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00872 泰坦智華科技
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
12/2019 | 12/2020 | 12/2021 |
固定資產 | 118 | 103 | 11 |
投資 | 265 | 195 | 251 |
無形資產 | 1,090 | 369 | 153 |
其他非流動資產 | 223 | 755 | 74 |
非流動資產總額 | 1,483 | 1,318 | 418 |
現金及現金等值 | 117 | 31 | 22 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 166 | 80 | 1.4 |
存貨 | 113 | 141 | 18 |
其他流動資產 | 214 | 105 | 70 |
流動資產 | 610 | 357 | 112 |
總資產 | 2,093 | 1,674 | 530 |
貿易應付款項 | 310 | 191 | 26 |
短期債項 | 796 | 889 | 720 |
其他短期負債 | 160 | 160 | 156 |
流動負債 | 1,266 | 1,239 | 901 |
淨流動資產/(流動負債) | -656 | -883 | -790 |
總資產減流動負債 | 827 | 435 | -371 |
長期債項 | 109 | 111 | 117 |
其他長期負債 | 117 | 102 | 53 |
非流動負債總額 | 226 | 213 | 170 |
淨資產/(負債) | 601 | 222 | -542 |
股本(普通股) | 21 | 21 | 21 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 21 | 21 | 21 |
股份溢價 | 1,155 | 1,155 | |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
其他儲備 | -113 | -133 | |
保留溢利/(累計虧損) | -489 | -855 | |
總儲備 | 553 | 168 | -562 |
股東資金 | 574 | 188 | -542 |
少數股東權益 | 27 | 34 | 0.00 |
權益總額 | 601 | 222 | -542 |
總負債 (包括少數股東權益) | 1,520 | 1,486 | 1,071 |
總負債 | 1,493 | 1,452 | 1,071 |
速動資產 | 497 | 216 | 94 |
現金及現金等值總額 | 117 | 31 | 22 |
總債項 | 905 | 1,000 | 837 |
淨債項/(現金) | 788 | 969 | 815 |
資本運用 | 827 | 435 | -371 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 277 | 262 | 209 |
股東資金(普通股) | 574 | 188 | -542 |
企業價值 | 1,244 | 1,353 | 980 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
12/2019 | 12/2020 | 12/2021 |
經營業務之現金流量額 | -156 | -118 | -23 |
已收利息 | 0.75 | 0.97 | 2.0 |
已付利息 | -50 | -72 | -85 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -49 | -71 | -83 |
退回/(已繳)稅項 | -2.7 | 1.6 | 0.00 |
增添固定資産 | -15 | -18 | -0.85 |
投資增加 | -523 | 0.00 | -8.6 |
出售固定資産 | 1.4 | 0.76 | 0.00 |
投資減少 | -2.1 | 120 | 156 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | -21 | -97 | -21 |
投資活動之現金流量 | -559 | 6.8 | 128 |
融資活動前之現金流量 | -764 | -183 | 20 |
新增貸款 | 468 | 517 | 433 |
償還貸款 | -122 | -309 | -467 |
定息/債項工具融資 | 90 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 380 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | -117 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | 766 | 19 | -119 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 52 | -92 | -14 |
年初之現金及等同現金專案 | 54 | 113 | 31 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 8.2 | 9.6 | 7.1 |
年終之現金及等同現金專案 | 114 | 31 | 24 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
12/2019 | 12/2020 | 12/2021 |
集團營業額 | 782 | 427 | 270 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 782 | 427 | 270 |
銷售成本 | 684 | 363 | 242 |
毛利 | 98 | 64 | 28 |
其他收入及收益 | 11 | 29 | 6.0 |
銷售及分銷開支 | 14 | 4.2 | 5.5 |
行政開支 | 213 | 186 | 154 |
其他經營開支 | 0.49 | 2.8 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 228 | 193 | 160 |
研發開支/費用 | 103 | 86 | 54 |
減值損失及準備總額 | -11 | -14 | -589 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -234 | -199 | -768 |
融資成本 | 67 | 90 | 96 |
經營溢利/(虧損) | -301 | -289 | -864 |
非經營/特殊項目 | -11 | 21 | 106 |
共同控制公司及聯營公司 | -1.1 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | -313 | -269 | -759 |
稅項 | -12 | -19 | -37 |
本年度溢利/(虧損) | -301 | -250 | -721 |
本公司股本持有人應佔 | -300 | -246 | -721 |
少數股東權益應佔 | -1.8 | -3.8 | -0.08 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -300 | -246 | -721 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -300 | -246 | -721 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | -0.16 | -0.12 | -0.35 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | -0.16 | -0.12 | -0.35 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | -0.16 | -0.12 | -0.35 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 0.28 | 0.09 | -0.26 |
已發行普通股股數 | 2,064 | 2,064 | 2,064 |
已發行普通股股數(加權平均) | 1,930 | 2,064 | 2,064 |
物業、機器及設備折舊 | 29 | 19 | 20 |
無形資產攤銷 | 59 | 54 | 54 |
折舊及攤銷 | 89 | 73 | 74 |
貸款利息 | 67 | 110 | 95 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -245 | -229 | -774 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -156 | -156 | -700 |