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00093 添利工業國際
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 512 | 457 | 266 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 12 | 11 | 9.2 |
| 其他非流動資產 | 569 | 581 | 834 |
| 非流動資產總額 | 1,005 | 947 | 769 |
| 現金及現金等值 | 181 | 167 | 101 |
| 金融資產 | 0.15 | 0.11 | 0.11 |
| 貿易應收款項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 存貨 | 60 | 55 | 54 |
| 其他流動資產 | 88 | 101 | 340 |
| 流動資產 | 329 | 323 | 496 |
| 總資產 | 1,335 | 1,271 | 1,265 |
| 貿易應付款項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 短期債項 | 0.81 | 0.69 | 0.92 |
| 其他短期負債 | 63 | 178 | 183 |
| 流動負債 | 64 | 179 | 184 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 265 | 145 | 312 |
| 總資產減流動負債 | 1,270 | 1,092 | 1,081 |
| 長期債項 | 0.55 | 0.10 | 0.58 |
| 其他長期負債 | 147 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 148 | 0.10 | 0.58 |
| 淨資產/(負債) | 1,123 | 1,092 | 1,081 |
| 股本(普通股) | 213 | 213 | 213 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 213 | 213 | 213 |
| 股份溢價 | 546 | 546 | |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他儲備 | 333 | 287 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | 30 | 45 | |
| 總儲備 | 909 | 879 | 867 |
| 股東資金 | 1,123 | 1,092 | 1,081 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,123 | 1,092 | 1,081 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 212 | 179 | 184 |
| 總負債 | 212 | 179 | 184 |
| 速動資產 | 269 | 268 | 441 |
| 現金及現金等值總額 | 181 | 167 | 101 |
| 總債項 | 1.4 | 0.78 | 1.5 |
| 淨債項/(現金) | -180 | -166 | -100 |
| 資本運用 | 1,270 | 1,092 | 1,081 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 210 | 178 | 183 |
| 股東資金(普通股) | 1,123 | 1,092 | 1,081 |
| 企業價值 | 487 | 1,168 | 1,608 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -81 | -4.8 | |
| 已收利息 | 1.7 | 1.6 | |
| 已付利息 | -0.03 | -0.05 | |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 1.7 | 1.5 | |
| 退回/(已繳)稅項 | -13 | -14 | |
| 增添固定資産 | -0.13 | -0.50 | |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資活動之現金流量 | 1.6 | 1.1 | |
| 融資活動前之現金流量 | -79 | -3.8 | |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | |
| 償還貸款 | -0.93 | -0.81 | |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(融資活動) | 2.0 | 0.00 | |
| 融資活動前之現金流量 | 1.1 | -0.86 | |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -78 | -4.6 | |
| 年初之現金及等同現金專案 | 256 | 181 | |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 2.7 | -9.6 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | 181 | 167 | |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 112 | 163 | 197 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 112 | 163 | 197 |
| 銷售成本 | 1.6 | 0.00 | 0.00 |
| 毛利 | 111 | 163 | 197 |
| 其他收入及收益 | 6.7 | 2.4 | 1.8 |
| 銷售及分銷開支 | 16 | 19 | 28 |
| 行政開支 | 15 | 18 | 25 |
| 其他經營開支 | 24 | 18 | 26 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 55 | 55 | 78 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -24 | -77 | -93 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 39 | 33 | 27 |
| 融資成本 | 7.2 | 8.1 | 7.1 |
| 經營溢利/(虧損) | 32 | 25 | 20 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 32 | 25 | 20 |
| 稅項 | 10 | 9.6 | 7.9 |
| 本年度溢利/(虧損) | 21 | 15 | 12 |
| 本公司股本持有人應佔 | 21 | 15 | 12 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 21 | 15 | 12 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 21 | 15 | 12 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.42 | 0.41 | 0.41 |
| 已發行普通股股數 | 2,668 | 2,668 | 2,668 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 2,668 | 2,668 | 2,668 |
| 物業、機器及設備折舊 | 6.6 | 4.0 | |
| 無形資產攤銷 | 2.3 | 1.3 | |
| 折舊及攤銷 | 8.9 | 5.4 | |
| 貸款利息 | 7.2 | 8.1 | |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 32 | 31 | 25 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 41 | 36 | |
