 | 73 | 12 |
| 總資產 | 955 | 1,006 | 329 |
| 貿易應付款項 | 45 | 38 | 30 |
| 短期債項 | 618 | 826 | 341 |
| 其他短期負債 | 233 | 306 | 294 |
| 流動負債 | 896 | 1,170 | 665 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -628 | -1,096 | -653 |
| 總資產減流動負債 | 59 | -164 | -336 |
| 長期債項 | 214 | 0.46 | 0.38 |
| 其他長期負債 | 57 | 77 | 3.2 |
| 非流動負債總額 | 271 | 78 | 3.6 |
| 淨資產/(負債) | -211 | -242 | -340 |
| 股本(普通股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股份溢價 | 1,759 | 1,759 | |
| 資本儲備 | -25 | 12 | |
| 其他儲備 | 680 | 720 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | -2,626 | -2,732 | |
| 總儲備 | -211 | -242 | -340 |
| 股東資金 | -211 | -242 | -340 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | -211 | -242 | -340 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 1,167 | 1,247 | 669 |
| 總負債 | 1,167 | 1,247 | 669 |
| 速動資產 | 236 | 63 | 12 |
| 現金及現金等值總額 | 9.4 | 5.9 | 1.5 |
| 總債項 | 832 | 826 | 342 |
| 淨債項/(現金) | 823 | 821 | 340 |
| 資本運用 | 59 | -164 | -336 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 290 | 383 | 297 |
| 股東資金(普通股) | -211 | -242 | -340 |
| 企業價值 | 933 | 973 | 472 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -135 | 36 | |
| 已收利息 | 0.24 | 0.02 | |
| 已付利息 | -43 | -18 | |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -43 | -18 | |
| 退回/(已繳)稅項 | -0.80 | -1.0 | |
| 增添固定資産 | -0.65 | -4.5 | |
| 投資增加 | -365 | 0.00 | |
| 出售固定資産 | 33 | 0.00 | |
| 投資減少 | 566 | 9.0 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資活動) | 25 | 0.00 | |
| 投資活動之現金流量 | 258 | 4.5 | |
| 融資活動前之現金流量 | 80 | 23 | |
| 新增貸款 | 73 | 30 | |
| 償還貸款 | -153 | -74 | |
| 定息/債項工具融資 | 9.5 | 22 | |
| 股本融資 | 0.00 | 2.0 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 償還定息/債項工具 | -12 | -8.2 | |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 融資活動前之現金流量 | -125 | -47 | |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -2.3 | -5.9 | |
| 年初之現金及等同現金專案 | 3.3 | 4.4 | |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 3.4 | 3.5 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | 4.4 | 1.9 | |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 227 | 207 | 96 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 227 | 207 | 96 |
| 銷售成本 | 81 | 82 | 30 |
| 毛利 | 145 | 125 | 66 |
| 其他收入及收益 | 11 | 1.8 | 7.2 |
| 銷售及分銷開支 | 150 | 46 | 12 |
| 行政開支 | 81 | 60 | 92 |
| 其他經營開支 | 9.5 | 0.00 | 3.7 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 240 | 106 | 108 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -41 | -12 | -4.2 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -125 | 9.1 | -38 |
| 融資成本 | 89 | 72 | 51 |
| 經營溢利/(虧損) | -213 | -63 | -89 |
| 非經營/特殊項目 | 49 | -0.63 | -74 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 15 | 9.0 | 37 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -149 | -54 | -127 |
| 稅項 | 2.6 | 12 | 17 |
| 本年度溢利/(虧損) | -151 | -66 | -144 |
| 本公司股本持有人應佔 | -150 | -66 | -144 |
| 少數股東權益應佔 | -1.8 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -150 | -66 | -144 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -150 | -66 | -144 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.08 | -0.04 | -0.07 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.10 | -0.04 | -0.08 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.10 | -0.04 | -0.08 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | -0.14 | -0.14 | -0.14 |
| 已發行普通股股數 | 1,905 | 1,905 | 2,641 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,890 | 1,899 | 1,978 |
| 物業、機器及設備折舊 | 40 | 19 | 4.8 |
| 無形資產攤銷 | 2.0 | 2.0 | 1.1 |
| 折舊及攤銷 | 42 | 21 | 5.9 |
| 貸款利息 | 89 | 72 | 29 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -135 | 7.2 | -45 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -93 | 28 | -39 |
