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00884 旭輝控股集團
即時報價: |
0.255 |
+0.016 (+6.7%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 41,493 | 46,668 | 46,613 |
投資 | 35,843 | 27,667 | 32,559 |
無形資產 | 1,672 | 1,766 | 1,767 |
其他非流動資產 | 113,443 | 100,925 | 84,492 |
非流動資產總額 | 81,223 | 78,513 | 83,263 |
現金及現金等值 | 46,710 | 20,553 | 13,754 |
金融資產 | 431 | 21 | 4.3 |
貿易應收款項 | 5,288 | 4,316 | 3,627 |
存貨 | 188,302 | 184,238 | 118,270 |
其他流動資產 | 110,797 | 98,491 | 82,164 |
流動資產 | 351,527 | 307,620 | 217,818 |
總資產 | 432,750 | 386,133 | 301,081 |
貿易應付款項 | 41,545 | 31,062 | 29,133 |
短期債項 | 17,805 | 72,461 | 69,314 |
其他短期負債 | 164,389 | 155,136 | 110,073 |
流動負債 | 223,740 | 258,658 | 208,521 |
淨流動資產/(流動負債) | 127,787 | 48,962 | 9,297 |
總資產減流動負債 | 209,010 | 127,475 | 92,560 |
長期債項 | 96,567 | 36,486 | 23,140 |
其他長期負債 | 5,043 | 4,808 | 4,851 |
非流動負債總額 | 101,610 | 41,294 | 27,991 |
淨資產/(負債) | 107,400 | 86,180 | 64,569 |
股本(普通股) | 715 | 856 | 856 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 715 | 856 | 856 |
股份溢價 | 7,186 | 8,836 | |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
其他儲備 | 4,809 | 4,582 | 1,925 |
保留溢利/(累計虧損) | 31,204 | 17,065 | |
總儲備 | 43,200 | 30,483 | 21,298 |
股東資金 | 43,915 | 31,339 | 22,154 |
少數股東權益 | 63,485 | 54,842 | 42,415 |
權益總額 | 107,400 | 86,180 | 64,569 |
總負債 (包括少數股東權益) | 388,835 | 354,794 | 278,927 |
總負債 | 325,350 | 299,952 | 236,512 |
速動資產 | 163,225 | 123,382 | 99,549 |
現金及現金等值總額 | 46,710 | 20,553 | 13,754 |
總債項 | 114,372 | 108,947 | 92,454 |
淨債項/(現金) | 67,662 | 88,394 | 78,700 |
資本運用 | 209,010 | 127,475 | 92,560 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 169,433 | 159,943 | 114,925 |
股東資金(普通股) | 43,915 | 31,339 | 22,154 |
企業價值 | 101,342 | 98,610 | 81,110 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | -82 | 20,069 | |
已收利息 | 584 | 333 | |
已付利息 | -6,405 | -5,975 | |
已收股息 | 2,923 | 67 | |
已派股息 | -4,300 | -1,330 | |
其他(投資回報) | -148 | -108 | |
投資回報及融資費用之現金流量 | -7,345 | -7,013 | |
退回/(已繳)稅項 | -6,729 | -4,355 | |
增添固定資産 | -3,720 | -2,679 | |
投資增加 | -16,979 | -2,350 | |
出售固定資産 | 5.8 | 16 | |
投資減少 | 5,772 | 1,320 | |
與關連人士之現金流量(投資活動) | -891 | -1,000 | |
其他(投資活動) | -145 | -198 | |
投資活動之現金流量 | -12,450 | -4,488 | |
融資活動前之現金流量 | -23,384 | 8,164 | |
新增貸款 | 39,565 | 16,178 | |
償還貸款 | -33,916 | -27,951 | |
定息/債項工具融資 | 12,114 | 5,581 | |
股本融資 | 2,612 | 1,381 | |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 13,224 | -18,016 | |
償還定息/債項工具 | -15,080 | -5,615 | |
其他(融資活動) | -4,731 | -3,541 | |
融資活動前之現金流量 | 2,935 | -39,400 | |
現金及等同現金之增加/(減少) | -9,597 | -23,819 | |
年初之現金及等同現金專案 | 39,125 | 29,615 | |
外幣匯率變動之影響/其他 | 87 | -95 | |
年終之現金及等同現金專案 | 29,615 | 5,701 | |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 107,835 | 47,440 | 71,833 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 107,835 | 47,440 | 71,833 |
銷售成本 | 87,037 | 40,820 | 60,600 |
毛利 | 20,797 | 6,620 | 11,233 |
其他收入及收益 | 2,214 | 0.00 | 0.00 |
銷售及分銷開支 | 2,367 | 2,200 | 1,874 |
行政開支 | 3,767 | 3,612 | 2,102 |
其他經營開支 | 0.00 | 1,335 | 852 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 6,134 | 7,147 | 4,828 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 680 | -8,099 | -9,242 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 17,557 | -8,627 | -2,837 |
融資成本 | 579 | 2,565 | 3,027 |
經營溢利/(虧損) | 16,979 | -11,192 | -5,864 |
非經營/特殊項目 | 490 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 759 | -1,740 | 412 |
除稅前溢利/(虧損) | 18,228 | -12,932 | -5,452 |
稅項 | 5,900 | 628 | 3,227 |
本年度溢利/(虧損) | 12,327 | -13,560 | -8,679 |
本公司股本持有人應佔 | 7,613 | -13,049 | -8,983 |
少數股東權益應佔 | 4,595 | -619 | 55 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | 119 | 108 | 249 |
股東應佔溢利/(虧損) | 7,613 | -13,049 | -8,983 |
普通股股息 | 501 | 540 | 0.00 |
總股息 | 501 | 540 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 7,112 | -13,589 | -8,983 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.88 | -1.42 | -0.86 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 1.08 | -1.59 | -0.95 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 1.07 | -1.59 | -0.95 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 5.62 | 3.17 | 2.14 |
已發行普通股股數 | 8,783 | 10,413 | 10,414 |
已發行普通股股數(加權平均) | 8,620 | 9,188 | 10,410 |
物業、機器及設備折舊 | 209 | 227 | |
無形資產攤銷 | 32 | 39 | |
折舊及攤銷 | 241 | 265 | |
貸款利息 | 6,380 | 6,572 | |
利息撥作發展資本 | 5,801 | 4,007 | |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 15,344 | -8,627 | -2,837 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 15,585 | -8,361 | |