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08603 亮晴控股
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 固定資產 | 162 | 170 | 147 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 34 | 31 | 26 |
| 非流動資產總額 | 177 | 179 | 156 |
| 現金及現金等值 | 39 | 1.6 | 19 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 4.1 | 4.9 | 8.5 |
| 存貨 | 7.8 | 12 | 7.1 |
| 其他流動資產 | 19 | 22 | 17 |
| 流動資產 | 70 | 41 | 52 |
| 總資產 | 247 | 220 | 208 |
| 貿易應付款項 | 0.27 | 1.6 | 1.7 |
| 短期債項 | 37 | 38 | 34 |
| 其他短期負債 | 119 | 117 | 117 |
| 流動負債 | 157 | 157 | 152 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -86 | -116 | -100 |
| 總資產減流動負債 | 90 | 63 | 56 |
| 長期債項 | 75 | 56 | 33 |
| 其他長期負債 | 3.9 | 3.6 | 3.7 |
| 非流動負債總額 | 78 | 60 | 37 |
| 淨資產/(負債) | 12 | 3.1 | 20 |
| 股本(普通股) | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 股份溢價 | 64 | 64 | 64 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | -21 | -21 | -21 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -39 | -48 | -32 |
| 總儲備 | 3.9 | -4.9 | 12 |
| 股東資金 | 12 | 3.1 | 20 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 12 | 3.1 | 20 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 235 | 217 | 189 |
| 總負債 | 235 | 217 | 189 |
| 速動資產 | 62 | 29 | 45 |
| 現金及現金等值總額 | 39 | 1.6 | 19 |
| 總債項 | 112 | 94 | 66 |
| 淨債項/(現金) | 73 | 93 | 47 |
| 資本運用 | 90 | 63 | 56 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 123 | 120 | 121 |
| 股東資金(普通股) | 12 | 3.1 | 20 |
| 企業價值 | 256 | 429 | 543 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 24 | 25 | 74 |
| 已收利息 | 0.88 | 0.00 | 0.01 |
| 已付利息 | -3.2 | -4.9 | -3.8 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -2.3 | -4.9 | -3.7 |
| 退回/(已繳)稅項 | -0.80 | -0.04 | -0.18 |
| 增添固定資産 | -11 | -34 | -32 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 1.0 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -9.5 | -34 | -32 |
| 融資活動前之現金流量 | 11 | -15 | 38 |
| 新增貸款 | 20 | 2.0 | 6.0 |
| 償還貸款 | -31 | -25 | -27 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -14 | -28 | -24 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 0.16 | -38 | 18 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 39 | 39 | 1.6 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 39 | 1.6 | 19 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 集團營業額 | 82 | 180 | 228 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 82 | 180 | 228 |
| 銷售成本 | 13 | 25 | 28 |
| 毛利 | 69 | 155 | 200 |
| 其他收入及收益 | 12 | 5.6 | 7.7 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 74 | 118 | 130 |
| 其他經營開支 | 31 | 45 | 52 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 105 | 163 | 182 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 0.00 | 0.00 | -4.4 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -24 | -2.8 | 21 |
| 融資成本 | 3.2 | 5.0 | 3.8 |
| 經營溢利/(虧損) | -27 | -7.8 | 17 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -27 | -7.8 | 17 |
| 稅項 | -0.04 | 1.0 | 0.66 |
| 本年度溢利/(虧損) | -27 | -8.8 | 16 |
| 本公司股本持有人應佔 | -27 | -8.8 | 16 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -27 | -8.8 | 16 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -27 | -8.8 | 16 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.03 | -0.01 | 0.02 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.03 | -0.01 | 0.02 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | | | |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| 已發行普通股股數 | 800 | 800 | 800 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 800 | 800 | 800 |
| 物業、機器及設備折舊 | 30 | 43 | 47 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 30 | 43 | 47 |
| 貸款利息 | 3.2 | 5.0 | 3.8 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -36 | -8.4 | 13 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -6.2 | 35 | 60 |
