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00932 順騰國際控股
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 固定資產 | 78 | 73 | 212 |
| 投資 | 0.00 | 67 | 0.00 |
| 無形資產 | 8.4 | 2.2 | 7.4 |
| 其他非流動資產 | 17 | 42 | 43 |
| 非流動資產總額 | 86 | 169 | 242 |
| 現金及現金等值 | 37 | 35 | 13 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 43 | 7.2 | 40 |
| 存貨 | 25 | 20 | 24 |
| 其他流動資產 | 17 | 16 | 20 |
| 流動資產 | 122 | 78 | 97 |
| 總資產 | 208 | 247 | 339 |
| 貿易應付款項 | 4.8 | 5.6 | 3.0 |
| 短期債項 | 146 | 121 | 82 |
| 其他短期負債 | 28 | 17 | 106 |
| 流動負債 | 180 | 144 | 192 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -58 | -66 | -95 |
| 總資產減流動負債 | 29 | 103 | 147 |
| 長期債項 | 8.5 | 0.21 | 4.1 |
| 其他長期負債 | 1.2 | 0.10 | 0.01 |
| 非流動負債總額 | 9.7 | 0.30 | 4.1 |
| 淨資產/(負債) | 19 | 103 | 143 |
| 股本(普通股) | 6.4 | 7.8 | 7.8 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 6.4 | 7.8 | 7.8 |
| 股份溢價 | 297 | 424 | 424 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 22 | 5.6 | 1.0 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -304 | -333 | -287 |
| 總儲備 | 15 | 97 | 138 |
| 股東資金 | 21 | 105 | 146 |
| 少數股東權益 | -2.0 | -2.5 | -2.6 |
| 權益總額 | 19 | 103 | 143 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 187 | 142 | 193 |
| 總負債 | 189 | 144 | 196 |
| 速動資產 | 96 | 58 | 73 |
| 現金及現金等值總額 | 37 | 35 | 13 |
| 總債項 | 155 | 122 | 87 |
| 淨債項/(現金) | 118 | 86 | 73 |
| 資本運用 | 29 | 103 | 147 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 30 | 17 | 106 |
| 股東資金(普通股) | 21 | 105 | 146 |
| 企業價值 | 498 | 608 | 313 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 31 | 10 | 4.8 |
| 已收利息 | 0.01 | 0.01 | 0.22 |
| 已付利息 | -15 | -15 | -5.6 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -15 | -15 | -5.4 |
| 退回/(已繳)稅項 | -4.6 | -7.7 | 0.83 |
| 增添固定資産 | -0.12 | -0.01 | -1.9 |
| 投資增加 | 0.00 | -0.40 | -92 |
| 出售固定資産 | 1.5 | 0.09 | 0.00 |
| 投資減少 | 2.8 | 31 | 79 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | 4.2 | 30 | -15 |
| 融資活動前之現金流量 | 21 | 26 | -16 |
| 新增貸款 | 85 | 177 | 0.00 |
| 償還貸款 | -85 | -179 | -67 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 2.7 | 6.0 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 80 |
| 償還定息/債項工具 | -44 | -51 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -56 | -62 | 7.4 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -20 | -21 | -3.0 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 57 | 37 | 16 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.14 | 0.57 | -0.22 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 37 | 16 | 13 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 集團營業額 | 232 | 163 | 216 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 232 | 163 | 216 |
| 銷售成本 | 70 | 50 | 50 |
| 毛利 | 161 | 113 | 166 |
| 其他收入及收益 | 21 | 4.9 | 16 |
| 銷售及分銷開支 | 40 | 30 | 47 |
| 行政開支 | 124 | 87 | 86 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 163 | 116 | 134 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -110 | -55 | -0.72 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -91 | -54 | 48 |
| 融資成本 | 15 | 13 | 5.0 |
| 經營溢利/(虧損) | -106 | -67 | 43 |
| 非經營/特殊項目 | -0.66 | 25 | 0.40 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -12 | 0.35 | 0.01 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -118 | -42 | 43 |
| 稅項 | 7.4 | 2.7 | 2.6 |
| 本年度溢利/(虧損) | -126 | -44 | 41 |
| 本公司股本持有人應佔 | -127 | -44 | 41 |
| 少數股東權益應佔 | 1.7 | -0.50 | -0.28 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -127 | -44 | 41 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -127 | -44 | 41 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.05 | -0.02 | 0.01 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.05 | -0.02 | 0.01 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.05 | -0.02 | 0.01 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.01 | 0.03 | 0.05 |
| 已發行普通股股數 | 2,565 | 3,108 | 3,108 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 2,564 | 2,877 | 3,108 |
| 物業、機器及設備折舊 | 9.7 | 6.6 | 6.2 |
| 無形資產攤銷 | 3.2 | 1.3 | 0.29 |
| 折舊及攤銷 | 13 | 7.9 | 6.5 |
| 貸款利息 | 15 | 13 | 5.0 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -111 | -59 | 32 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -99 | -51 | 39 |
