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00970 新耀萊
即時報價: |
1.300 |
-0.020 (-1.5%) |
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
固定資產 | 1,401 | 1,827 | 1,602 |
投資 | 520 | 320 | 158 |
無形資產 | 651 | 544 | 490 |
其他非流動資產 | 352 | 413 | 247 |
非流動資產總額 | 2,575 | 2,694 | 2,254 |
現金及現金等值 | 447 | 236 | 222 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 18 | 28 | 36 |
存貨 | 696 | 1,361 | 1,230 |
其他流動資產 | 349 | 409 | 244 |
流動資產 | 1,511 | 2,034 | 1,732 |
總資產 | 4,086 | 4,728 | 3,986 |
貿易應付款項 | 28 | 143 | 30 |
短期債項 | 386 | 877 | 760 |
其他短期負債 | 472 | 340 | 337 |
流動負債 | 886 | 1,360 | 1,127 |
淨流動資產/(流動負債) | 625 | 674 | 605 |
總資產減流動負債 | 3,200 | 3,368 | 2,859 |
長期債項 | 463 | 589 | 591 |
其他長期負債 | 78 | 53 | 39 |
非流動負債總額 | 541 | 643 | 631 |
淨資產/(負債) | 2,659 | 2,725 | 2,228 |
股本(普通股) | 11 | 11 | 11 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 11 | 11 | 11 |
股份溢價 | 1,713 | 1,713 | 1,713 |
資本儲備 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
其他儲備 | -91 | -216 | -497 |
保留溢利/(累計虧損) | 1,019 | 1,052 | 969 |
總儲備 | 2,644 | 2,552 | 2,188 |
股東資金 | 2,655 | 2,562 | 2,199 |
少數股東權益 | 4.3 | 163 | 29 |
權益總額 | 2,659 | 2,725 | 2,228 |
總負債 (包括少數股東權益) | 1,431 | 2,165 | 1,787 |
總負債 | 1,427 | 2,002 | 1,758 |
速動資產 | 815 | 673 | 502 |
現金及現金等值總額 | 447 | 236 | 222 |
總債項 | 849 | 1,466 | 1,352 |
淨債項/(現金) | 402 | 1,231 | 1,130 |
資本運用 | 3,200 | 3,368 | 2,859 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 550 | 393 | 376 |
股東資金(普通股) | 2,655 | 2,562 | 2,199 |
企業價值 | 1,753 | 1,887 | 1,543 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
經營業務之現金流量額 | 691 | -340 | 278 |
已收利息 | 2.3 | 3.8 | 1.6 |
已付利息 | -64 | -72 | -96 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -62 | -68 | -94 |
退回/(已繳)稅項 | -6.3 | -1.8 | -3.7 |
增添固定資産 | -45 | -343 | -44 |
投資增加 | -88 | 0.00 | -1.4 |
出售固定資産 | 1.2 | 16 | 15 |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | -40 | 20 |
其他(投資活動) | -71 | 122 | 2.2 |
投資活動之現金流量 | -201 | -241 | -6.6 |
融資活動前之現金流量 | 426 | -653 | 176 |
新增貸款 | 3,776 | 4,207 | 3,869 |
償還貸款 | -4,232 | -3,658 | -3,917 |
定息/債項工具融資 | 100 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 50 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | -1.1 | 2.1 | -2.6 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | -121 |
融資活動前之現金流量 | -372 | 479 | -267 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 119 | -102 | 4.3 |
年初之現金及等同現金專案 | 116 | 247 | 152 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 12 | 6.9 | -9.1 |
年終之現金及等同現金專案 | 247 | 152 | 147 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
集團營業額 | 4,526 | 4,324 | 3,998 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 4,526 | 4,324 | 3,998 |
銷售成本 | 3,834 | 3,468 | 3,420 |
毛利 | 692 | 856 | 578 |
其他收入及收益 | 58 | 55 | 33 |
銷售及分銷開支 | 467 | 504 | 408 |
行政開支 | 77 | 82 | 84 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 544 | 586 | 493 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -91 | -249 | -86 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 115 | 76 | 32 |
融資成本 | 64 | 73 | 96 |
經營溢利/(虧損) | 50 | 3.4 | -64 |
非經營/特殊項目 | -18 | 6.3 | 3.9 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 32 | 9.6 | -60 |
稅項 | -5.7 | -22 | -6.2 |
本年度溢利/(虧損) | 38 | 32 | -54 |
本公司股本持有人應佔 | 38 | 34 | -53 |
少數股東權益應佔 | 0.25 | -2.5 | -0.50 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 38 | 34 | -53 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 38 | 34 | -53 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | 0.01 | 0.10 | -0.16 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | 0.12 | 0.10 | -0.16 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | 0.12 | 0.10 | -0.15 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 7.76 | 7.49 | 6.43 |
已發行普通股股數 | 5,472 | 5,472 | 342 |
已發行普通股股數(加權平均) | 5,084 | 342 | 342 |
物業、機器及設備折舊 | 99 | 91 | 78 |
無形資產攤銷 | 10.0 | 10 | 6.1 |
折舊及攤銷 | 109 | 101 | 84 |
貸款利息 | 64 | 73 | 96 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 57 | 21 | -0.93 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 166 | 122 | 83 |