- 恒生指數 16224.14 161.73
- 國企指數 5746.61 57.25
- 上證指數 3065.26 8.96
00948 阿爾法企業
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
固定資產 | 47 | 46 | 42 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 12 |
無形資產 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
其他非流動資產 | 45 | 53 | 35 |
非流動資產總額 | 50 | 49 | 58 |
現金及現金等值 | 70 | 21 | 14 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 22 | 52 | 162 |
存貨 | 53 | 4.8 | 3.9 |
其他流動資產 | 44 | 53 | 33 |
流動資產 | 190 | 130 | 213 |
總資產 | 240 | 179 | 270 |
貿易應付款項 | 63 | 32 | 30 |
短期債項 | 0.95 | 1.4 | 48 |
其他短期負債 | 24 | 28 | 34 |
流動負債 | 88 | 61 | 112 |
淨流動資產/(流動負債) | 102 | 69 | 101 |
總資產減流動負債 | 152 | 118 | 159 |
長期債項 | 1.3 | 1.2 | 0.00 |
其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
非流動負債總額 | 1.3 | 1.2 | 0.00 |
淨資產/(負債) | 150 | 116 | 159 |
股本(普通股) | 392 | 392 | 435 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 392 | 392 | 435 |
股份溢價 | 588 | 588 | 592 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 0.23 | -2.3 | -8.9 |
保留溢利/(累計虧損) | -829 | -861 | -860 |
總儲備 | -241 | -275 | -276 |
股東資金 | 150 | 116 | 159 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
權益總額 | 150 | 116 | 159 |
總負債 (包括少數股東權益) | 89 | 62 | 112 |
總負債 | 89 | 62 | 112 |
速動資產 | 137 | 125 | 209 |
現金及現金等值總額 | 70 | 21 | 14 |
總債項 | 2.3 | 2.5 | 48 |
淨債項/(現金) | -68 | -18 | 34 |
資本運用 | 152 | 118 | 159 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 24 | 28 | 34 |
股東資金(普通股) | 150 | 116 | 159 |
企業價值 | 168 | 412 | 397 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
經營業務之現金流量額 | 47 | -49 | -96 |
已收利息 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
已付利息 | -0.19 | -0.10 | -4.7 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -0.19 | -0.10 | -4.7 |
退回/(已繳)稅項 | -0.04 | -0.05 | -4.8 |
增添固定資産 | -47 | -0.04 | 0.00 |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | -0.19 |
其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資活動之現金流量 | -47 | -0.04 | -0.18 |
融資活動前之現金流量 | -0.43 | -49 | -101 |
新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 49 |
償還貸款 | -11 | -1.3 | -1.00 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 54 | 0.00 | 48 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | 42 | -1.4 | 91 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 42 | -50 | -6.0 |
年初之現金及等同現金專案 | 28 | 70 | 21 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.48 | 0.55 | -1.2 |
年終之現金及等同現金專案 | 70 | 21 | 14 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
集團營業額 | 268 | 462 | 367 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 268 | 462 | 367 |
銷售成本 | 262 | 467 | 324 |
毛利 | 6.2 | -5.4 | 43 |
其他收入及收益 | 2.5 | 3.9 | 1.3 |
銷售及分銷開支 | 1.3 | 4.1 | 2.5 |
行政開支 | 19 | 24 | 21 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 21 | 28 | 24 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -2.3 | 1.4 | -20 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -14 | -28 | 0.82 |
融資成本 | 0.13 | 0.10 | 4.7 |
經營溢利/(虧損) | -15 | -29 | -3.9 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 4.7 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | -15 | -29 | 0.86 |
稅項 | 0.39 | 3.1 | -0.46 |
本年度溢利/(虧損) | -15 | -32 | 1.3 |
本公司股本持有人應佔 | -15 | -32 | 1.3 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -15 | -32 | 1.3 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -15 | -32 | 1.3 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | -0.05 | -0.10 | 0.00 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | -0.05 | -0.10 | 0.00 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | -0.05 | -0.10 | 0.00 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 0.48 | 0.37 | 0.45 |
已發行普通股股數 | 314 | 314 | 349 |
已發行普通股股數(加權平均) | 312 | 314 | 345 |
物業、機器及設備折舊 | 1.6 | 1.3 | 0.76 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 1.6 | 1.3 | 0.76 |
貸款利息 | 0.13 | 0.10 | 4.7 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -17 | -32 | -0.47 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -15 | -31 | 0.29 |