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00893 中國鐵鈦
即時報價: |
0.058 |
+0.003 (+5.5%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
固定資產 | 162 | 167 | 217 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 736 | 735 | 734 |
其他非流動資產 | 107 | 27 | 17 |
非流動資產總額 | 914 | 915 | 961 |
現金及現金等值 | 33 | 16 | 9.4 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 182 | 204 | 207 |
存貨 | 5.8 | 12 | 14 |
其他流動資產 | 91 | 14 | 6.9 |
流動資產 | 312 | 246 | 237 |
總資產 | 1,226 | 1,162 | 1,199 |
貿易應付款項 | 30 | 33 | 35 |
短期債項 | 89 | 95 | 96 |
其他短期負債 | 166 | 5.6 | 101 |
流動負債 | 285 | 134 | 232 |
淨流動資產/(流動負債) | 27 | 113 | 5.2 |
總資產減流動負債 | 941 | 1,028 | 967 |
長期債項 | 3.3 | 75 | 20 |
其他長期負債 | 22 | 23 | 15 |
非流動負債總額 | 25 | 98 | 35 |
淨資產/(負債) | 915 | 930 | 931 |
股本(普通股) | 198 | 198 | 198 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 198 | 198 | 198 |
股份溢價 | 1,877 | 1,877 | 1,877 |
資本儲備 | 186 | 186 | 186 |
其他儲備 | -339 | -343 | -340 |
保留溢利/(累計虧損) | -1,296 | -1,283 | -1,285 |
總儲備 | 428 | 437 | 439 |
股東資金 | 626 | 635 | 637 |
少數股東權益 | 289 | 295 | 295 |
權益總額 | 915 | 930 | 931 |
總負債 (包括少數股東權益) | 599 | 526 | 562 |
總負債 | 310 | 231 | 267 |
速動資產 | 306 | 234 | 224 |
現金及現金等值總額 | 33 | 16 | 9.4 |
總債項 | 92 | 170 | 116 |
淨債項/(現金) | 59 | 153 | 106 |
資本運用 | 941 | 1,028 | 967 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 188 | 28 | 116 |
股東資金(普通股) | 626 | 635 | 637 |
企業價值 | 315 | 464 | 283 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
經營業務之現金流量額 | 37 | -18 | 21 |
已收利息 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
已付利息 | -5.2 | -4.1 | -4.6 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -5.2 | -4.1 | -4.6 |
退回/(已繳)稅項 | 0.00 | -4.2 | -0.88 |
增添固定資産 | -15 | -23 | -22 |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 7.4 | 0.00 | 0.26 |
投資減少 | 0.00 | 3.1 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | -0.80 | 0.00 |
其他(投資活動) | -0.40 | -1.2 | -1.9 |
投資活動之現金流量 | -8.2 | -22 | -24 |
融資活動前之現金流量 | 23 | -44 | -7.1 |
新增貸款 | 7.5 | 13 | 89 |
償還貸款 | -6.9 | -0.23 | -91 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | -0.13 | 1.5 | 2.2 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | -12 | 10.0 |
融資活動前之現金流量 | -4.7 | -1.6 | 5.2 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 24 | -41 | 2.8 |
年初之現金及等同現金專案 | 27 | 47 | 6.4 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -3.4 | 0.70 | 0.14 |
年終之現金及等同現金專案 | 47 | 6.4 | 9.4 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
集團營業額 | 581 | 756 | 726 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 581 | 756 | 726 |
銷售成本 | 519 | 725 | 701 |
毛利 | 62 | 32 | 25 |
其他收入及收益 | 7.6 | 6.0 | 8.3 |
銷售及分銷開支 | 4.6 | 0.37 | 0.90 |
行政開支 | 52 | 32 | 22 |
其他經營開支 | 3.2 | 2.3 | 4.2 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 60 | 34 | 27 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -28 | 4.1 | 4.5 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -19 | 7.3 | 11 |
融資成本 | 6.0 | 5.8 | 6.0 |
經營溢利/(虧損) | -25 | 1.5 | 5.4 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 11 | 0.10 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | -25 | 12 | 5.5 |
稅項 | -0.25 | 4.6 | 4.5 |
本年度溢利/(虧損) | -24 | 7.6 | 1.0 |
本公司股本持有人應佔 | -17 | 8.3 | 1.3 |
少數股東權益應佔 | -7.3 | -0.71 | -0.27 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -17 | 8.3 | 1.3 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -17 | 8.3 | 1.3 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 0.33 | 0.35 | 0.32 |
已發行普通股股數 | 2,249 | 2,249 | 2,249 |
已發行普通股股數(加權平均) | 2,249 | 2,249 | 2,249 |
物業、機器及設備折舊 | 12 | 8.7 | 9.7 |
無形資產攤銷 | 1.1 | 0.58 | 0.86 |
折舊及攤銷 | 13 | 9.2 | 11 |
貸款利息 | 5.6 | 5.4 | 6.0 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -26 | 1.3 | 3.1 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -13 | 11 | 14 |