- 恒生指數 17201.27 372.34
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00910 中國三迪
即時報價: |
0.031 |
-0.006 (-16.2%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 10,627 | 10,792 | 10,282 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他非流動資產 | 2,141 | 1,407 | 1,528 |
非流動資產總額 | 10,683 | 10,867 | 10,439 |
現金及現金等值 | 1,102 | 799 | 399 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 20 | 47 | 95 |
存貨 | 16,099 | 13,077 | 11,103 |
其他流動資產 | 2,084 | 1,332 | 1,371 |
流動資產 | 19,306 | 15,255 | 12,968 |
總資產 | 29,989 | 26,121 | 23,407 |
貿易應付款項 | 878 | 762 | 855 |
短期債項 | 1,799 | 1,934 | 3,800 |
其他短期負債 | 13,064 | 11,017 | 9,580 |
流動負債 | 15,741 | 13,712 | 14,236 |
淨流動資產/(流動負債) | 3,565 | 1,542 | -1,267 |
總資產減流動負債 | 14,248 | 12,409 | 9,172 |
長期債項 | 7,309 | 5,716 | 3,245 |
其他長期負債 | 1,833 | 1,619 | 1,317 |
非流動負債總額 | 9,142 | 7,335 | 4,562 |
淨資產/(負債) | 5,106 | 5,074 | 4,609 |
股本(普通股) | 43 | 43 | 43 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 43 | 43 | 43 |
股份溢價 | 834 | 834 | |
資本儲備 | 7.3 | 7.3 | |
其他儲備 | 774 | 777 | |
保留溢利/(累計虧損) | 3,179 | 3,221 | |
總儲備 | 4,793 | 4,839 | 4,349 |
股東資金 | 4,836 | 4,882 | 4,392 |
少數股東權益 | 270 | 193 | 217 |
權益總額 | 5,106 | 5,074 | 4,609 |
總負債 (包括少數股東權益) | 25,153 | 21,240 | 19,015 |
總負債 | 24,883 | 21,047 | 18,798 |
速動資產 | 3,206 | 2,178 | 1,865 |
現金及現金等值總額 | 1,102 | 799 | 399 |
總債項 | 9,108 | 7,650 | 7,045 |
淨債項/(現金) | 8,006 | 6,851 | 6,647 |
資本運用 | 14,248 | 12,409 | 9,172 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 14,897 | 12,635 | 10,897 |
股東資金(普通股) | 4,836 | 4,882 | 4,392 |
企業價值 | 10,003 | 7,763 | 7,076 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 1,453 | 1,122 | |
已收利息 | 3.5 | 3.1 | |
已付利息 | -685 | -400 | |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
投資回報及融資費用之現金流量 | -681 | -397 | |
退回/(已繳)稅項 | -135 | -37 | |
增添固定資産 | -722 | -119 | |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | |
出售固定資産 | 4.2 | 0.00 | |
投資減少 | 2.6 | 67 | |
與關連人士之現金流量(投資活動) | -228 | 351 | |
其他(投資活動) | -308 | 19 | |
投資活動之現金流量 | -1,247 | 320 | |
融資活動前之現金流量 | -479 | 1,042 | |
新增貸款 | 4,176 | 1,016 | |
償還貸款 | -4,401 | -1,673 | |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
股本融資 | 0.23 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 100 | -802 | |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
其他(融資活動) | 366 | 129 | |
融資活動前之現金流量 | -444 | -1,730 | |
現金及等同現金之增加/(減少) | -238 | -288 | |
年初之現金及等同現金專案 | 838 | 593 | |
外幣匯率變動之影響/其他 | -6.7 | 6.3 | |
年終之現金及等同現金專案 | 593 | 311 | |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 2,928 | 3,449 | 3,303 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 2,928 | 3,449 | 3,303 |
銷售成本 | 2,113 | 2,492 | 2,793 |
毛利 | 814 | 957 | 510 |
其他收入及收益 | 39 | 7.4 | 3.7 |
銷售及分銷開支 | 218 | 202 | 87 |
行政開支 | 214 | 164 | 67 |
其他經營開支 | 1.1 | 0.00 | 40 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 434 | 366 | 194 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 142 | 94 | -687 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 562 | 692 | -367 |
融資成本 | 178 | 118 | 131 |
經營溢利/(虧損) | 384 | 575 | -498 |
非經營/特殊項目 | -0.31 | -402 | 2.3 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 384 | 172 | -496 |
稅項 | 178 | 158 | -73 |
本年度溢利/(虧損) | 205 | 14 | -422 |
本公司股本持有人應佔 | 170 | 42 | -465 |
少數股東權益應佔 | 36 | -28 | 42 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 170 | 42 | -465 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 170 | 42 | -465 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.03 | 0.01 | -0.09 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.04 | 0.01 | -0.10 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.01 | 0.00 | -0.10 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 1.16 | 1.08 | 0.95 |
已發行普通股股數 | 5,088 | 5,088 | 5,088 |
已發行普通股股數(加權平均) | 5,087 | 5,088 | 5,088 |
物業、機器及設備折舊 | 20 | 5.9 | |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | |
折舊及攤銷 | 20 | 5.9 | |
貸款利息 | 1,161 | 549 | |
利息撥作發展資本 | 983 | 432 | |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 523 | 685 | -371 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 543 | 691 | |