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00088 大昌集團
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 固定資產 | 70 | 56 | 34 |
| 投資 | 147 | 163 | 175 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 100 | 147 | 208 |
| 非流動資產總額 | 283 | 274 | 359 |
| 現金及現金等值 | 2,048 | 1,730 | 1,385 |
| 金融資產 | 24 | 57 | 37 |
| 貿易應收款項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 存貨 | 4,804 | 4,880 | 4,972 |
| 其他流動資產 | 10 | 34 | 21 |
| 流動資產 | 6,886 | 6,701 | 6,415 |
| 總資產 | 7,168 | 6,975 | 6,774 |
| 貿易應付款項 | 2.1 | 10 | 2.3 |
| 短期債項 | 155 | 13 | 99 |
| 其他短期負債 | 136 | 145 | 142 |
| 流動負債 | 293 | 168 | 243 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 6,593 | 6,532 | 6,172 |
| 總資產減流動負債 | 6,875 | 6,807 | 6,531 |
| 長期債項 | 48 | 126 | 16 |
| 其他長期負債 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| 非流動負債總額 | 53 | 130 | 20 |
| 淨資產/(負債) | 6,823 | 6,676 | 6,510 |
| 股本(普通股) | 62 | 62 | 62 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 62 | 62 | 62 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 352 | 351 | 353 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 6,409 | 6,264 | 6,096 |
| 總儲備 | 6,761 | 6,615 | 6,449 |
| 股東資金 | 6,823 | 6,676 | 6,510 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 6,823 | 6,676 | 6,510 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 346 | 299 | 263 |
| 總負債 | 346 | 299 | 263 |
| 速動資產 | 2,082 | 1,821 | 1,443 |
| 現金及現金等值總額 | 2,048 | 1,730 | 1,385 |
| 總債項 | 203 | 139 | 115 |
| 淨債項/(現金) | -1,845 | -1,590 | -1,270 |
| 資本運用 | 6,875 | 6,807 | 6,531 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 140 | 149 | 146 |
| 股東資金(普通股) | 6,823 | 6,676 | 6,510 |
| 企業價值 | 1,218 | 1,405 | 1,275 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -1,376 | -110 | -152 |
| 已收利息 | 35 | 7.7 | 35 |
| 已付利息 | -9.9 | -5.8 | -8.7 |
| 已收股息 | 14 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -148 | -148 | -148 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -110 | -146 | -122 |
| 退回/(已繳)稅項 | 6.4 | -0.10 | -0.40 |
| 增添固定資産 | -0.90 | -0.30 | -0.30 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | -0.10 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 3.9 | 1.7 | 0.40 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | -14 | -70 |
| 其他(投資活動) | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | 51 | -4.9 | -35 |
| 融資活動前之現金流量 | -1,473 | -263 | -335 |
| 新增貸款 | 0.00 | 60 | 4.5 |
| 償還貸款 | -89 | -125 | -19 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -237 | -213 | -163 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -1,562 | -328 | -350 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 3,543 | 1,980 | 1,652 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 1,980 | 1,652 | 1,302 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 集團營業額 | 74 | 132 | 66 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 74 | 132 | 66 |
| 銷售成本 | 71 | 129 | 58 |
| 毛利 | 3.3 | 3.0 | 8.6 |
| 其他收入及收益 | 31 | 7.8 | 41 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 63 | 59 | 58 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 63 | 59 | 58 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 0.00 | 35 | -20 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -29 | -13 | -28 |
| 融資成本 | 9.9 | 3.1 | 1.6 |
| 經營溢利/(虧損) | -39 | -16 | -30 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 9.5 | 19 | 10.0 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -29 | 3.3 | -20 |
| 稅項 | -0.80 | 0.40 | 0.40 |
| 本年度溢利/(虧損) | -28 | 2.9 | -20 |
| 本公司股本持有人應佔 | -28 | 2.9 | -20 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -28 | 2.9 | -20 |
| 普通股股息 | 148 | 148 | 148 |
| 總股息 | 148 | 148 | 148 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -176 | -145 | -168 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.05 | 0.00 | -0.03 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.05 | 0.00 | -0.03 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.05 | 0.00 | -0.03 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 11.05 | 10.81 | 10.54 |
| 已發行普通股股數 | 618 | 618 | 618 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 618 | 618 | 618 |
| 物業、機器及設備折舊 | 14 | 14 | 12 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 14 | 14 | 12 |
| 貸款利息 | 9.9 | 5.8 | 8.7 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 2.7 | 7.1 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -59 | -21 | -69 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -45 | -6.7 | -57 |
