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00899 中加國信
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 固定資產 | 167 | 147 | 825 |
| 投資 | 191 | 147 | 102 |
| 無形資產 | 338 | 298 | 238 |
| 其他非流動資產 | 1,230 | 1,217 | 461 |
| 非流動資產總額 | 1,228 | 993 | 1,292 |
| 現金及現金等值 | 22 | 19 | 32 |
| 金融資產 | 2.9 | 2.0 | 1.8 |
| 貿易應收款項 | 2.9 | 6.4 | 17 |
| 存貨 | 326 | 78 | 67 |
| 其他流動資產 | 695 | 813 | 332 |
| 流動資產 | 1,048 | 918 | 451 |
| 總資產 | 2,276 | 1,912 | 1,743 |
| 貿易應付款項 | 61 | 63 | 56 |
| 短期債項 | 0.71 | 1.5 | 2.3 |
| 其他短期負債 | 104 | 99 | 89 |
| 流動負債 | 165 | 163 | 147 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 883 | 755 | 304 |
| 總資產減流動負債 | 2,110 | 1,749 | 1,596 |
| 長期債項 | 0.23 | 0.35 | 1.2 |
| 其他長期負債 | 33 | 15 | 142 |
| 非流動負債總額 | 34 | 15 | 143 |
| 淨資產/(負債) | 2,077 | 1,733 | 1,453 |
| 股本(普通股) | 76 | 76 | 94 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 76 | 76 | 94 |
| 股份溢價 | 1,597 | 1,597 | 1,620 |
| 資本儲備 | 2,025 | 2,025 | 2,025 |
| 其他儲備 | -14 | 19 | -36 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -1,710 | -2,072 | -2,318 |
| 總儲備 | 1,898 | 1,569 | 1,291 |
| 股東資金 | 1,975 | 1,645 | 1,385 |
| 少數股東權益 | 102 | 88 | 67 |
| 權益總額 | 2,077 | 1,733 | 1,453 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 301 | 266 | 358 |
| 總負債 | 199 | 178 | 290 |
| 速動資產 | 722 | 840 | 384 |
| 現金及現金等值總額 | 22 | 19 | 32 |
| 總債項 | 0.94 | 1.9 | 3.4 |
| 淨債項/(現金) | -21 | -17 | -29 |
| 資本運用 | 2,110 | 1,749 | 1,596 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 137 | 114 | 231 |
| 股東資金(普通股) | 1,975 | 1,645 | 1,385 |
| 企業價值 | 307 | 524 | 137 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -29 | 7.9 | 1.9 |
| 已收利息 | 17 | 0.06 | 0.08 |
| 已付利息 | -0.43 | -0.19 | -0.27 |
| 已收股息 | 0.05 | 0.03 | 0.09 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 16 | -0.10 | -0.11 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.03 | -1.8 | -0.52 |
| 增添固定資産 | -1.8 | -13 | -20 |
| 投資增加 | -107 | 0.00 | 0.34 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 94 | 5.4 | -0.46 |
| 投資活動之現金流量 | 2.3 | -7.7 | -20 |
| 融資活動前之現金流量 | -27 | 0.25 | -18 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -2.7 | -1.8 | -2.6 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 41 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -2.9 | -1.8 | 38 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -29 | -1.5 | 20 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 46 | 19 | 18 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 2.2 | 0.73 | -4.0 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 19 | 18 | 34 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 集團營業額 | 33 | 21 | 22 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 33 | 21 | 22 |
| 銷售成本 | 16 | 4.1 | 3.5 |
| 毛利 | 16 | 17 | 19 |
| 其他收入及收益 | 108 | 126 | 24 |
| 銷售及分銷開支 | 2.6 | 3.0 | 0.86 |
| 行政開支 | 26 | 27 | 74 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 29 | 30 | 75 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 9.3 | -493 | -238 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 104 | -380 | -270 |
| 融資成本 | 1.3 | 1.1 | 1.1 |
| 經營溢利/(虧損) | 103 | -381 | -271 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -10 | -14 | -14 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 93 | -395 | -285 |
| 稅項 | 2.2 | -19 | -19 |
| 本年度溢利/(虧損) | 91 | -376 | -266 |
| 本公司股本持有人應佔 | 91 | -362 | -246 |
| 少數股東權益應佔 | -0.57 | -14 | -20 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 91 | -362 | -246 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 91 | -362 | -246 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.01 | -0.48 | -0.30 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.12 | -0.48 | -0.30 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.12 | -0.48 | -0.30 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 2.59 | 2.16 | 1.48 |
| 已發行普通股股數 | 7,612 | 7,612 | 938 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 7,612 | 761 | 829 |
| 物業、機器及設備折舊 | 5.4 | 4.8 | 5.5 |
| 無形資產攤銷 | 0.21 | 0.22 | 0.21 |
| 折舊及攤銷 | 5.6 | 5.0 | 5.7 |
| 貸款利息 | 1.3 | 1.1 | 1.1 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -3.2 | -505 | -294 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 2.4 | -500 | -289 |
