- 恒生指數 16541.42 148.58
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00936 佳兆業資本
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 293 | 296 | 328 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 3.4 | 1.5 | 0.41 |
其他非流動資產 | 13 | 18 | 21 |
非流動資產總額 | 296 | 298 | 328 |
現金及現金等值 | 26 | 38 | 24 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 89 | 54 | 62 |
存貨 | 126 | 152 | 153 |
其他流動資產 | 12 | 18 | 21 |
流動資產 | 254 | 262 | 261 |
總資產 | 550 | 560 | 588 |
貿易應付款項 | 62 | 78 | 84 |
短期債項 | 136 | 129 | 140 |
其他短期負債 | 90 | 129 | 100 |
流動負債 | 287 | 336 | 323 |
淨流動資產/(流動負債) | -34 | -74 | -63 |
總資產減流動負債 | 263 | 224 | 265 |
長期債項 | 128 | 85 | 76 |
其他長期負債 | 2.2 | 1.6 | 45 |
非流動負債總額 | 131 | 86 | 122 |
淨資產/(負債) | 132 | 137 | 143 |
股本(普通股) | 11 | 11 | 11 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 11 | 11 | 11 |
股份溢價 | 347 | 347 | |
資本儲備 | 18 | 18 | |
其他儲備 | 131 | 131 | |
保留溢利/(累計虧損) | -374 | -369 | |
總儲備 | 122 | 126 | 133 |
股東資金 | 132 | 137 | 143 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
權益總額 | 132 | 137 | 143 |
總負債 (包括少數股東權益) | 418 | 422 | 445 |
總負債 | 418 | 422 | 445 |
速動資產 | 127 | 110 | 108 |
現金及現金等值總額 | 26 | 38 | 24 |
總債項 | 264 | 214 | 216 |
淨債項/(現金) | 238 | 176 | 192 |
資本運用 | 263 | 224 | 265 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 92 | 131 | 145 |
股東資金(普通股) | 132 | 137 | 143 |
企業價值 | 524 | 727 | 455 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 53 | 135 | |
已收利息 | 0.00 | 0.01 | |
已付利息 | -6.1 | -6.3 | |
已收股息 | 2.1 | 0.00 | |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
投資回報及融資費用之現金流量 | -4.0 | -6.3 | |
退回/(已繳)稅項 | -1.8 | -0.01 | |
增添固定資産 | -89 | -32 | |
投資增加 | -55 | 0.00 | |
出售固定資産 | 2.9 | 1.0 | |
投資減少 | 57 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
投資活動之現金流量 | -82 | -31 | |
融資活動前之現金流量 | -33 | 98 | |
新增貸款 | 44 | 18 | |
償還貸款 | -18 | -105 | |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
融資活動前之現金流量 | 23 | -93 | |
現金及等同現金之增加/(減少) | -6.5 | 12 | |
年初之現金及等同現金專案 | 30 | 26 | |
外幣匯率變動之影響/其他 | 2.9 | 0.20 | |
年終之現金及等同現金專案 | 26 | 38 | |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 215 | 200 | 238 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 215 | 200 | 238 |
銷售成本 | 80 | 74 | 103 |
毛利 | 134 | 126 | 134 |
其他收入及收益 | 7.7 | 6.1 | 3.3 |
銷售及分銷開支 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
行政開支 | 57 | 47 | 56 |
其他經營開支 | 65 | 66 | 55 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 125 | 116 | 114 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 17 | 16 | 23 |
融資成本 | 10 | 10 | 11 |
經營溢利/(虧損) | 7.0 | 5.6 | 13 |
非經營/特殊項目 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 7.0 | 5.6 | 13 |
稅項 | 3.0 | 0.45 | 7.1 |
本年度溢利/(虧損) | 4.0 | 5.2 | 5.4 |
本公司股本持有人應佔 | 4.5 | 5.2 | 5.4 |
少數股東權益應佔 | -0.47 | 0.00 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 4.5 | 5.2 | 5.4 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 4.5 | 5.2 | 5.4 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 0.12 | 0.13 | 0.14 |
已發行普通股股數 | 1,060 | 1,060 | 1,060 |
已發行普通股股數(加權平均) | 1,060 | 1,060 | 1,060 |
物業、機器及設備折舊 | 63 | 64 | |
無形資產攤銷 | 1.8 | 1.9 | |
折舊及攤銷 | 65 | 66 | |
貸款利息 | 10 | 10 | |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 9.6 | 9.9 | 20 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 75 | 76 | |