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00916 龍源電力
即時報價: |
5.970 |
+0.050 (+0.8%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 149,671 | 155,783 | 167,766 |
投資 | 4,167 | 3,747 | 5,995 |
無形資產 | 7,101 | 6,483 | 5,334 |
其他非流動資產 | 9,566 | 8,715 | 9,487 |
非流動資產總額 | 165,973 | 170,707 | 184,907 |
現金及現金等值 | 4,175 | 20,476 | 4,876 |
金融資產 | 742 | 449 | 459 |
貿易應收款項 | 30,250 | 27,658 | 35,730 |
存貨 | 765 | 750 | 727 |
其他流動資產 | 3,791 | 3,573 | 3,216 |
流動資產 | 39,724 | 52,905 | 45,008 |
總資產 | 205,696 | 223,611 | 229,915 |
貿易應付款項 | 4,130 | 2,937 | 7,249 |
短期債項 | 42,440 | 53,546 | 49,675 |
其他短期負債 | 15,669 | 17,797 | 14,330 |
流動負債 | 62,239 | 74,280 | 71,255 |
淨流動資產/(流動負債) | -22,516 | -21,375 | -26,246 |
總資產減流動負債 | 143,457 | 149,332 | 158,661 |
長期債項 | 62,453 | 67,157 | 74,247 |
其他長期負債 | 2,980 | 2,380 | 2,388 |
非流動負債總額 | 65,433 | 69,537 | 76,635 |
淨資產/(負債) | 78,024 | 79,795 | 82,026 |
股本(普通股) | 8,036 | 8,382 | 8,382 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 8,036 | 8,382 | 8,382 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本儲備 | 17,568 | 14,958 | 14,953 |
其他儲備 | 8,373 | 7,430 | 4,997 |
保留溢利/(累計虧損) | 34,111 | 37,676 | 42,249 |
總儲備 | 60,052 | 60,065 | 62,198 |
股東資金 | 68,088 | 68,447 | 70,580 |
少數股東權益 | 9,936 | 11,349 | 11,446 |
權益總額 | 78,024 | 79,795 | 82,026 |
總負債 (包括少數股東權益) | 137,608 | 155,165 | 159,335 |
總負債 | 127,672 | 143,816 | 147,889 |
速動資產 | 38,959 | 52,155 | 44,281 |
現金及現金等值總額 | 4,175 | 20,476 | 4,876 |
總債項 | 104,893 | 120,703 | 123,921 |
淨債項/(現金) | 100,718 | 100,227 | 119,046 |
資本運用 | 143,457 | 149,332 | 158,661 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 18,649 | 20,177 | 16,718 |
股東資金(普通股) | 68,088 | 68,447 | 70,580 |
企業價值 | 220,301 | 171,547 | 164,066 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 18,120 | 29,568 | 13,885 |
已收利息 | 27 | 44 | 39 |
已付利息 | -3,823 | -3,533 | -3,476 |
已收股息 | 119 | 380 | 178 |
已派股息 | -1,560 | -1,665 | -1,705 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -5,238 | -4,775 | -4,964 |
退回/(已繳)稅項 | -1,692 | -1,570 | -1,787 |
增添固定資産 | -18,227 | -22,470 | -21,112 |
投資增加 | -1,753 | 3,341 | -2,411 |
出售固定資産 | 482 | 19 | 1.0 |
投資減少 | -10 | 621 | 17 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 353 | -1,044 | 1,855 |
投資活動之現金流量 | -19,010 | -19,109 | -21,434 |
融資活動前之現金流量 | -6,273 | 5,261 | -12,731 |
新增貸款 | 118,023 | 169,623 | 149,993 |
償還貸款 | -114,032 | -154,274 | -148,152 |
定息/債項工具融資 | 1,999 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 588 | 844 | 232 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | -235 | -196 |
償還定息/債項工具 | -2,000 | -1,000 | -3,000 |
其他(融資活動) | 0.00 | -5,782 | 39 |
融資活動前之現金流量 | -807 | 3,977 | -6,265 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -1,696 | 14,436 | -13,815 |
年初之現金及等同現金專案 | 5,602 | 3,913 | 18,338 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 6.9 | -11 | 5.2 |
年終之現金及等同現金專案 | 3,913 | 18,338 | 4,529 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 39,872 | 39,862 | 37,638 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 39,872 | 39,862 | 37,638 |
銷售成本 | 10,825 | 9,833 | 6,555 |
毛利 | 29,047 | 30,029 | 31,084 |
其他收入及收益 | 1,694 | 1,512 | 1,583 |
銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政開支 | 14,391 | 15,924 | 16,849 |
其他經營開支 | 1,488 | 3,416 | 3,678 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 15,879 | 19,340 | 20,527 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -194 | 7.8 | -76 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 14,668 | 12,208 | 12,064 |
融資成本 | 4,076 | 4,107 | 3,688 |
經營溢利/(虧損) | 10,591 | 8,101 | 8,376 |
非經營/特殊項目 | 5.3 | 1.7 | -6.2 |
共同控制公司及聯營公司 | -577 | -419 | 28 |
除稅前溢利/(虧損) | 10,020 | 7,684 | 8,398 |
稅項 | 1,599 | 1,556 | 1,530 |
本年度溢利/(虧損) | 8,421 | 6,128 | 6,868 |
本公司股本持有人應佔 | 7,178 | 4,902 | 6,200 |
少數股東權益應佔 | 988 | 997 | 513 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | 254 | 228 | 155 |
股東應佔溢利/(虧損) | 7,178 | 4,902 | 6,200 |
普通股股息 | 945 | 1,232 | 982 |
總股息 | 945 | 1,232 | 982 |
本年度保留溢利/(虧損) | 6,233 | 3,670 | 5,219 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.89 | 0.59 | 0.74 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 1.09 | 0.66 | 0.82 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 1.09 | 0.66 | 0.82 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.17 | 0.13 | 0.25 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 9.44 | 8.48 | 9.02 |
已發行普通股股數 | 8,036 | 8,382 | 8,382 |
已發行普通股股數(加權平均) | 8,036 | 8,363 | 8,381 |
物業、機器及設備折舊 | 8,500 | 9,651 | 10,187 |
無形資產攤銷 | 515 | 609 | 597 |
折舊及攤銷 | 9,015 | 10,260 | 10,784 |
貸款利息 | 3,486 | 3,719 | 3,765 |
利息撥作發展資本 | 405 | 216 | 358 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 12,974 | 10,697 | 10,481 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 21,989 | 20,957 | 21,265 |