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00992 聯想集團
即時報價: |
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綜合資產負債表
(百萬美元) |
3/2016 | 3/2017 | 3/2018 |
固定資產 | 1,623 | 1,649 | 1,688 |
投資 | 180 | 288 | 409 |
無形資產 | 8,661 | 8,349 | 8,515 |
其他非流動資產 | 5,219 | 6,617 | 7,175 |
非流動資產總額 | 11,967 | 12,318 | 12,831 |
現金及現金等值 | 2,079 | 2,951 | 1,932 |
金融資產 | 27 | 54 | 25 |
貿易應收款項 | 4,534 | 4,537 | 4,984 |
存貨 | 2,637 | 2,794 | 3,792 |
其他流動資產 | 3,689 | 4,533 | 4,931 |
流動資產 | 12,967 | 14,868 | 15,663 |
總資產 | 24,933 | 27,186 | 28,494 |
貿易應付款項 | 4,501 | 6,486 | 7,253 |
短期債項 | 746 | 70 | 1,167 |
其他短期負債 | 10,513 | 11,778 | 11,040 |
流動負債 | 15,760 | 18,334 | 19,460 |
淨流動資產/(流動負債) | -2,793 | -3,465 | -3,796 |
總資產減流動負債 | 9,173 | 8,852 | 9,034 |
長期債項 | 2,505 | 2,967 | 2,649 |
其他長期負債 | 3,642 | 1,790 | 1,840 |
非流動負債總額 | 6,147 | 4,757 | 4,488 |
淨資產/(負債) | 3,026 | 4,095 | 4,546 |
股本(普通股) | 2,690 | 2,690 | 3,186 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 2,690 | 2,690 | 3,186 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | -1,398 | -529 | 25 |
保留溢利/(累計虧損) | 1,495 | 1,694 | 1,089 |
總儲備 | 97 | 1,165 | 1,113 |
股東資金 | 2,787 | 3,854 | 4,299 |
少數股東權益 | 239 | 241 | 247 |
權益總額 | 3,026 | 4,095 | 4,546 |
總負債 (包括少數股東權益) | 22,146 | 23,332 | 24,195 |
總負債 | 21,907 | 23,091 | 23,948 |
速動資產 | 10,330 | 12,074 | 11,872 |
現金及現金等值總額 | 2,079 | 2,951 | 1,932 |
總債項 | 3,251 | 3,037 | 3,815 |
淨債項/(現金) | 1,172 | 85 | 1,883 |
資本運用 | 9,173 | 8,852 | 9,034 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 14,155 | 13,569 | 12,880 |
股東資金(普通股) | 2,787 | 3,854 | 4,299 |
企業價值 | 9,824 | 7,407 | 8,022 |
綜合現金流量表
(百萬美元) |
3/2016 | 3/2017 | 3/2018 |
經營業務之現金流量額 | 292 | 2,120 | -756 |
已收利息 | 33 | 28 | 32 |
已付利息 | -195 | -174 | -244 |
已收股息 | 0.53 | 39 | 0.29 |
已派股息 | -379 | -377 | -386 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | -53 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -541 | -484 | -650 |
退回/(已繳)稅項 | -354 | -404 | -451 |
增添固定資産 | -604 | -464 | -503 |
投資增加 | -75 | -135 | -103 |
出售固定資産 | 92 | 412 | 41 |
投資減少 | 4.9 | 90 | 161 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | -305 | -1,368 | -741 |
投資活動之現金流量 | -854 | -1,398 | -1,113 |
融資活動前之現金流量 | -941 | 345 | -2,309 |
新增貸款 | 1,480 | 3,223 | 7,426 |
償還貸款 | -1,895 | -3,906 | -6,724 |
定息/債項工具融資 | 641 | 1,338 | 899 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 496 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | -151 | -113 | -59 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | -723 |
其他(融資活動) | 0.00 | -20 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -305 | 145 | 874 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -867 | 867 | -995 |
年初之現金及等同現金專案 | 2,855 | 1,927 | 2,755 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -62 | -40 | 89 |
年終之現金及等同現金專案 | 1,927 | 2,755 | 1,848 |
綜合損益計算表
(百萬美元) |
3/2016 | 3/2017 | 3/2018 |
集團營業額 | 44,912 | 43,035 | 45,350 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 44,912 | 43,035 | 45,350 |
銷售成本 | 38,288 | 36,929 | 39,078 |
毛利 | 6,624 | 6,106 | 6,272 |
其他收入及收益 | 33 | 478 | 32 |
銷售及分銷開支 | 2,373 | 2,681 | 2,833 |
行政開支 | 2,109 | 1,852 | 1,757 |
其他經營開支 | 715 | 0.00 | 21 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 5,197 | 4,533 | 4,612 |
研發開支/費用 | 1,491 | 1,362 | 1,274 |
減值損失及準備總額 | 0.00 | -1.0 | 0.00 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -31 | 689 | 419 |
融資成本 | 237 | 232 | 263 |
經營溢利/(虧損) | -267 | 457 | 156 |
非經營/特殊項目 | 1.7 | 12 | 0.02 |
共同控制公司及聯營公司 | -11 | 21 | -2.5 |
除稅前溢利/(虧損) | -277 | 490 | 153 |
稅項 | -132 | -41 | 280 |
本年度溢利/(虧損) | -145 | 530 | -127 |
本公司股本持有人應佔 | -128 | 535 | -189 |
少數股東權益應佔 | -16 | -6.5 | 8.9 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | 0.00 | 1.9 | 54 |
股東應佔溢利/(虧損) | -128 | 535 | -189 |
普通股股息 | 379 | 378 | 399 |
總股息 | 379 | 378 | 399 |
本年度保留溢利/(虧損) | -507 | 157 | -589 |
每股基本盈利(年報數據,單位為美元) | -0.01 | 0.05 | -0.02 |
每股基本盈利(經調整,單位為美元) | -0.09 | 0.38 | -0.13 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為美元) | -0.09 | 0.38 | -0.13 |
每股派息(期內經調整,單位為美元) | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
每股資產淨值(經調整,單位為美元) | 1.95 | 2.11 | 2.16 |
已發行普通股股數 | 11,109 | 11,109 | 12,015 |
已發行普通股股數(加權平均) | 11,086 | 11,009 | 11,311 |
物業、機器及設備折舊 | 266 | 269 | 259 |
無形資產攤銷 | 475 | 473 | 479 |
折舊及攤銷 | 741 | 742 | 739 |
貸款利息 | 179 | 198 | 187 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -64 | 210 | 386 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 677 | 952 | 1,125 |