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00865 建德國際控股
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 108 | 96 | 88 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 120 | 76 | 63 |
| 非流動資產總額 | 112 | 102 | 92 |
| 現金及現金等值 | 242 | 150 | 170 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 存貨 | 952 | 1,036 | 881 |
| 其他流動資產 | 116 | 70 | 59 |
| 流動資產 | 1,311 | 1,257 | 1,110 |
| 總資產 | 1,422 | 1,359 | 1,202 |
| 貿易應付款項 | 7.0 | 13 | 10 |
| 短期債項 | 14 | 5.6 | 36 |
| 其他短期負債 | 589 | 494 | 332 |
| 流動負債 | 611 | 513 | 379 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 700 | 744 | 731 |
| 總資產減流動負債 | 812 | 846 | 823 |
| 長期債項 | 26 | 31 | 0.04 |
| 其他長期負債 | 22 | 19 | 19 |
| 非流動負債總額 | 47 | 49 | 19 |
| 淨資產/(負債) | 764 | 797 | 804 |
| 股本(普通股) | 25 | 25 | 25 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 25 | 25 | 25 |
| 股份溢價 | 194 | 194 | |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他儲備 | 792 | 798 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | -259 | -234 | |
| 總儲備 | 726 | 758 | 763 |
| 股東資金 | 752 | 783 | 788 |
| 少數股東權益 | 12 | 13 | 16 |
| 權益總額 | 764 | 797 | 804 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 670 | 575 | 414 |
| 總負債 | 658 | 562 | 397 |
| 速動資產 | 359 | 221 | 229 |
| 現金及現金等值總額 | 242 | 150 | 170 |
| 總債項 | 40 | 36 | 36 |
| 淨債項/(現金) | -202 | -114 | -134 |
| 資本運用 | 812 | 846 | 823 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 611 | 513 | 351 |
| 股東資金(普通股) | 752 | 783 | 788 |
| 企業價值 | 213 | 282 | -12 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 15 | -130 | |
| 已收利息 | 3.6 | 2.5 | |
| 已付利息 | -0.83 | -1.8 | |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 已派股息 | 0.00 | -0.10 | |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 2.8 | 0.55 | |
| 退回/(已繳)稅項 | -11 | -20 | |
| 增添固定資産 | -0.52 | -0.38 | |
| 投資增加 | -170 | 0.00 | |
| 出售固定資産 | 7.9 | 8.3 | |
| 投資減少 | 170 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資活動) | 2.2 | 0.56 | |
| 投資活動之現金流量 | 13 | 11 | |
| 融資活動前之現金流量 | 27 | -121 | |
| 新增貸款 | 40 | 0.00 | |
| 償還貸款 | -0.55 | -4.2 | |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 14 | 27 | |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 融資活動前之現金流量 | 53 | 21 | |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 81 | -98 | |
| 年初之現金及等同現金專案 | 150 | 231 | |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.33 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | 231 | 133 | |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 106 | 262 | 278 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 106 | 262 | 278 |
| 銷售成本 | 65 | 179 | 241 |
| 毛利 | 41 | 84 | 37 |
| 其他收入及收益 | 4.4 | 3.4 | 2.2 |
| 銷售及分銷開支 | 5.3 | 7.3 | 8.3 |
| 行政開支 | 22 | 21 | 15 |
| 其他經營開支 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 27 | 28 | 24 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -11 | -13 | 0.29 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 6.9 | 46 | 16 |
| 融資成本 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| 經營溢利/(虧損) | 6.9 | 46 | 16 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 6.9 | 46 | 16 |
| 稅項 | 7.3 | 14 | 8.4 |
| 本年度溢利/(虧損) | -0.45 | 32 | 7.6 |
| 本公司股本持有人應佔 | 1.3 | 31 | 4.5 |
| 少數股東權益應佔 | -1.8 | 0.91 | 3.1 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 1.3 | 31 | 4.5 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 1.3 | 31 | 4.5 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
| 已發行普通股股數 | 5,838 | 5,838 | 5,838 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 5,838 | 5,838 | 5,838 |
| 物業、機器及設備折舊 | 1.9 | 1.7 | |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | |
| 折舊及攤銷 | 1.9 | 1.7 | |
| 貸款利息 | 6.9 | 3.4 | |
| 利息撥作發展資本 | 6.9 | 3.4 | |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 2.5 | 42 | 14 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 4.4 | 44 | |
