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00851 盛源控股
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 5.3 | 2.3 | 4.4 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 27 | 36 | 43 |
| 非流動資產總額 | 28 | 16 | 5.1 |
| 現金及現金等值 | 99 | 162 | 93 |
| 金融資產 | 0.27 | 16 | 15 |
| 貿易應收款項 | 26 | 14 | 2.2 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 5.7 | 6.5 | 28 |
| 流動資產 | 131 | 199 | 138 |
| 總資產 | 159 | 215 | 143 |
| 貿易應付款項 | 30 | 82 | 46 |
| 短期債項 | 2.4 | 152 | 1.5 |
| 其他短期負債 | 15 | 18 | 7.7 |
| 流動負債 | 48 | 252 | 56 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 84 | -53 | 82 |
| 總資產減流動負債 | 111 | -37 | 87 |
| 長期債項 | 143 | 0.00 | 2.6 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 143 | 0.00 | 2.6 |
| 淨資產/(負債) | -31 | -37 | 85 |
| 股本(普通股) | 191 | 38 | 88 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 191 | 38 | 88 |
| 股份溢價 | 320 | 320 | |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他儲備 | 22 | 175 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | -564 | -570 | |
| 總儲備 | -222 | -75 | -3.5 |
| 股東資金 | -31 | -37 | 85 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | -31 | -37 | 85 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 190 | 252 | 58 |
| 總負債 | 190 | 252 | 58 |
| 速動資產 | 131 | 199 | 138 |
| 現金及現金等值總額 | 100 | 162 | 93 |
| 總債項 | 145 | 152 | 4.2 |
| 淨債項/(現金) | 45 | -11 | -89 |
| 資本運用 | 111 | -37 | 87 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 15 | 18 | 7.7 |
| 股東資金(普通股) | -31 | -37 | 85 |
| 企業價值 | 195 | 89 | 189 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 6.6 | 9.9 | |
| 已收利息 | 0.00 | 3.9 | |
| 已付利息 | -0.74 | -0.45 | |
| 已收股息 | 0.00 | 0.78 | |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -0.73 | 4.2 | |
| 退回/(已繳)稅項 | -8.4 | -4.3 | |
| 增添固定資産 | 0.00 | 0.00 | |
| 投資增加 | -20 | 0.00 | |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資活動之現金流量 | -20 | 3.4 | |
| 融資活動前之現金流量 | -14 | 13 | |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | |
| 償還貸款 | -2.0 | -2.4 | |
| 定息/債項工具融資 | 50 | 0.00 | |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 融資活動前之現金流量 | 47 | -2.9 | |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 34 | 10 | |
| 年初之現金及等同現金專案 | 35 | 69 | |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.35 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | 69 | 80 | |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 43 | 49 | 7.6 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 43 | 49 | 7.6 |
| 銷售成本 | 1.7 | 0.00 | 0.00 |
| 毛利 | 42 | 49 | 7.6 |
| 其他收入及收益 | 0.27 | 7.4 | 4.9 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 14 | 14 | 14 |
| 其他經營開支 | 7.9 | 14 | 9.1 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 22 | 29 | 23 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -1.7 | -22 | -13 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 18 | 5.8 | -24 |
| 融資成本 | 8.0 | 9.4 | 3.8 |
| 經營溢利/(虧損) | 10 | -3.7 | -27 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 10 | -3.7 | -27 |
| 稅項 | 5.7 | 2.1 | 0.31 |
| 本年度溢利/(虧損) | 4.7 | -5.8 | -28 |
| 本公司股本持有人應佔 | 4.7 | -5.8 | -28 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 4.7 | -5.8 | -28 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 4.7 | -5.8 | -28 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.01 | -0.02 | -0.04 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.01 | -0.02 | -0.04 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.01 | -0.02 | -0.04 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | -0.08 | -0.10 | 0.10 |
| 已發行普通股股數 | 3,820 | 382 | 882 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 382 | 382 | 694 |
| 物業、機器及設備折舊 | 3.0 | 3.0 | 2.8 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 3.0 | 3.0 | 2.8 |
| 貸款利息 | 8.0 | 9.4 | 3.8 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 18 | -1.6 | -29 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 21 | 1.4 | -26 |
