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00943 中證國際
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
12/2020 | 6/2022 | 6/2023 |
固定資產 | 95 | 80 | 67 |
投資 | 1,201 | 1,076 | 893 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他非流動資產 | 625 | 660 | 507 |
非流動資產總額 | 1,404 | 1,162 | 963 |
現金及現金等值 | 177 | 167 | 41 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 39 | 51 | 40 |
存貨 | 1,578 | 2,087 | 1,477 |
其他流動資產 | 517 | 654 | 504 |
流動資產 | 2,312 | 2,960 | 2,062 |
總資產 | 3,716 | 4,122 | 3,025 |
貿易應付款項 | 22 | 55 | 70 |
短期債項 | 1,283 | 1,551 | 1,345 |
其他短期負債 | 545 | 1,206 | 578 |
流動負債 | 1,849 | 2,812 | 1,993 |
淨流動資產/(流動負債) | 463 | 148 | 68 |
總資產減流動負債 | 1,867 | 1,310 | 1,032 |
長期債項 | 364 | 216 | 21 |
其他長期負債 | 78 | 78 | 48 |
非流動負債總額 | 442 | 295 | 69 |
淨資產/(負債) | 1,425 | 1,016 | 963 |
股本(普通股) | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
股份溢價 | 878 | 878 | 878 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 708 | 661 | 576 |
保留溢利/(累計虧損) | -202 | -550 | -481 |
總儲備 | 1,384 | 990 | 974 |
股東資金 | 1,384 | 990 | 974 |
少數股東權益 | 41 | 26 | -12 |
權益總額 | 1,425 | 1,016 | 963 |
總負債 (包括少數股東權益) | 2,332 | 3,132 | 2,051 |
總負債 | 2,291 | 3,107 | 2,062 |
速動資產 | 733 | 872 | 585 |
現金及現金等值總額 | 177 | 167 | 41 |
總債項 | 1,647 | 1,767 | 1,366 |
淨債項/(現金) | 1,470 | 1,600 | 1,325 |
資本運用 | 1,867 | 1,310 | 1,032 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 622 | 1,284 | 627 |
股東資金(普通股) | 1,384 | 990 | 974 |
企業價值 | 2,135 | 1,804 | 1,432 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
12/2020 | 6/2022 | 6/2023 |
經營業務之現金流量額 | -45 | 190 | -68 |
已收利息 | 1.6 | 6.9 | 0.30 |
已付利息 | 0.00 | -85 | -9.1 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | 1.6 | -78 | -8.8 |
退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | -30 |
增添固定資産 | -2.7 | -3.1 | -2.0 |
投資增加 | 28 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 0.00 | 0.09 | 0.13 |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | -112 | -181 | 29 |
其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資活動之現金流量 | -87 | -184 | 27 |
融資活動前之現金流量 | -132 | -79 | -50 |
新增貸款 | 386 | 767 | 27 |
償還貸款 | -357 | -560 | -93 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 76 | -113 | -8.0 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | 105 | 8.4 | -84 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -27 | 14 | -124 |
年初之現金及等同現金專案 | 167 | 177 | 167 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 38 | -24 | -1.9 |
年終之現金及等同現金專案 | 177 | 167 | 41 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
12/2020 | 6/2022 | 6/2023 |
集團營業額 | 155 | 209 | 873 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 155 | 209 | 873 |
銷售成本 | 110 | 154 | 619 |
毛利 | 45 | 55 | 254 |
其他收入及收益 | 7.3 | 28 | 19 |
銷售及分銷開支 | 6.7 | 6.9 | 36 |
行政開支 | 104 | 167 | 81 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 110 | 174 | 117 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 8.6 | -149 | 167 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -50 | -241 | 322 |
融資成本 | 19 | 36 | 85 |
經營溢利/(虧損) | -68 | -277 | 238 |
非經營/特殊項目 | -0.97 | 0.03 | 0.13 |
共同控制公司及聯營公司 | 1.2 | -85 | -38 |
除稅前溢利/(虧損) | -68 | -362 | 200 |
稅項 | -0.81 | 0.00 | 167 |
本年度溢利/(虧損) | -67 | -362 | 33 |
本公司股本持有人應佔 | -54 | -348 | 69 |
少數股東權益應佔 | -13 | -15 | -37 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -54 | -348 | 69 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -54 | -348 | 69 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | -0.01 | -0.03 | 0.01 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | -0.01 | -0.03 | 0.01 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | | | |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 0.13 | 0.09 | 0.09 |
已發行普通股股數 | 10,722 | 10,722 | 10,722 |
已發行普通股股數(加權平均) | 10,722 | 10,722 | 10,722 |
物業、機器及設備折舊 | 15 | 24 | 8.9 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 15 | 24 | 8.9 |
貸款利息 | 46 | 142 | 87 |
利息撥作發展資本 | 30 | 106 | 2.1 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -57 | -269 | 304 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -42 | -245 | 313 |