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6月21日 10:55

瑞通:資金即市流入恒指牛 平保創年內低、A股先跌後升、投資者開好倉博反彈

市場憂慮美國聯儲局或會提早加息,美股上周五顯著受挫。道指收報33290點,跌533點(或1.6%),連跌五個交易日。恒指上周五收報28801點,升242點(或0.9%),一舉重上10天及50天線。今早最多回吐逾400點,一度跌穿28400點。 恒指好倉(牛證及認購權證)上周五淨流出逾1.1億港元(下同),恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾3600萬元,反映投資者認為港股連日反彈後將回軟。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價27400至27499點,而熊證街貨重貨區為收回價30000至30099點。

人行逆回購連續77日維持在百億元人民幣規模,維護銀行體系流動性合理充裕。南方A50(02822)上周五曾低見19.39元的一個月低位,收市維持1.2%跌幅,報19.52元,連續五個交易日下跌,累挫5.4%。今早好淡爭持,於19.4元附近整固。上周五有約350萬元淨流入其好倉,淡倉同日則有小量資金淨流出。

中國平安(02318)近日公布首五個月保費收入按年下跌5.7%後持續走弱,上周五曾低見77.15元,是去年十一月初以來低位,收跌1.7%於77.45元,六個交易日累挫4.9%,14日RSI處超賣水平,各移動平均線呈下移趨勢。另外,平保遭股東卜蜂集團累計大手減持1.83億股H股。不過,北向資金近一個月淨買入平保逾12.5億元,扭轉早前的淨賣出趨勢。平保今早再跌約2%,跌破76元,創近一年低位。逾660萬元在上周五淨流入其好倉,淡倉同日則有逾20萬元淨流出。

小米集團(01810)獲重新納入富時中國50指數,上周五收市後生效,在指數基金換馬下,收市後競價時段錄約100億元成交,股價收升1.8%報28.8元,重越10天和20天線。另小米公布,在6月1日至6月18日期間,全平台累計支付金額逾190億元人民幣,相比去年增加90%,並創歷史新高。小米今早回落逾1%,回試28元水平,暫結束兩日升勢。上周五有逾8.2億元北水淨賣出小米,是淨沽出最多港股。輪證資金流方面,逾10萬元淨流出其好倉,淡倉同日則有近40萬元淨流入。

藥明生物(02269)上周五創新高,高見132.5元,收升9.4%,報132.1元,當日錄約11.6億元北水淨買入,是淨流入最多港股。有券商指,藥明管理層上調今年營運指引,將全年銷售及盈利增長預測由原先50%提高至65%。藥明今早先跌後回升,由即市低位最多反彈近8%,升抵140元。輪證資金流方面,上周五分別有約290萬元以及接近60萬元淨流入其好倉和淡倉。

瑞通相關認股證之選擇:
恆指貼價、短期購(18402),行使價:28940點,2021年8月到期,實際槓桿:19.5倍
恆指貼價、短期沽(18412),行使價:27600點,2021年8月到期,實際槓桿:16.8倍
南中A50輕微價外、中短期購(18301),行使價:21元,2021年10月到期,實際槓桿:12.4倍
南中A50貼價、短期沽(29676),行使價:19.18元,2021年9月到期,實際槓桿:8.5倍
平保輕微價外、中短期購(25967),行使價:86.88元,2021年11月到期,實際槓桿:13.8倍
平保貼價、中短期沽(24602),行使價:72.88元,2021年10月到期,實際槓桿:8.4倍
小米輕微價外、中年期購(12551),行使價:33.38元,2021年12月到期,實際槓桿:5.4倍
小米輕微價外、中短期沽(14437),行使價:25.88元,2021年11月到期,實際槓桿:4.8倍
藥明輕微價外、中年期購(18757),行使價:150.08元,2021年12月到期,實際槓桿:3.5倍
騰訊輕微價外、中年期購(20717),行使價:679.38元,2021年12月到期,實際槓桿:7.5倍
騰訊輕微價外、短期沽(20807),行使價:555.38元,2021年8月到期,實際槓桿:13.2倍
吉利輕微價外、中短期購(13616),行使價:28.05元,2021年9月到期,實際槓桿:5.6倍
吉利輕微價外、短期沽(14434),行使價:21.83元,2021年9月到期,實際槓桿:5.4倍

瑞通相關牛熊證之選擇:
恆指牛證(62120),收回價:27960點,槓桿比率:38倍
恆指熊證(69859),收回價:29000點,槓桿比率:44倍
平保牛證(57951),收回價:70.68元,槓桿比率:11.4倍
平保熊證(52563),收回價:82元,槓桿比率:9.4倍
小米牛證(66727),收回價:26.8元,槓桿比率:13.2倍
小米熊證(69870),收回價:30元,槓桿比率:12.1倍
藥明牛證(64132),收回價:105元,槓桿比率:3.8倍
吉利牛證(51072),收回價:21.28元,槓桿比率:6倍
吉利熊證(58002),收回價:28.68元,槓桿比率:6倍
比迪牛證(50215),收回價:190.08元,槓桿比率:4.6倍
比迪熊證(55657),收回價:255.88元,槓桿比率:6.7倍

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